Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1911

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	87 356	0	87 356	16 367	0	16 367	24 593	0	24 593	79 130	0	79 130
20202	406 401	279 914	686 315	3 041 833	339 513	3 381 346	2 892 218	366 038	3 258 256	556 016	253 389	809 405
20207	60 355	18 054	78 409	839 899	71 283	911 182	827 080	72 089	899 169	73 174	17 248	90 422
20208	35 838	1 147	36 985	164 481	5 658	170 139	162 205	5 028	167 233	38 114	1 777	39 891
20209	5 090	620	5 710	824 540	151 383	975 923	824 630	151 702	976 332	5 000	301	5 301
30102	5 345 612	0	5 345 612	71 357 285	0	71 357 285	74 902 752	0	74 902 752	1 800 145	0	1 800 145
30110	98 923	203 603	302 526	6 337 722	6 872 577	13 210 299	6 315 652	6 641 700	12 957 352	120 993	434 480	555 473
30114	0	425 455	425 455	0	31 048 234	31 048 234	0	31 097 775	31 097 775	0	375 914	375 914
30202	1 648 402	0	1 648 402	209 542	0	209 542	0	0	0	1 857 944	0	1 857 944
30204	344 380	0	344 380	118 199	0	118 199	0	0	0	462 579	0	462 579
30213	439	0	439	4 605	0	4 605	4 555	0	4 555	489	0	489
30221	0	0	0	957 094	0	957 094	940 094	0	940 094	17 000	0	17 000
30233	333	0	333	36 506	7 915	44 421	35 371	7 915	43 286	1 468	0	1 468
30302	2 281 171	962 721	3 243 892	120 310 820	20 427 314	140 738 134	121 721 026	19 724 285	141 445 311	870 965	1 665 750	2 536 715
30402	1 105 351	0	1 105 351	36 759 383	0	36 759 383	36 192 702	0	36 192 702	1 672 032	0	1 672 032
30404	0	0	0	494 806	0	494 806	494 806	0	494 806	0	0	0
30409	0	0	0	142 423	0	142 423	142 423	0	142 423	0	0	0
30602	310 724	432 412	743 136	104 973 015	1 785 510	106 758 525	104 935 713	1 896 981	106 832 694	348 026	320 941	668 967
32002	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32004	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
32201	9 133	0	9 133	0	0	0	0	0	0	9 133	0	9 133
45106	3 300 000	350 450	3 650 450	3 150 000	5 531	3 155 531	3 000 000	135 285	3 135 285	3 450 000	220 696	3 670 696
45201	13 985	0	13 985	29 262	0	29 262	34 220	0	34 220	9 027	0	9 027
45203	0	0	0	2 890 000	0	2 890 000	940 000	0	940 000	1 950 000	0	1 950 000
45204	16 980 000	0	16 980 000	14 575 000	0	14 575 000	14 475 000	0	14 475 000	17 080 000	0	17 080 000
45205	1 388 400	0	1 388 400	0	0	0	2 400	0	2 400	1 386 000	0	1 386 000
45206	5 302 500	0	5 302 500	6 007 000	0	6 007 000	3 000 000	0	3 000 000	8 309 500	0	8 309 500
45207	494 694	0	494 694	4 450	0	4 450	10 090	0	10 090	489 054	0	489 054
45208	590 000	0	590 000	0	0	0	0	0	0	590 000	0	590 000
45502	0	0	0	6 800	0	6 800	0	0	0	6 800	0	6 800
45503	22 372	729	23 101	17 035	728	17 763	22 786	28	22 814	16 621	1 429	18 050
45504	132 576	652	133 228	52 518	18	52 536	68 870	15	68 885	116 224	655	116 879
45505	143 735	2 235	145 970	16 097	61	16 158	39 489	150	39 639	120 343	2 146	122 489
45506	143 393	61 857	205 250	12 645	9 130	21 775	11 515	3 132	14 647	144 523	67 855	212 378
45507	31 737 077	3 629 872	35 366 949	1 356 963	140 705	1 497 668	335 693	118 341	454 034	32 758 347	3 652 236	36 410 583
45509	1	0	1	508	0	508	157	0	157	352	0	352
45601	0	0	0	760 000	0	760 000	0	0	0	760 000	0	760 000
45602	3 170 000	0	3 170 000	2 800 000	0	2 800 000	3 020 000	0	3 020 000	2 950 000	0	2 950 000
45603	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
45606	1 588 023	0	1 588 023	0	0	0	0	0	0	1 588 023	0	1 588 023
45608	166 240	0	166 240	357 669	0	357 669	386 667	0	386 667	137 242	0	137 242
45702	2 290	0	2 290	2 633	0	2 633	2 290	0	2 290	2 633	0	2 633
45703	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45704	5 935	0	5 935	0	0	0	0	0	0	5 935	0	5 935
45708	0	0	0	1 823	0	1 823	1 823	0	1 823	0	0	0
45815	531 353	32 225	563 578	117 600	2 127	119 727	373 419	5 229	378 648	275 534	29 123	304 657
45912	1 977	0	1 977	439	0	439	2 416	0	2 416	0	0	0
45915	47 065	2 754	49 819	39 294	3 852	43 146	31 737	3 113	34 850	54 622	3 493	58 115
47101	282 903	0	282 903	1 298 596	0	1 298 596	922 184	0	922 184	659 315	0	659 315
47102	1 007 430	0	1 007 430	2 301 843	0	2 301 843	3 309 273	0	3 309 273	0	0	0
47402	0	0	0	56 040	0	56 040	56 040	0	56 040	0	0	0
47404	0	0	0	32 843 921	0	32 843 921	32 843 921	0	32 843 921	0	0	0
47408	14 454 116	0	14 454 116	240 304 525	215 863 224	456 167 749	245 760 607	215 851 830	461 612 437	8 998 034	11 394	9 009 428
47417	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47423	1 975	48 950	50 925	2 778 670	59 816	2 838 486	2 773 892	58 677	2 832 569	6 753	50 089	56 842
47427	727 804	26 408	754 212	778 066	50 647	828 713	973 516	47 355	1 020 871	532 354	29 700	562 054
47801	8 189 511	1 409 125	9 598 636	370 643	41 898	412 541	174 728	111 491	286 219	8 385 426	1 339 532	9 724 958
50104	0	0	0	0	2 340 566	2 340 566	0	2 340 566	2 340 566	0	0	0
50105	66 344	0	66 344	1 770 766	0	1 770 766	1 804 319	0	1 804 319	32 791	0	32 791
50106	0	0	0	155 078	0	155 078	155 078	0	155 078	0	0	0
50107	55 977	0	55 977	2 407 176	0	2 407 176	2 410 829	0	2 410 829	52 324	0	52 324
50110	0	0	0	0	923 357	923 357	0	923 357	923 357	0	0	0
50121	572	0	572	5 527	0	5 527	6 004	0	6 004	95	0	95
50206	863	0	863	1 235 755	0	1 235 755	1 230 948	0	1 230 948	5 670	0	5 670
50207	60 022	0	60 022	699 376	0	699 376	695 098	0	695 098	64 300	0	64 300
50208	420 180	0	420 180	2 925 427	0	2 925 427	3 073 270	0	3 073 270	272 337	0	272 337
50211	1 588 700	185 668	1 774 368	11 735	764 916	776 651	0	716 430	716 430	1 600 435	234 154	1 834 589
50218	802 678	0	802 678	5 929	0	5 929	0	0	0	808 607	0	808 607
50221	653	0	653	8 833	0	8 833	9 336	0	9 336	150	0	150
50505	836	0	836	0	0	0	0	0	0	836	0	836
50605	153 677	128	153 805	4 262 730	3	4 262 733	4 267 454	3	4 267 457	148 953	128	149 081
50606	3 761 666	1 740 868	5 502 534	31 055 436	1 287 089	32 342 525	32 249 251	1 344 264	33 593 515	2 567 851	1 683 693	4 251 544
50608	0	0	0	0	6 484	6 484	0	0	0	0	6 484	6 484
50621	389 677	0	389 677	508 051	0	508 051	716 936	0	716 936	180 792	0	180 792
50706	1 707 341	0	1 707 341	723 590	30 497	754 087	694 911	12 113	707 024	1 736 020	18 384	1 754 404
50708	0	14 101	14 101	0	385	385	0	348	348	0	14 138	14 138
50718	943 870	0	943 870	0	0	0	0	0	0	943 870	0	943 870
50721	720	0	720	4 837	0	4 837	4 671	0	4 671	886	0	886
50905	2 093	139	2 232	109	696	805	2 181	689	2 870	21	146	167
51504	0	0	0	38 012	0	38 012	38 012	0	38 012	0	0	0
52503	156 989	0	156 989	16 075	0	16 075	15 019	0	15 019	158 045	0	158 045
60102	219 628	0	219 628	0	0	0	0	0	0	219 628	0	219 628
60202	77 049	0	77 049	0	0	0	0	0	0	77 049	0	77 049
60302	1 301 573	0	1 301 573	14 064	0	14 064	21 297	0	21 297	1 294 340	0	1 294 340
60306	0	0	0	37 926	0	37 926	37 926	0	37 926	0	0	0
60308	150	6	156	1 114	22	1 136	742	24	766	522	4	526
60310	53 144	0	53 144	36 972	0	36 972	28 288	0	28 288	61 828	0	61 828
60312	641 124	1	641 125	220 628	105	220 733	165 496	105	165 601	696 256	1	696 257
60314	39 420	161 910	201 330	763	6 980	7 743	545	40 753	41 298	39 638	128 137	167 775
60323	30 889	0	30 889	19 859	0	19 859	19 438	0	19 438	31 310	0	31 310
60401	597 579	0	597 579	51 917	0	51 917	1 784	0	1 784	647 712	0	647 712
60701	37 930	0	37 930	22 866	0	22 866	52 240	0	52 240	8 556	0	8 556
60901	5 345	0	5 345	0	0	0	0	0	0	5 345	0	5 345
61002	207	0	207	222	0	222	219	0	219	210	0	210
61008	547	0	547	2 600	0	2 600	2 530	0	2 530	617	0	617
61009	6	0	6	6 328	0	6 328	3 241	0	3 241	3 093	0	3 093
61010	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
61209	0	0	0	2 076	0	2 076	2 076	0	2 076	0	0	0
61210	0	0	0	53 414 076	0	53 414 076	53 414 076	0	53 414 076	0	0	0
61212	0	0	0	207 120	0	207 120	207 120	0	207 120	0	0	0
61403	256 298	256	256 554	105 251	6	105 257	30 547	248	30 795	331 002	14	331 016
70501	5 704	0	5 704	21 620	0	21 620	3 155	0	3 155	24 169	0	24 169
70502	2 564 821	0	2 564 821	3 155	0	3 155	20 532	0	20 532	2 547 444	0	2 547 444
70606	24 641 946	0	24 641 946	8 080 532	0	8 080 532	116 672	0	116 672	32 605 806	0	32 605 806
70607	245 989	0	245 989	206 548	0	206 548	250 761	0	250 761	201 776	0	201 776
70608	3 292 552	0	3 292 552	680 431	0	680 431	0	0	0	3 972 983	0	3 972 983
70610	101	0	101	214	0	214	1	0	1	314	0	314
Итого по активу (баланс)	147 697 723	9 992 260	157 689 983	769 714 466	282 248 230	1 051 962 696	766 165 738	281 677 059	1 047 842 797	151 246 451	10 563 431	161 809 882
Пассив
10207	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
10602	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10603	1 564	0	1 564	14 006	0	14 006	13 669	0	13 669	1 227	0	1 227
10701	337 500	0	337 500	0	0	0	0	0	0	337 500	0	337 500
10801	5 663 923	0	5 663 923	0	0	0	0	0	0	5 663 923	0	5 663 923
30109	12 235	429	12 664	1 528 480	34	1 528 514	1 528 123	11	1 528 134	11 878	406	12 284
30111	0	11 363	11 363	0	2 478	2 478	0	296	296	0	9 181	9 181
30126	7 587	0	7 587	20 170	0	20 170	22 836	0	22 836	10 253	0	10 253
30220	0	0	0	0	28 772	28 772	0	37 310	37 310	0	8 538	8 538
30226	0	0	0	8 608	0	8 608	8 608	0	8 608	0	0	0
30231	4	0	4	0	0	0	24 823	0	24 823	24 827	0	24 827
30232	4 401	0	4 401	59 329	7 705	67 034	58 572	7 705	66 277	3 644	0	3 644
30301	2 281 171	962 721	3 243 892	121 721 026	19 724 285	141 445 311	120 310 820	20 427 314	140 738 134	870 965	1 665 750	2 536 715
30408	0	0	0	2 005	0	2 005	2 005	0	2 005	0	0	0
30601	5 074	3	5 077	30 302 456	0	30 302 456	30 313 701	0	30 313 701	16 319	3	16 322
30603	14 808	0	14 808	3 307 983	0	3 307 983	3 321 047	0	3 321 047	27 872	0	27 872
30606	0	37 896	37 896	0	1 741 435	1 741 435	0	1 737 097	1 737 097	0	33 558	33 558
31302	0	0	0	19 191 800	113 982	19 305 782	19 191 800	113 982	19 305 782	0	0	0
31303	3 755 000	0	3 755 000	17 542 900	71 313	17 614 213	15 569 900	142 528	15 712 428	1 782 000	71 215	1 853 215
31304	3 940 000	0	3 940 000	8 948 000	0	8 948 000	8 487 000	0	8 487 000	3 479 000	0	3 479 000
31305	0	0	0	0	0	0	437 400	0	437 400	437 400	0	437 400
31306	0	129 113	129 113	0	129 402	129 402	0	289	289	0	0	0
31307	235 000	0	235 000	10 000	0	10 000	150 000	0	150 000	375 000	0	375 000
31308	0	221 337	221 337	0	5 884	5 884	0	5 243	5 243	0	220 696	220 696
31406	0	189 177	189 177	0	190 351	190 351	0	1 174	1 174	0	0	0
31407	0	0	0	0	4 258	4 258	0	194 165	194 165	0	189 907	189 907
31504	0	589 023	589 023	0	599 961	599 961	0	10 938	10 938	0	0	0
31505	0	0	0	0	1 305	1 305	0	592 603	592 603	0	591 298	591 298
31606	0	709 413	709 413	0	16 884	16 884	0	19 623	19 623	0	712 152	712 152
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	9 963 154	1 368	9 964 522	109 537 631	1 707	109 539 338	109 431 168	3 206	109 434 374	9 856 691	2 867	9 859 558
40702	1 020 831	905 465	1 926 296	75 492 378	38 448 977	113 941 355	75 112 321	37 902 982	113 015 303	640 774	359 470	1 000 244
40703	41 824	0	41 824	17 012	0	17 012	12 520	0	12 520	37 332	0	37 332
40802	3 929	151	4 080	8 003	4	8 007	8 649	4	8 653	4 575	151	4 726
40807	24 780	483 750	508 530	38 006 566	4 402 532	42 409 098	37 993 120	4 417 684	42 410 804	11 334	498 902	510 236
40817	1 159 404	127 439	1 286 843	5 821 174	467 298	6 288 472	6 152 064	445 853	6 597 917	1 490 294	105 994	1 596 288
40820	5 244	1 769	7 013	20 193	11 307	31 500	19 589	11 025	30 614	4 640	1 487	6 127
40901	21 007	0	21 007	6 635	0	6 635	11 588	0	11 588	25 960	0	25 960
40905	0	0	0	0	167	167	0	167	167	0	0	0
41102	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
41103	1 134 199	0	1 134 199	834 199	0	834 199	2 120 000	0	2 120 000	2 420 000	0	2 420 000
41104	1 211 250	0	1 211 250	700 000	0	700 000	200 000	0	200 000	711 250	0	711 250
41105	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
41605	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
41704	8 000	0	8 000	6 000	0	6 000	0	0	0	2 000	0	2 000
41705	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
41706	2 000	0	2 000	0	0	0	500	0	500	2 500	0	2 500
42002	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	118 000	0	118 000	118 000	0	118 000
42003	716 000	205 519	921 519	684 000	4 891	688 891	247 500	5 685	253 185	279 500	206 313	485 813
42004	456 180	35 229	491 409	100 555	838	101 393	435 000	974	435 974	790 625	35 365	825 990
42005	8 991 179	14 188	9 005 367	273 555	7 402	280 957	380 555	335	380 890	9 098 179	7 121	9 105 300
42006	16 807 550	0	16 807 550	680 350	0	680 350	39 000	0	39 000	16 166 200	0	16 166 200
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	4 003 700	0	4 003 700	4 646 700	0	4 646 700	651 949	3 085 992	3 737 941	8 949	3 085 992	3 094 941
42103	2 112 390	0	2 112 390	2 089 390	0	2 089 390	253 948	0	253 948	276 948	0	276 948
42104	3 553 000	0	3 553 000	2 000	0	2 000	3 005 000	0	3 005 000	6 556 000	0	6 556 000
42105	2 556 769	7 094 130	9 650 899	134 398	168 840	303 238	85 000	196 230	281 230	2 507 371	7 121 520	9 628 891
42106	3 483 613	553 342	4 036 955	2 023 500	14 709	2 038 209	12 000	13 107	25 107	1 472 113	551 740	2 023 853
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42203	290 000	0	290 000	200 000	0	200 000	0	0	0	90 000	0	90 000
42204	103 600	0	103 600	0	0	0	700 000	0	700 000	803 600	0	803 600
42205	382 200	0	382 200	19 800	0	19 800	300 000	0	300 000	662 400	0	662 400
42206	4 038 849	0	4 038 849	314 783	0	314 783	0	0	0	3 724 066	0	3 724 066
42207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	325 934	7 069	333 003	349 233	3 348	352 581	65 810	4 455	70 265	42 511	8 176	50 687
42302	4 883	0	4 883	13 054	0	13 054	18 504	0	18 504	10 333	0	10 333
42303	209 199	31 209	240 408	176 630	32 352	208 982	156 143	8 316	164 459	188 712	7 173	195 885
42304	311 206	28 087	339 293	99 899	10 372	110 271	214 901	10 303	225 204	426 208	28 018	454 226
42305	1 148 439	203 118	1 351 557	400 310	37 191	437 501	288 812	13 894	302 706	1 036 941	179 821	1 216 762
42306	3 876 013	552 719	4 428 732	228 182	36 198	264 380	769 130	81 902	851 032	4 416 961	598 423	5 015 384
42310	0	0	0	7	0	7	1 013	0	1 013	1 006	0	1 006
42311	4 013	0	4 013	4 005	0	4 005	14 789	0	14 789	14 797	0	14 797
42312	36 350	0	36 350	6 250	0	6 250	4 627	0	4 627	34 727	0	34 727
42313	19 116	0	19 116	0	0	0	8 360	0	8 360	27 476	0	27 476
42314	0	0	0	0	0	0	8 212	0	8 212	8 212	0	8 212
42502	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
42506	2 330 000	628 801	2 958 801	0	16 649	16 649	0	14 989	14 989	2 330 000	627 141	2 957 141
42602	0	0	0	0	0	0	750	0	750	750	0	750
42603	0	0	0	0	0	0	750	0	750	750	0	750
42604	1 384	371	1 755	0	9	9	190	10	200	1 574	372	1 946
42605	1 240	24 317	25 557	0	580	580	817	670	1 487	2 057	24 407	26 464
42606	15 084	3 600	18 684	3 119	274	3 393	575	550	1 125	12 540	3 876	16 416
43807	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
44001	0	2 015	2 015	0	25 908	25 908	0	24 180	24 180	0	287	287
45115	193 009	0	193 009	182 627	0	182 627	99 739	0	99 739	110 121	0	110 121
45215	583 885	0	583 885	677 713	0	677 713	994 576	0	994 576	900 748	0	900 748
45515	572 444	0	572 444	100 882	0	100 882	128 125	0	128 125	599 687	0	599 687
45615	275 548	0	275 548	92 703	0	92 703	101 703	0	101 703	284 548	0	284 548
45715	48	0	48	31	0	31	36	0	36	53	0	53
45818	411 102	0	411 102	229 157	0	229 157	43 085	0	43 085	225 030	0	225 030
45918	22 069	0	22 069	2 196	0	2 196	6 895	0	6 895	26 768	0	26 768
47108	10 074	0	10 074	33 093	0	33 093	23 019	0	23 019	0	0	0
47401	161 483	1	161 484	194 203	6	194 209	132 870	654	133 524	100 150	649	100 799
47403	0	0	0	32 633 670	0	32 633 670	32 633 670	0	32 633 670	0	0	0
47407	19 639	0	19 639	237 977 731	218 202 490	456 180 221	237 980 833	218 202 490	456 183 323	22 741	0	22 741
47411	129 379	15 549	144 928	44 898	3 919	48 817	56 484	6 680	63 164	140 965	18 310	159 275
47416	3 710	151 341	155 051	234 425	154 169	388 594	242 247	3 146	245 393	11 532	318	11 850
47422	86 120	5	86 125	1 031 920	2	1 031 922	998 803	2	998 805	53 003	5	53 008
47425	1 439 471	0	1 439 471	2 925 924	0	2 925 924	2 233 881	0	2 233 881	747 428	0	747 428
47426	960 745	52 719	1 013 464	137 570	24 722	162 292	442 063	25 786	467 849	1 265 238	53 783	1 319 021
47804	114 608	0	114 608	21 056	0	21 056	287 185	0	287 185	380 737	0	380 737
50120	975	0	975	2 839	0	2 839	2 286	0	2 286	422	0	422
50219	32 958	0	32 958	20 029	0	20 029	78 264	0	78 264	91 193	0	91 193
50220	1 209	0	1 209	4 872	0	4 872	4 288	0	4 288	625	0	625
50507	836	0	836	0	0	0	0	0	0	836	0	836
50620	244 316	0	244 316	247 921	0	247 921	204 261	0	204 261	200 656	0	200 656
50719	83 998	0	83 998	19 205	0	19 205	19 451	0	19 451	84 244	0	84 244
50720	86 131	0	86 131	19 721	0	19 721	12 078	0	12 078	78 488	0	78 488
52006	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
52301	76 000	0	76 000	376 700	0	376 700	303 700	0	303 700	3 000	0	3 000
52302	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	305 182	0	305 182	305 182	0	305 182
52303	37 236	0	37 236	32 236	0	32 236	116 199	0	116 199	121 199	0	121 199
52304	510 567	0	510 567	0	0	0	0	0	0	510 567	0	510 567
52305	1 086 148	0	1 086 148	133 260	0	133 260	221 900	0	221 900	1 174 788	0	1 174 788
52306	3 352 500	0	3 352 500	98 700	0	98 700	0	0	0	3 253 800	0	3 253 800
52307	499 320	0	499 320	0	0	0	0	0	0	499 320	0	499 320
52406	0	0	0	27 236	0	27 236	97 236	0	97 236	70 000	0	70 000
52501	134 240	3 014	137 254	232	0	232	68 018	1 298	69 316	202 026	4 312	206 338
60301	76 790	0	76 790	85 011	0	85 011	55 001	0	55 001	46 780	0	46 780
60305	47 914	0	47 914	191 074	0	191 074	185 413	0	185 413	42 253	0	42 253
60307	2	0	2	787	663	1 450	789	663	1 452	4	0	4
60309	229	0	229	4 459	0	4 459	4 230	0	4 230	0	0	0
60311	6 639	0	6 639	17 105	0	17 105	19 542	0	19 542	9 076	0	9 076
60313	52	0	52	413	680	1 093	413	680	1 093	52	0	52
60320	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60322	32 519	0	32 519	7 680	0	7 680	7 355	0	7 355	32 194	0	32 194
60324	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
60348	47 536	0	47 536	7 564	0	7 564	12 166	0	12 166	52 138	0	52 138
60601	160 313	0	160 313	646	0	646	11 063	0	11 063	170 730	0	170 730
60903	374	0	374	0	0	0	153	0	153	527	0	527
61304	6 249	0	6 249	69	0	69	55	0	55	6 235	0	6 235
70302	8 955 355	0	8 955 355	0	0	0	0	0	0	8 955 355	0	8 955 355
70601	24 463 579	0	24 463 579	2 298	0	2 298	8 657 100	0	8 657 100	33 118 381	0	33 118 381
70602	390 964	0	390 964	722 939	0	722 939	513 578	0	513 578	181 603	0	181 603
70603	3 037 330	0	3 037 330	0	0	0	642 868	0	642 868	3 680 198	0	3 680 198
70605	573	0	573	8	0	8	78	0	78	643	0	643
Итого по пассиву (баланс)	143 713 223	13 976 760	157 689 983	727 389 077	284 716 253	1 012 105 330	728 451 039	287 774 190	1 016 225 229	144 775 185	17 034 697	161 809 882
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	23 682	0	23 682	3 505	0	3 505	0	0	0	27 187	0	27 187
80901	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
Итого по активу (баланс)	23 682	0	23 682	3 865	0	3 865	360	0	360	27 187	0	27 187
Пассив
85101	0	13 005	13 005	0	309	309	0	359	359	0	13 055	13 055
85401	0	0	0	3 815	0	3 815	3 815	0	3 815	0	0	0
85501	10 677	0	10 677	360	0	360	3 815	0	3 815	14 132	0	14 132
Итого по пассиву (баланс)	10 677	13 005	23 682	4 175	309	4 484	7 630	359	7 989	14 132	13 055	27 187
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	347 196	0	347 196	347 196	0	347 196	0	0	0
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 884 254	0	1 884 254	2 252 173	0	2 252 173	2 309 610	0	2 309 610	1 826 817	0	1 826 817
90901	9 078	0	9 078	48 143	0	48 143	19	0	19	57 202	0	57 202
90902	114 259	0	114 259	48 160	0	48 160	48 149	0	48 149	114 270	0	114 270
90907	4 500	0	4 500	5 298	0	5 298	4 500	0	4 500	5 298	0	5 298
91202	5	0	5	3	0	3	2	0	2	6	0	6
91203	30	0	30	2	0	2	3	0	3	29	0	29
91411	9 038 879	0	9 038 879	6 083	0	6 083	0	0	0	9 044 962	0	9 044 962
91414	5 045 610	81 857	5 127 467	733 188	2 236	735 424	10 000	5 006	15 006	5 768 798	79 087	5 847 885
91418	8 507 477	1 413 351	9 920 828	10 660	38 628	49 288	133 478	111 591	245 069	8 384 659	1 340 388	9 725 047
91604	6 608	510	7 118	1 533	33	1 566	1 149	25	1 174	6 992	518	7 510
91803	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
99998	81 021 093	0	81 021 093	12 221 439	0	12 221 439	10 491 876	0	10 491 876	82 750 656	0	82 750 656
Итого по активу (баланс)	105 631 907	1 495 718	107 127 625	15 673 878	40 897	15 714 775	13 345 982	116 622	13 462 604	107 959 803	1 419 993	109 379 796
Пассив
91003	0	0	0	209 542	0	209 542	209 542	0	209 542	0	0	0
91004	0	0	0	118 199	0	118 199	118 199	0	118 199	0	0	0
91311	63 195 060	7 250 504	70 445 564	4 537 804	396 792	4 934 596	5 720 101	411 305	6 131 406	64 377 357	7 265 017	71 642 374
91312	2 328 559	327 002	2 655 561	16 844	7 783	24 627	23 017	9 045	32 062	2 334 732	328 264	2 662 996
91314	1 234 653	0	1 234 653	4 238 870	23 935	4 262 805	3 004 217	23 935	3 028 152	0	0	0
91315	4 195 969	68 631	4 264 600	89 906	66 162	156 068	1 415 117	1 399	1 416 516	5 521 180	3 868	5 525 048
91316	7 000	73 779	80 779	307 000	1 961	308 961	700 000	1 747	701 747	400 000	73 565	473 565
91317	1 536 935	19 030	1 555 965	487 755	6 683	494 438	595 521	2 195	597 716	1 644 701	14 542	1 659 243
91507	783 424	0	783 424	0	0	0	3 459	0	3 459	786 883	0	786 883
91508	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
99999	26 106 532	0	26 106 532	2 939 941	0	2 939 941	3 462 549	0	3 462 549	26 629 140	0	26 629 140
Итого по пассиву (баланс)	99 388 679	7 738 946	107 127 625	12 945 861	503 316	13 449 177	15 251 722	449 626	15 701 348	101 694 540	7 685 256	109 379 796
Г. Срочные сделки
Актив
93001	376 019	10 429 318	10 805 337	1 925 408	200 832 021	202 757 429	2 270 909	197 297 639	199 568 548	30 518	13 963 700	13 994 218
93002	0	202 661	202 661	2 240 072	552 764	2 792 836	2 240 072	755 425	2 995 497	0	0	0
93201	639	0	639	1 255 768	0	1 255 768	1 249 345	0	1 249 345	7 062	0	7 062
93202	0	169 976	169 976	458 731	503 725	962 456	458 731	673 701	1 132 432	0	0	0
93301	850	0	850	2 874 528	1 794 606	4 669 134	2 875 378	1 790 380	4 665 758	0	4 226	4 226
93302	56 860	0	56 860	3 159 366	1 810 044	4 969 410	2 987 956	1 672 683	4 660 639	228 270	137 361	365 631
93303	2 292 587	0	2 292 587	54 807 979	0	54 807 979	34 358 294	0	34 358 294	22 742 272	0	22 742 272
93304	8 011 277	0	8 011 277	14 850 729	0	14 850 729	22 823 421	0	22 823 421	38 585	0	38 585
93305	1 293 421	0	1 293 421	5 249 149	0	5 249 149	1 089 647	0	1 089 647	5 452 923	0	5 452 923
93306	0	18 215	18 215	1 577 955	3 819 660	5 397 615	1 577 955	3 824 957	5 402 912	0	12 918	12 918
93307	0	184 055	184 055	2 792 106	2 735 631	5 527 737	2 792 106	2 541 293	5 333 399	0	378 393	378 393
93308	511 225	0	511 225	1 528 677	29 644	1 558 321	1 547 524	20 544	1 568 068	492 378	9 100	501 478
93309	5 894 475	23	5 894 498	712 718	548 897	1 261 615	594 932	548 920	1 143 852	6 012 261	0	6 012 261
93310	44 475	77 255	121 730	0	1 349 829	1 349 829	44 475	1 364 650	1 409 125	0	62 434	62 434
93501	0	0	0	2 229 021	275 777	2 504 798	2 229 021	275 777	2 504 798	0	0	0
93502	102 068	0	102 068	2 529 449	521 172	3 050 621	2 453 365	279 290	2 732 655	178 152	241 882	420 034
93503	1 799 144	0	1 799 144	63 142 196	0	63 142 196	37 942 011	0	37 942 011	26 999 329	0	26 999 329
93504	21 041 267	0	21 041 267	19 411 046	0	19 411 046	33 404 891	0	33 404 891	7 047 422	0	7 047 422
93505	20 191	0	20 191	1 138 168	0	1 138 168	1 126 079	0	1 126 079	32 280	0	32 280
93506	0	27 843	27 843	127 413	3 467 472	3 594 885	119 993	3 472 641	3 592 634	7 420	22 674	30 094
93507	247 339	303 319	550 658	114 457	3 761 649	3 876 106	264 318	2 613 130	2 877 448	97 478	1 451 838	1 549 316
93508	0	0	0	279 049	0	279 049	18 729	0	18 729	260 320	0	260 320
93509	198 200	0	198 200	45 100	547 956	593 056	243 300	547 956	791 256	0	0	0
93510	0	0	0	0	1 344 468	1 344 468	0	1 344 468	1 344 468	0	0	0
93801	83 104	0	83 104	1 035 249	0	1 035 249	927 262	0	927 262	191 091	0	191 091
94001	2 434 090	18 796	2 452 886	6 652 119	145 430	6 797 549	6 770 730	127 443	6 898 173	2 315 479	36 783	2 352 262
95002	13	0	13	75 985	0	75 985	59 968	0	59 968	16 030	0	16 030
95003	370 233	0	370 233	453 929	0	453 929	519 284	0	519 284	304 878	0	304 878
95004	0	635	635	0	497 648	497 648	0	61 224	61 224	0	437 059	437 059
95005	0	0	0	6 146	0	6 146	6 146	0	6 146	0	0	0
Итого по активу (баланс)	44 777 477	11 432 096	56 209 573	190 672 513	224 538 393	415 210 906	162 995 842	219 212 121	382 207 963	72 454 148	16 758 368	89 212 516
Пассив
96001	10 444 799	0	10 444 799	197 604 256	0	197 604 256	201 143 355	0	201 143 355	13 983 898	0	13 983 898
96002	0	169 512	169 512	458 731	667 805	1 126 536	458 731	498 293	957 024	0	0	0
96201	699 563	0	699 563	2 715 674	623 913	3 339 587	2 045 956	623 913	2 669 869	29 845	0	29 845
96202	0	203 045	203 045	2 256 554	767 135	3 023 689	2 256 554	564 090	2 820 644	0	0	0
96301	0	0	0	2 187 353	1 753 226	3 940 579	2 187 353	1 753 226	3 940 579	0	0	0
96302	100 401	7 738	108 139	2 449 776	1 762 435	4 212 211	2 546 019	1 999 746	4 545 765	196 644	245 049	441 693
96303	1 868 495	1 465 411	3 333 906	34 508 537	1 501 055	36 009 592	55 958 998	1 457 194	57 416 192	23 318 956	1 421 550	24 740 506
96304	20 754 527	0	20 754 527	30 307 930	0	30 307 930	16 847 543	0	16 847 543	7 294 140	0	7 294 140
96305	232 022	0	232 022	1 505 722	0	1 505 722	1 476 002	0	1 476 002	202 302	0	202 302
96306	0	28 466	28 466	257 128	3 309 029	3 566 157	257 128	3 311 806	3 568 934	0	31 243	31 243
96307	239 020	313 028	552 048	259 412	2 615 316	2 874 728	20 392	3 852 033	3 872 425	0	1 549 745	1 549 745
96308	15 262	0	15 262	16 444	44 582	61 026	263 641	96 832	360 473	262 459	52 250	314 709
96309	262 459	5 912 380	6 174 839	262 459	703 724	966 183	0	728 671	728 671	0	5 937 327	5 937 327
96310	0	30	30	0	542 649	542 649	0	977 188	977 188	0	434 569	434 569
96501	859	0	859	2 073 354	1 714 511	3 787 865	2 076 712	1 714 511	3 791 223	4 217	0	4 217
96502	144 768	0	144 768	2 302 860	1 694 716	3 997 576	2 420 684	1 829 084	4 249 768	262 592	134 368	396 960
96503	1 910 217	0	1 910 217	37 190 137	0	37 190 137	58 364 048	0	58 364 048	23 084 128	0	23 084 128
96504	8 013 061	0	8 013 061	24 180 107	0	24 180 107	16 171 297	0	16 171 297	4 251	0	4 251
96505	1 292 829	0	1 292 829	130 306	0	130 306	127 969	0	127 969	1 290 492	0	1 290 492
96506	0	18 001	18 001	1 943 400	3 384 783	5 328 183	1 955 644	3 367 583	5 323 227	12 244	801	13 045
96507	79 212	103 517	182 729	2 963 305	2 363 646	5 326 951	2 887 121	2 631 008	5 518 129	3 028	370 879	373 907
96508	393 553	0	393 553	1 431 853	0	1 431 853	1 491 265	0	1 491 265	452 965	0	452 965
96509	0	0	0	452 337	548 215	1 000 552	452 337	548 215	1 000 552	0	0	0
96510	73 221	93 955	167 176	73 221	1 382 630	1 455 851	73 221	1 378 062	1 451 283	73 221	89 387	162 608
96801	0	0	0	346 750	0	346 750	346 750	0	346 750	0	0	0
97001	1 151 119	3 941	1 155 060	4 883 631	893 280	5 776 911	7 814 836	898 086	8 712 922	4 082 324	8 747	4 091 071
97102	424	0	424	1 041 749	0	1 041 749	5 218 695	0	5 218 695	4 177 370	0	4 177 370
97103	213 202	0	213 202	401 470	0	401 470	376 519	0	376 519	188 251	0	188 251
97104	0	23	23	0	12 279	12 279	0	23 626	23 626	0	11 370	11 370
97105	1 513	0	1 513	6 083	0	6 083	6 474	0	6 474	1 904	0	1 904
Итого по пассиву (баланс)	47 890 526	8 319 047	56 209 573	354 210 539	26 284 929	380 495 468	385 245 244	28 253 167	413 498 411	78 925 231	10 287 285	89 212 516
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16 661,0000	0	0	1 951,0000	0	0	1 257,0000	0	0	17 355,0000
98010	0	0	10 310 935 937,3942	0	0	7 074 709 514,8214	0	0	6 569 585 294,4462	0	0	10 816 060 157,7694
98020	0	0	11 114,0000	0	0	1 250,0000	0	0	1 029,0000	0	0	11 335,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 310 963 712,3942	0	0	7 074 712 715,8214	0	0	6 569 587 580,4462	0	0	10 816 088 847,7694
Пассив
98040	0	0	121 455 781,7180	0	0	1 709 967 673,3480	0	0	1 709 027 715,8380	0	0	120 515 824,2080
98050	0	0	10 189 491 217,7156	0	0	6 396 432 799,0982	0	0	6 902 497 943,9834	0	0	10 695 556 362,6008
98053	0	0	0,0000	0	0	1 680 709 999,0000	0	0	1 680 709 999,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	9 842,9606	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 842,9606
98065	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
98070	0	0	6 857,0000	0	0	101,0000	0	0	49,0000	0	0	6 805,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 310 963 712,3942	0	0	9 787 110 572,4462	0	0	10 292 235 707,8214	0	0	10 816 088 847,7694

Страница была полезной?