• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г. 

Наименование кредитной организации
КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1911

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 79 130 0 79 130 133 458 0 133 458 37 640 0 37 640 174 948 0 174 948
20202 556 016 253 389 809 405 2 873 982 394 688 3 268 670 2 924 041 404 648 3 328 689 505 957 243 429 749 386
20207 73 174 17 248 90 422 576 623 57 454 634 077 587 697 50 497 638 194 62 100 24 205 86 305
20208 38 114 1 777 39 891 179 139 6 446 185 585 174 546 6 767 181 313 42 707 1 456 44 163
20209 5 000 301 5 301 660 533 211 965 872 498 638 578 212 266 850 844 26 955 0 26 955
30102 1 800 145 0 1 800 145 81 168 132 0 81 168 132 81 283 382 0 81 283 382 1 684 895 0 1 684 895
30110 120 993 434 480 555 473 3 651 033 6 182 097 9 833 130 3 618 381 6 023 637 9 642 018 153 645 592 940 746 585
30114 0 375 914 375 914 0 28 812 188 28 812 188 0 28 887 102 28 887 102 0 301 000 301 000
30202 1 857 944 0 1 857 944 0 0 0 53 482 0 53 482 1 804 462 0 1 804 462
30204 462 579 0 462 579 0 0 0 117 030 0 117 030 345 549 0 345 549
30213 489 0 489 275 036 0 275 036 274 919 0 274 919 606 0 606
30221 17 000 0 17 000 1 080 559 247 703 1 328 262 1 095 759 247 703 1 343 462 1 800 0 1 800
30233 1 468 0 1 468 34 769 9 521 44 290 35 559 9 521 45 080 678 0 678
30302 870 965 1 665 750 2 536 715 140 845 849 21 182 138 162 027 987 138 116 976 21 684 010 159 800 986 3 599 838 1 163 878 4 763 716
30402 1 672 032 0 1 672 032 45 220 150 0 45 220 150 43 685 722 0 43 685 722 3 206 460 0 3 206 460
30404 0 0 0 4 102 933 0 4 102 933 4 102 933 0 4 102 933 0 0 0
30409 0 0 0 3 602 783 0 3 602 783 3 602 783 0 3 602 783 0 0 0
30602 348 026 320 941 668 967 74 156 351 2 926 891 77 083 242 74 397 767 2 840 275 77 238 042 106 610 407 557 514 167
32002 0 0 0 500 000 0 500 000 500 000 0 500 000 0 0 0
32201 9 133 0 9 133 0 0 0 0 0 0 9 133 0 9 133
32401 0 0 0 0 7 825 7 825 0 7 825 7 825 0 0 0
45101 0 0 0 656 935 0 656 935 0 0 0 656 935 0 656 935
45104 0 0 0 55 000 0 55 000 0 0 0 55 000 0 55 000
45106 3 450 000 220 696 3 670 696 300 000 5 655 305 655 0 4 905 4 905 3 750 000 221 446 3 971 446
45201 9 027 0 9 027 38 115 0 38 115 45 007 0 45 007 2 135 0 2 135
45203 1 950 000 0 1 950 000 1 300 000 0 1 300 000 2 850 000 0 2 850 000 400 000 0 400 000
45204 17 080 000 0 17 080 000 14 295 000 0 14 295 000 12 095 000 0 12 095 000 19 280 000 0 19 280 000
45205 1 386 000 0 1 386 000 131 500 0 131 500 0 0 0 1 517 500 0 1 517 500
45206 8 309 500 0 8 309 500 19 000 0 19 000 6 075 0 6 075 8 322 425 0 8 322 425
45207 489 054 0 489 054 16 650 0 16 650 10 278 0 10 278 495 426 0 495 426
45208 590 000 0 590 000 23 000 0 23 000 0 0 0 613 000 0 613 000
45502 6 800 0 6 800 0 768 768 6 800 768 7 568 0 0 0
45503 16 621 1 429 18 050 31 563 570 32 133 33 458 1 461 34 919 14 726 538 15 264
45504 116 224 655 116 879 71 333 11 71 344 100 313 666 100 979 87 244 0 87 244
45505 120 343 2 146 122 489 40 897 5 519 46 416 30 916 1 095 32 011 130 324 6 570 136 894
45506 144 523 67 855 212 378 20 845 3 978 24 823 5 800 4 326 10 126 159 568 67 507 227 075
45507 32 758 347 3 652 236 36 410 583 1 463 575 91 879 1 555 454 8 150 978 328 958 8 479 936 26 070 944 3 415 157 29 486 101
45509 352 0 352 771 0 771 661 0 661 462 0 462
45601 760 000 0 760 000 760 000 0 760 000 760 000 0 760 000 760 000 0 760 000
45602 2 950 000 0 2 950 000 1 300 000 1 897 680 3 197 680 2 950 000 21 096 2 971 096 1 300 000 1 876 584 3 176 584
45603 1 200 000 0 1 200 000 85 000 326 264 411 264 0 0 0 1 285 000 326 264 1 611 264
45605 0 0 0 1 520 000 0 1 520 000 0 0 0 1 520 000 0 1 520 000
45606 1 588 023 0 1 588 023 0 98 803 98 803 82 857 282 83 139 1 505 166 98 521 1 603 687
45608 137 242 0 137 242 5 304 0 5 304 141 644 0 141 644 902 0 902
45702 2 633 0 2 633 1 718 0 1 718 2 844 0 2 844 1 507 0 1 507
45703 8 000 0 8 000 0 0 0 0 0 0 8 000 0 8 000
45704 5 935 0 5 935 0 0 0 0 0 0 5 935 0 5 935
45708 0 0 0 1 640 0 1 640 1 640 0 1 640 0 0 0
45815 275 534 29 123 304 657 48 820 3 036 51 856 16 942 2 034 18 976 307 412 30 125 337 537
45816 0 0 0 37 483 0 37 483 37 483 0 37 483 0 0 0
45915 54 622 3 493 58 115 36 093 4 303 40 396 28 177 2 799 30 976 62 538 4 997 67 535
47101 659 315 0 659 315 465 524 0 465 524 498 081 0 498 081 626 758 0 626 758
47404 0 0 0 29 777 725 0 29 777 725 29 777 725 0 29 777 725 0 0 0
47408 8 998 034 11 394 9 009 428 206 918 955 205 654 775 412 573 730 206 903 824 205 666 169 412 569 993 9 013 165 0 9 013 165
47417 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
47423 6 753 50 089 56 842 10 762 606 493 321 11 255 927 7 559 581 493 914 8 053 495 3 209 778 49 496 3 259 274
47427 532 354 29 700 562 054 770 733 55 052 825 785 655 869 50 880 706 749 647 218 33 872 681 090
47801 8 385 426 1 339 532 9 724 958 67 713 26 273 93 986 162 147 247 082 409 229 8 290 992 1 118 723 9 409 715
50104 0 0 0 119 659 2 308 722 2 428 381 119 659 2 308 722 2 428 381 0 0 0
50105 32 791 0 32 791 593 576 0 593 576 597 131 0 597 131 29 236 0 29 236
50107 52 324 0 52 324 2 009 165 0 2 009 165 1 990 666 0 1 990 666 70 823 0 70 823
50121 95 0 95 510 0 510 506 0 506 99 0 99
50206 5 670 0 5 670 321 163 0 321 163 316 948 0 316 948 9 885 0 9 885
50207 64 300 0 64 300 992 791 0 992 791 1 024 800 0 1 024 800 32 291 0 32 291
50208 272 337 0 272 337 2 828 931 0 2 828 931 2 726 645 0 2 726 645 374 623 0 374 623
50209 0 0 0 0 798 139 798 139 0 798 139 798 139 0 0 0
50211 1 600 435 234 154 1 834 589 826 659 142 465 969 124 866 235 132 167 998 402 1 560 859 244 452 1 805 311
50218 808 607 0 808 607 787 998 0 787 998 808 989 0 808 989 787 616 0 787 616
50221 150 0 150 13 796 0 13 796 6 531 0 6 531 7 415 0 7 415
50505 836 0 836 0 0 0 0 0 0 836 0 836
50605 148 953 128 149 081 836 727 3 836 730 852 990 4 852 994 132 690 127 132 817
50606 2 567 851 1 683 693 4 251 544 13 528 613 2 526 273 16 054 886 12 529 676 1 937 755 14 467 431 3 566 788 2 272 211 5 838 999
50608 0 6 484 6 484 0 34 34 0 6 518 6 518 0 0 0
50621 180 792 0 180 792 794 802 0 794 802 403 570 0 403 570 572 024 0 572 024
50706 1 736 020 18 384 1 754 404 885 976 9 452 895 428 740 873 704 741 577 1 881 123 27 132 1 908 255
50708 0 14 138 14 138 0 270 270 0 453 453 0 13 955 13 955
50718 943 870 0 943 870 0 0 0 0 0 0 943 870 0 943 870
50721 886 0 886 25 788 0 25 788 20 609 0 20 609 6 065 0 6 065
50905 21 146 167 27 1 136 1 163 45 1 110 1 155 3 172 175
52503 158 045 0 158 045 644 103 0 644 103 41 250 0 41 250 760 898 0 760 898
60102 219 628 0 219 628 0 0 0 0 0 0 219 628 0 219 628
60202 77 049 0 77 049 0 0 0 0 0 0 77 049 0 77 049
60302 1 294 340 0 1 294 340 238 0 238 5 663 0 5 663 1 288 915 0 1 288 915
60308 522 4 526 541 0 541 563 4 567 500 0 500
60310 61 828 0 61 828 26 835 0 26 835 27 407 0 27 407 61 256 0 61 256
60312 696 256 1 696 257 263 428 71 263 499 204 594 71 204 665 755 090 1 755 091
60314 39 638 128 137 167 775 19 247 8 260 27 507 7 783 17 411 25 194 51 102 118 986 170 088
60323 31 310 0 31 310 43 191 1 43 192 45 742 1 45 743 28 759 0 28 759
60401 647 712 0 647 712 17 849 0 17 849 28 089 0 28 089 637 472 0 637 472
60701 8 556 0 8 556 20 249 0 20 249 17 664 0 17 664 11 141 0 11 141
60901 5 345 0 5 345 0 0 0 0 0 0 5 345 0 5 345
61002 210 0 210 474 0 474 475 0 475 209 0 209
61008 617 0 617 5 118 0 5 118 5 090 0 5 090 645 0 645
61009 3 093 0 3 093 2 532 0 2 532 2 598 0 2 598 3 027 0 3 027
61010 0 0 0 115 0 115 115 0 115 0 0 0
61209 0 0 0 8 164 238 0 8 164 238 8 164 238 0 8 164 238 0 0 0
61210 0 0 0 26 439 654 0 26 439 654 26 439 654 0 26 439 654 0 0 0
61212 0 0 0 308 691 0 308 691 308 691 0 308 691 0 0 0
61403 331 002 14 331 016 25 410 0 25 410 31 135 0 31 135 325 277 14 325 291
70501 24 169 0 24 169 1 576 0 1 576 0 0 0 25 745 0 25 745
70502 2 547 444 0 2 547 444 0 0 0 0 0 0 2 547 444 0 2 547 444
70606 32 605 806 0 32 605 806 4 995 824 0 4 995 824 43 805 0 43 805 37 557 825 0 37 557 825
70607 201 776 0 201 776 390 498 0 390 498 344 783 0 344 783 247 491 0 247 491
70608 3 972 983 0 3 972 983 677 650 0 677 650 0 0 0 4 650 633 0 4 650 633
70610 314 0 314 26 0 26 5 0 5 335 0 335
Итого по активу (баланс) 151 246 451 10 563 431 161 809 882 696 698 498 274 501 629 971 200 127 686 886 514 272 403 745 959 290 259 161 058 435 12 661 315 173 719 750
Пассив
10207 3 000 000 0 3 000 000 0 0 0 0 0 0 3 000 000 0 3 000 000
10602 180 000 0 180 000 0 0 0 0 0 0 180 000 0 180 000
10603 1 227 0 1 227 27 140 0 27 140 39 585 0 39 585 13 672 0 13 672
10701 337 500 0 337 500 0 0 0 0 0 0 337 500 0 337 500
10801 5 663 923 0 5 663 923 0 0 0 0 0 0 5 663 923 0 5 663 923
30109 11 878 406 12 284 812 041 248 812 289 806 331 126 806 457 6 168 284 6 452
30111 0 9 181 9 181 0 288 288 0 179 179 0 9 072 9 072
30126 10 253 0 10 253 44 003 0 44 003 44 150 0 44 150 10 400 0 10 400
30220 0 8 538 8 538 0 34 540 34 540 0 26 002 26 002 0 0 0
30223 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
30226 0 0 0 2 476 0 2 476 2 476 0 2 476 0 0 0
30231 24 827 0 24 827 0 0 0 0 0 0 24 827 0 24 827
30232 3 644 0 3 644 62 197 8 933 71 130 62 733 8 933 71 666 4 180 0 4 180
30301 870 965 1 665 750 2 536 715 138 116 976 21 684 010 159 800 986 140 845 849 21 182 138 162 027 987 3 599 838 1 163 878 4 763 716
30408 0 0 0 5 933 0 5 933 5 933 0 5 933 0 0 0
30601 16 319 3 16 322 27 550 112 4 911 27 555 023 27 543 611 4 960 27 548 571 9 818 52 9 870
30603 27 872 0 27 872 1 391 625 0 1 391 625 1 370 500 0 1 370 500 6 747 0 6 747
30606 0 33 558 33 558 0 1 600 742 1 600 742 0 1 592 377 1 592 377 0 25 193 25 193
31302 0 0 0 25 005 700 0 25 005 700 26 517 100 0 26 517 100 1 511 400 0 1 511 400
31303 1 782 000 71 215 1 853 215 18 585 800 142 992 18 728 792 17 403 800 71 777 17 475 577 600 000 0 600 000
31304 3 479 000 0 3 479 000 6 785 400 71 339 6 856 739 7 398 400 71 339 7 469 739 4 092 000 0 4 092 000
31305 437 400 0 437 400 457 400 0 457 400 20 000 0 20 000 0 0 0
31307 375 000 0 375 000 0 0 0 300 000 0 300 000 675 000 0 675 000
31308 0 220 696 220 696 0 4 905 4 905 0 5 655 5 655 0 221 446 221 446
31407 0 189 907 189 907 0 5 953 5 953 0 3 704 3 704 0 187 658 187 658
31504 0 0 0 0 3 734 3 734 0 572 501 572 501 0 568 767 568 767
31505 0 591 298 591 298 0 602 046 602 046 0 10 748 10 748 0 0 0
31606 0 712 152 712 152 0 22 323 22 323 0 13 890 13 890 0 703 719 703 719
40602 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40701 9 856 691 2 867 9 859 558 87 028 395 253 757 87 282 152 82 822 907 250 925 83 073 832 5 651 203 35 5 651 238
40702 640 774 359 470 1 000 244 61 371 667 30 605 396 91 977 063 63 652 380 30 703 451 94 355 831 2 921 487 457 525 3 379 012
40703 37 332 0 37 332 67 437 0 67 437 84 623 0 84 623 54 518 0 54 518
40802 4 575 151 4 726 4 035 4 4 039 4 532 3 4 535 5 072 150 5 222
40807 11 334 498 902 510 236 24 716 188 6 220 352 30 936 540 24 801 136 5 793 201 30 594 337 96 282 71 751 168 033
40817 1 490 294 105 994 1 596 288 5 610 219 351 166 5 961 385 5 466 768 341 214 5 807 982 1 346 843 96 042 1 442 885
40820 4 640 1 487 6 127 13 869 4 415 18 284 16 864 5 514 22 378 7 635 2 586 10 221
40901 25 960 0 25 960 20 520 0 20 520 1 750 0 1 750 7 190 0 7 190
40905 0 0 0 0 9 9 0 9 9 0 0 0
41102 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 501 000 0 501 000 501 000 0 501 000
41103 2 420 000 0 2 420 000 1 920 000 0 1 920 000 1 040 000 0 1 040 000 1 540 000 0 1 540 000
41104 711 250 0 711 250 0 0 0 500 000 0 500 000 1 211 250 0 1 211 250
41105 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
41605 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
41704 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
41705 51 000 0 51 000 5 000 0 5 000 1 000 0 1 000 47 000 0 47 000
41706 2 500 0 2 500 0 0 0 30 000 0 30 000 32 500 0 32 500
42002 118 000 0 118 000 118 000 0 118 000 480 000 0 480 000 480 000 0 480 000
42003 279 500 206 313 485 813 111 500 209 795 321 295 92 000 3 482 95 482 260 000 0 260 000
42004 790 625 35 365 825 990 255 625 35 962 291 587 22 300 597 22 897 557 300 0 557 300
42005 9 098 179 7 121 9 105 300 4 635 200 223 4 635 423 46 000 139 46 139 4 508 979 7 037 4 516 016
42006 16 166 200 0 16 166 200 150 200 0 150 200 3 784 500 0 3 784 500 19 800 500 0 19 800 500
42101 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
42102 8 949 3 085 992 3 094 941 1 417 954 3 087 149 4 505 103 5 229 005 1 157 5 230 162 3 820 000 0 3 820 000
42103 276 948 0 276 948 163 650 0 163 650 68 790 0 68 790 182 088 0 182 088
42104 6 556 000 0 6 556 000 2 031 000 0 2 031 000 1 476 872 0 1 476 872 6 001 872 0 6 001 872
42105 2 507 371 7 121 520 9 628 891 464 691 223 230 687 921 2 002 318 138 900 2 141 218 4 044 998 7 037 190 11 082 188
42106 1 472 113 551 740 2 023 853 81 000 159 117 240 117 0 13 362 13 362 1 391 113 405 985 1 797 098
42107 50 000 0 50 000 0 0 0 1 929 600 0 1 929 600 1 979 600 0 1 979 600
42203 90 000 0 90 000 0 0 0 4 000 0 4 000 94 000 0 94 000
42204 803 600 0 803 600 3 600 0 3 600 0 0 0 800 000 0 800 000
42205 662 400 0 662 400 21 300 0 21 300 0 0 0 641 100 0 641 100
42206 3 724 066 0 3 724 066 318 640 0 318 640 0 0 0 3 405 426 0 3 405 426
42207 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
42301 42 511 8 176 50 687 78 326 19 113 97 439 44 790 17 136 61 926 8 975 6 199 15 174
42302 10 333 0 10 333 20 515 0 20 515 17 824 0 17 824 7 642 0 7 642
42303 188 712 7 173 195 885 139 823 8 065 147 888 170 408 8 592 179 000 219 297 7 700 226 997
42304 426 208 28 018 454 226 166 758 14 941 181 699 159 624 9 490 169 114 419 074 22 567 441 641
42305 1 036 941 179 821 1 216 762 138 860 17 094 155 954 179 858 66 370 246 228 1 077 939 229 097 1 307 036
42306 4 416 961 598 423 5 015 384 248 760 55 153 303 913 372 191 53 341 425 532 4 540 392 596 611 5 137 003
42310 1 006 0 1 006 1 013 0 1 013 7 0 7 0 0 0
42311 14 797 0 14 797 13 787 0 13 787 84 017 0 84 017 85 027 0 85 027
42312 34 727 0 34 727 13 900 0 13 900 42 150 0 42 150 62 977 0 62 977
42313 27 476 0 27 476 0 0 0 13 184 0 13 184 40 660 0 40 660
42314 8 212 0 8 212 0 0 0 9 900 0 9 900 18 112 0 18 112
42502 0 0 0 700 000 0 700 000 700 000 0 700 000 0 0 0
42506 2 330 000 627 141 2 957 141 1 000 000 14 156 1 014 156 0 15 925 15 925 1 330 000 628 910 1 958 910
42602 750 0 750 750 0 750 0 0 0 0 0 0
42603 750 0 750 0 0 0 0 0 0 750 0 750
42604 1 574 372 1 946 0 377 377 70 420 490 1 644 415 2 059
42605 2 057 24 407 26 464 560 1 504 2 064 3 965 598 4 563 5 462 23 501 28 963
42606 12 540 3 876 16 416 1 764 538 2 302 1 040 2 251 3 291 11 816 5 589 17 405
43807 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0 4 000 0 4 000
44001 0 287 287 0 575 575 0 288 288 0 0 0
45115 110 121 0 110 121 0 0 0 10 672 0 10 672 120 793 0 120 793
45215 900 748 0 900 748 340 853 0 340 853 350 172 0 350 172 910 067 0 910 067
45515 599 687 0 599 687 173 124 0 173 124 162 641 0 162 641 589 204 0 589 204
45615 284 548 0 284 548 44 742 0 44 742 199 060 0 199 060 438 866 0 438 866
45715 53 0 53 39 0 39 23 0 23 37 0 37
45818 225 030 0 225 030 11 222 0 11 222 44 132 0 44 132 257 940 0 257 940
45918 26 768 0 26 768 1 869 0 1 869 6 618 0 6 618 31 517 0 31 517
47401 100 150 649 100 799 171 790 1 268 173 058 194 628 620 195 248 122 988 1 122 989
47403 0 0 0 29 613 816 0 29 613 816 29 613 816 0 29 613 816 0 0 0
47407 22 741 0 22 741 214 580 690 199 074 390 413 655 080 214 575 767 199 074 718 413 650 485 17 818 328 18 146
47411 140 965 18 310 159 275 36 443 5 120 41 563 58 711 6 586 65 297 163 233 19 776 183 009
47416 11 532 318 11 850 175 976 332 176 308 166 711 37 166 748 2 267 23 2 290
47422 53 003 5 53 008 487 747 25 487 772 655 091 2 243 657 334 220 347 2 223 222 570
47425 747 428 0 747 428 827 020 0 827 020 678 622 0 678 622 599 030 0 599 030
47426 1 265 238 53 783 1 319 021 272 066 28 581 300 647 440 182 24 107 464 289 1 433 354 49 309 1 482 663
47804 380 737 0 380 737 28 947 0 28 947 48 420 0 48 420 400 210 0 400 210
50120 422 0 422 835 0 835 1 722 0 1 722 1 309 0 1 309
50219 91 193 0 91 193 110 649 0 110 649 74 425 0 74 425 54 969 0 54 969
50220 625 0 625 16 476 0 16 476 16 938 0 16 938 1 087 0 1 087
50507 836 0 836 0 0 0 0 0 0 836 0 836
50620 200 656 0 200 656 343 628 0 343 628 388 468 0 388 468 245 496 0 245 496
50719 84 244 0 84 244 14 412 0 14 412 6 878 0 6 878 76 710 0 76 710
50720 78 488 0 78 488 21 165 0 21 165 116 521 0 116 521 173 844 0 173 844
52006 4 000 000 0 4 000 000 0 0 0 0 0 0 4 000 000 0 4 000 000
52301 3 000 0 3 000 963 567 0 963 567 983 567 0 983 567 23 000 0 23 000
52302 305 182 0 305 182 305 182 0 305 182 102 558 0 102 558 102 558 0 102 558
52303 121 199 0 121 199 105 000 0 105 000 134 258 0 134 258 150 457 0 150 457
52304 510 567 0 510 567 510 567 0 510 567 182 675 0 182 675 182 675 0 182 675
52305 1 174 788 0 1 174 788 95 000 0 95 000 7 329 655 0 7 329 655 8 409 443 0 8 409 443
52306 3 253 800 0 3 253 800 3 000 000 0 3 000 000 50 000 0 50 000 303 800 0 303 800
52307 499 320 0 499 320 0 0 0 0 0 0 499 320 0 499 320
52406 70 000 0 70 000 102 182 0 102 182 32 182 0 32 182 0 0 0
52407 0 0 0 100 280 0 100 280 100 280 0 100 280 0 0 0
52501 202 026 4 312 206 338 164 922 0 164 922 58 727 1 256 59 983 95 831 5 568 101 399
60301 46 780 0 46 780 30 306 0 30 306 54 984 0 54 984 71 458 0 71 458
60305 42 253 0 42 253 177 125 0 177 125 180 240 0 180 240 45 368 0 45 368
60307 4 0 4 1 089 0 1 089 1 103 0 1 103 18 0 18
60309 0 0 0 25 534 0 25 534 25 534 0 25 534 0 0 0
60311 9 076 0 9 076 168 475 0 168 475 165 806 0 165 806 6 407 0 6 407
60313 52 0 52 24 17 41 24 17 41 52 0 52
60320 82 0 82 0 0 0 0 0 0 82 0 82
60322 32 194 0 32 194 70 518 0 70 518 67 897 0 67 897 29 573 0 29 573
60324 173 0 173 0 0 0 0 0 0 173 0 173
60348 52 138 0 52 138 9 349 0 9 349 10 024 0 10 024 52 813 0 52 813
60601 170 730 0 170 730 5 722 0 5 722 12 421 0 12 421 177 429 0 177 429
60903 527 0 527 0 0 0 152 0 152 679 0 679
61304 6 235 0 6 235 54 0 54 46 0 46 6 227 0 6 227
70302 8 955 355 0 8 955 355 0 0 0 0 0 0 8 955 355 0 8 955 355
70601 33 118 381 0 33 118 381 230 0 230 4 832 779 0 4 832 779 37 950 930 0 37 950 930
70602 181 603 0 181 603 404 783 0 404 783 796 006 0 796 006 572 826 0 572 826
70603 3 680 198 0 3 680 198 0 0 0 674 097 0 674 097 4 354 295 0 4 354 295
70605 643 0 643 0 0 0 31 0 31 674 0 674
Итого по пассиву (баланс) 144 775 185 17 034 697 161 809 882 665 434 729 264 578 788 930 013 517 681 823 107 260 100 278 941 923 385 161 163 563 12 556 187 173 719 750
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 27 187 0 27 187 0 0 0 1 984 0 1 984 25 203 0 25 203
80901 0 0 0 2 239 0 2 239 2 239 0 2 239 0 0 0
Итого по активу (баланс) 27 187 0 27 187 2 239 0 2 239 4 223 0 4 223 25 203 0 25 203
Пассив
85101 0 13 055 13 055 0 409 409 0 254 254 0 12 900 12 900
85401 0 0 0 409 0 409 409 0 409 0 0 0
85501 14 132 0 14 132 2 239 0 2 239 410 0 410 12 303 0 12 303
Итого по пассиву (баланс) 14 132 13 055 27 187 2 648 409 3 057 819 254 1 073 12 303 12 900 25 203
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90704 0 0 0 4 065 749 0 4 065 749 4 065 749 0 4 065 749 0 0 0
90705 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 1 826 817 0 1 826 817 676 512 0 676 512 1 419 867 0 1 419 867 1 083 462 0 1 083 462
90901 57 202 0 57 202 12 538 0 12 538 91 0 91 69 649 0 69 649
90902 114 270 0 114 270 2 927 0 2 927 648 0 648 116 549 0 116 549
90907 5 298 0 5 298 0 0 0 5 298 0 5 298 0 0 0
91202 6 0 6 1 0 1 5 0 5 2 0 2
91203 29 0 29 6 0 6 5 0 5 30 0 30
91411 9 044 962 0 9 044 962 1 674 0 1 674 16 897 0 16 897 9 029 739 0 9 029 739
91414 5 768 798 79 087 5 847 885 1 087 669 1 306 598 2 394 267 300 890 18 899 319 789 6 555 577 1 366 786 7 922 363
91418 8 384 659 1 340 388 9 725 047 7 251 25 975 33 226 101 666 246 810 348 476 8 290 244 1 119 553 9 409 797
91604 6 992 518 7 510 6 874 721 7 595 2 804 156 2 960 11 062 1 083 12 145
91803 112 0 112 0 0 0 0 0 0 112 0 112
99998 82 750 656 0 82 750 656 7 644 016 0 7 644 016 20 573 574 0 20 573 574 69 821 098 0 69 821 098
Итого по активу (баланс) 107 959 803 1 419 993 109 379 796 13 505 217 1 333 294 14 838 511 26 487 494 265 865 26 753 359 94 977 526 2 487 422 97 464 948
Пассив
91311 64 377 357 7 265 017 71 642 374 16 288 122 1 175 137 17 463 259 4 581 638 311 547 4 893 185 52 670 873 6 401 427 59 072 300
91312 2 334 732 328 264 2 662 996 18 194 10 290 28 484 44 430 6 403 50 833 2 360 968 324 377 2 685 345
91314 0 0 0 0 275 275 0 275 275 0 0 0
91315 5 521 180 3 868 5 525 048 759 715 365 760 080 125 000 13 439 138 439 4 886 465 16 942 4 903 407
91316 400 000 73 565 473 565 510 000 1 634 511 634 1 067 800 1 885 1 069 685 957 800 73 816 1 031 616
91317 1 644 701 14 542 1 659 243 1 797 945 11 892 1 809 837 1 430 059 8 798 1 438 857 1 276 815 11 448 1 288 263
91507 786 883 0 786 883 0 0 0 52 743 0 52 743 839 626 0 839 626
91508 547 0 547 6 0 6 0 0 0 541 0 541
99999 26 629 140 0 26 629 140 6 179 688 0 6 179 688 7 194 398 0 7 194 398 27 643 850 0 27 643 850
Итого по пассиву (баланс) 101 694 540 7 685 256 109 379 796 25 553 670 1 199 593 26 753 263 14 496 068 342 347 14 838 415 90 636 938 6 828 010 97 464 948
Г. Срочные сделки
Актив
93001 30 518 13 963 700 13 994 218 11 427 430 173 361 647 184 789 077 10 487 162 181 128 204 191 615 366 970 786 6 197 143 7 167 929
93002 0 0 0 156 119 2 060 196 2 216 315 156 119 2 060 196 2 216 315 0 0 0
93201 7 062 0 7 062 8 287 632 145 943 8 433 575 8 259 153 820 8 259 973 35 541 145 123 180 664
93202 0 0 0 266 305 713 695 980 000 266 305 713 695 980 000 0 0 0
93301 0 4 226 4 226 19 622 840 464 817 20 087 657 18 696 286 469 043 19 165 329 926 554 0 926 554
93302 228 270 137 361 365 631 44 024 840 333 633 44 358 473 44 116 152 465 364 44 581 516 136 958 5 630 142 588
93303 22 742 272 0 22 742 272 5 936 242 231 5 936 473 27 211 314 231 27 211 545 1 467 200 0 1 467 200
93304 38 585 0 38 585 14 163 154 0 14 163 154 8 947 637 0 8 947 637 5 254 102 0 5 254 102
93305 5 452 923 0 5 452 923 4 512 837 2 443 4 515 280 8 699 801 1 697 8 701 498 1 265 959 746 1 266 705
93306 0 12 918 12 918 35 350 2 082 781 2 118 131 35 350 1 956 264 1 991 614 0 139 435 139 435
93307 0 378 393 378 393 54 571 1 939 226 1 993 797 54 571 2 093 433 2 148 004 0 224 186 224 186
93308 492 378 9 100 501 478 6 010 696 119 689 6 130 385 534 468 118 184 652 652 5 968 606 10 605 5 979 211
93309 6 012 261 0 6 012 261 113 957 2 353 864 2 467 821 6 055 314 1 775 177 7 830 491 70 904 578 687 649 591
93310 0 62 434 62 434 0 1 438 919 1 438 919 0 1 466 305 1 466 305 0 35 048 35 048
93501 0 0 0 27 330 616 1 047 141 28 377 757 27 285 697 1 047 141 28 332 838 44 919 0 44 919
93502 178 152 241 882 420 034 52 551 728 803 445 53 355 173 51 959 628 1 045 327 53 004 955 770 252 0 770 252
93503 26 999 329 0 26 999 329 9 540 779 0 9 540 779 33 255 522 0 33 255 522 3 284 586 0 3 284 586
93504 7 047 422 0 7 047 422 15 568 427 0 15 568 427 14 850 292 0 14 850 292 7 765 557 0 7 765 557
93505 32 280 0 32 280 7 273 910 0 7 273 910 6 619 190 0 6 619 190 687 000 0 687 000
93506 7 420 22 674 30 094 784 999 4 000 112 4 785 111 783 918 3 873 087 4 657 005 8 501 149 699 158 200
93507 97 478 1 451 838 1 549 316 614 887 2 787 476 3 402 363 674 959 4 042 586 4 717 545 37 406 196 728 234 134
93508 260 320 0 260 320 340 469 0 340 469 422 889 0 422 889 177 900 0 177 900
93510 0 0 0 0 3 114 527 3 114 527 0 3 114 527 3 114 527 0 0 0
93801 191 091 0 191 091 750 051 0 750 051 837 225 0 837 225 103 917 0 103 917
94001 2 315 479 36 783 2 352 262 3 395 938 109 176 3 505 114 4 694 295 125 911 4 820 206 1 017 122 20 048 1 037 170
95002 16 030 0 16 030 249 757 0 249 757 197 380 0 197 380 68 407 0 68 407
95003 304 878 0 304 878 429 280 0 429 280 456 765 0 456 765 277 393 0 277 393
95004 0 437 059 437 059 0 128 926 128 926 0 559 027 559 027 0 6 958 6 958
95005 0 0 0 27 875 1 293 29 168 19 076 1 261 20 337 8 799 32 8 831
Итого по активу (баланс) 72 454 148 16 758 368 89 212 516 233 470 689 197 009 180 430 479 869 275 576 468 206 057 480 481 633 948 30 348 369 7 710 068 38 058 437
Пассив
96001 13 983 898 0 13 983 898 189 097 556 1 664 687 190 762 243 181 329 326 1 810 141 183 139 467 6 215 668 145 454 6 361 122
96002 0 0 0 253 883 702 061 955 944 253 883 702 061 955 944 0 0 0
96201 29 845 0 29 845 9 095 471 0 9 095 471 10 367 564 0 10 367 564 1 301 938 0 1 301 938
96202 0 0 0 192 233 2 047 365 2 239 598 192 233 2 047 365 2 239 598 0 0 0
96301 0 0 0 25 098 069 2 504 481 27 602 550 25 144 213 2 504 481 27 648 694 46 144 0 46 144
96302 196 644 245 049 441 693 48 122 098 2 521 684 50 643 782 48 691 440 2 287 849 50 979 289 765 986 11 214 777 200
96303 23 318 956 1 421 550 24 740 506 29 376 126 1 443 562 30 819 688 9 465 355 22 012 9 487 367 3 408 185 0 3 408 185
96304 7 294 140 0 7 294 140 14 472 847 0 14 472 847 15 355 754 0 15 355 754 8 177 047 0 8 177 047
96305 202 302 0 202 302 6 528 408 513 6 528 921 7 213 720 708 7 214 428 887 614 195 887 809
96306 0 31 243 31 243 262 459 4 336 012 4 598 471 262 459 4 459 716 4 722 175 0 154 947 154 947
96307 0 1 549 745 1 549 745 262 459 4 514 146 4 776 605 280 114 3 173 413 3 453 527 17 655 209 012 226 667
96308 262 459 52 250 314 709 262 459 236 068 498 527 263 910 6 066 548 6 330 458 263 910 5 882 730 6 146 640
96309 0 5 937 327 5 937 327 0 6 014 845 6 014 845 0 77 936 77 936 0 418 418
96310 0 434 569 434 569 0 3 516 802 3 516 802 0 3 085 145 3 085 145 0 2 912 2 912
96501 4 217 0 4 217 18 256 971 447 399 18 704 370 19 273 991 447 399 19 721 390 1 021 237 0 1 021 237
96502 262 592 134 368 396 960 44 896 869 445 093 45 341 962 44 768 603 310 725 45 079 328 134 326 0 134 326
96503 23 084 128 0 23 084 128 27 672 927 0 27 672 927 6 042 258 0 6 042 258 1 453 459 0 1 453 459
96504 4 251 0 4 251 8 297 295 0 8 297 295 9 980 638 0 9 980 638 1 687 594 0 1 687 594
96505 1 290 492 0 1 290 492 4 370 110 0 4 370 110 4 263 011 0 4 263 011 1 183 393 0 1 183 393
96506 12 244 801 13 045 224 210 1 755 701 1 979 911 215 444 1 893 510 2 108 954 3 478 138 610 142 088
96507 3 028 370 879 373 907 230 367 1 864 074 2 094 441 241 386 1 703 135 1 944 521 14 047 209 940 223 987
96508 452 965 0 452 965 481 958 0 481 958 28 993 0 28 993 0 0 0
96509 0 0 0 0 1 773 385 1 773 385 0 2 367 980 2 367 980 0 594 595 594 595
96510 73 221 89 387 162 608 0 1 466 625 1 466 625 0 1 377 238 1 377 238 73 221 0 73 221
96801 0 0 0 350 128 0 350 128 362 109 0 362 109 11 981 0 11 981
97001 4 082 324 8 747 4 091 071 5 931 703 184 972 6 116 675 2 221 716 181 893 2 403 609 372 337 5 668 378 005
97102 4 177 370 0 4 177 370 1 683 900 0 1 683 900 967 170 0 967 170 3 460 640 0 3 460 640
97103 188 251 0 188 251 406 878 0 406 878 384 545 0 384 545 165 918 0 165 918
97104 0 11 370 11 370 0 222 113 222 113 0 246 002 246 002 0 35 259 35 259
97105 1 904 0 1 904 18 313 2 169 20 482 17 531 2 752 20 283 1 122 583 1 705
Итого по пассиву (баланс) 78 925 231 10 287 285 89 212 516 435 845 697 37 663 757 473 509 454 387 587 366 34 768 009 422 355 375 30 666 900 7 391 537 38 058 437
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 17 355,0000 0 0 6 078,0000 0 0 892,0000 0 0 22 541,0000
98010 0 0 10 816 060 157,7694 0 0 5 340 692 896,3032 0 0 5 524 229 967,7241 0 0 10 632 523 086,3485
98020 0 0 11 335,0000 0 0 914,0000 0 0 10 737,0000 0 0 1 512,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 10 816 088 847,7694 0 0 5 340 699 888,3032 0 0 5 524 241 596,7241 0 0 10 632 547 139,3485
Пассив
98040 0 0 120 515 824,2080 0 0 2 050 182 378,3200 0 0 2 036 057 097,2380 0 0 106 390 543,1260
98050 0 0 10 695 556 362,6008 0 0 5 461 039 629,4041 0 0 5 291 623 215,0652 0 0 10 526 139 948,2619
98053 0 0 0,0000 0 0 2 022 252 605,0000 0 0 2 022 252 605,0000 0 0 0,0000
98055 0 0 9 842,9606 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 9 842,9606
98065 0 0 13,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 13,0000
98070 0 0 6 805,0000 0 0 36,0000 0 0 23,0000 0 0 6 792,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 10 816 088 847,7694 0 0 9 533 474 648,7241 0 0 9 349 932 940,3032 0 0 10 632 547 139,3485
Страница была полезной?