• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г. 

Наименование кредитной организации
КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1911

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 87 356 0 87 356 16 367 0 16 367 24 593 0 24 593 79 130 0 79 130
20202 406 401 279 914 686 315 3 041 833 339 513 3 381 346 2 892 218 366 038 3 258 256 556 016 253 389 809 405
20207 60 355 18 054 78 409 839 899 71 283 911 182 827 080 72 089 899 169 73 174 17 248 90 422
20208 35 838 1 147 36 985 164 481 5 658 170 139 162 205 5 028 167 233 38 114 1 777 39 891
20209 5 090 620 5 710 824 540 151 383 975 923 824 630 151 702 976 332 5 000 301 5 301
30102 5 345 612 0 5 345 612 71 357 285 0 71 357 285 74 902 752 0 74 902 752 1 800 145 0 1 800 145
30110 98 923 203 603 302 526 6 337 722 6 872 577 13 210 299 6 315 652 6 641 700 12 957 352 120 993 434 480 555 473
30114 0 425 455 425 455 0 31 048 234 31 048 234 0 31 097 775 31 097 775 0 375 914 375 914
30202 1 648 402 0 1 648 402 209 542 0 209 542 0 0 0 1 857 944 0 1 857 944
30204 344 380 0 344 380 118 199 0 118 199 0 0 0 462 579 0 462 579
30213 439 0 439 4 605 0 4 605 4 555 0 4 555 489 0 489
30221 0 0 0 957 094 0 957 094 940 094 0 940 094 17 000 0 17 000
30233 333 0 333 36 506 7 915 44 421 35 371 7 915 43 286 1 468 0 1 468
30302 2 281 171 962 721 3 243 892 120 310 820 20 427 314 140 738 134 121 721 026 19 724 285 141 445 311 870 965 1 665 750 2 536 715
30402 1 105 351 0 1 105 351 36 759 383 0 36 759 383 36 192 702 0 36 192 702 1 672 032 0 1 672 032
30404 0 0 0 494 806 0 494 806 494 806 0 494 806 0 0 0
30409 0 0 0 142 423 0 142 423 142 423 0 142 423 0 0 0
30602 310 724 432 412 743 136 104 973 015 1 785 510 106 758 525 104 935 713 1 896 981 106 832 694 348 026 320 941 668 967
32002 0 0 0 25 000 0 25 000 25 000 0 25 000 0 0 0
32004 1 400 000 0 1 400 000 0 0 0 1 400 000 0 1 400 000 0 0 0
32201 9 133 0 9 133 0 0 0 0 0 0 9 133 0 9 133
45106 3 300 000 350 450 3 650 450 3 150 000 5 531 3 155 531 3 000 000 135 285 3 135 285 3 450 000 220 696 3 670 696
45201 13 985 0 13 985 29 262 0 29 262 34 220 0 34 220 9 027 0 9 027
45203 0 0 0 2 890 000 0 2 890 000 940 000 0 940 000 1 950 000 0 1 950 000
45204 16 980 000 0 16 980 000 14 575 000 0 14 575 000 14 475 000 0 14 475 000 17 080 000 0 17 080 000
45205 1 388 400 0 1 388 400 0 0 0 2 400 0 2 400 1 386 000 0 1 386 000
45206 5 302 500 0 5 302 500 6 007 000 0 6 007 000 3 000 000 0 3 000 000 8 309 500 0 8 309 500
45207 494 694 0 494 694 4 450 0 4 450 10 090 0 10 090 489 054 0 489 054
45208 590 000 0 590 000 0 0 0 0 0 0 590 000 0 590 000
45502 0 0 0 6 800 0 6 800 0 0 0 6 800 0 6 800
45503 22 372 729 23 101 17 035 728 17 763 22 786 28 22 814 16 621 1 429 18 050
45504 132 576 652 133 228 52 518 18 52 536 68 870 15 68 885 116 224 655 116 879
45505 143 735 2 235 145 970 16 097 61 16 158 39 489 150 39 639 120 343 2 146 122 489
45506 143 393 61 857 205 250 12 645 9 130 21 775 11 515 3 132 14 647 144 523 67 855 212 378
45507 31 737 077 3 629 872 35 366 949 1 356 963 140 705 1 497 668 335 693 118 341 454 034 32 758 347 3 652 236 36 410 583
45509 1 0 1 508 0 508 157 0 157 352 0 352
45601 0 0 0 760 000 0 760 000 0 0 0 760 000 0 760 000
45602 3 170 000 0 3 170 000 2 800 000 0 2 800 000 3 020 000 0 3 020 000 2 950 000 0 2 950 000
45603 0 0 0 1 200 000 0 1 200 000 0 0 0 1 200 000 0 1 200 000
45606 1 588 023 0 1 588 023 0 0 0 0 0 0 1 588 023 0 1 588 023
45608 166 240 0 166 240 357 669 0 357 669 386 667 0 386 667 137 242 0 137 242
45702 2 290 0 2 290 2 633 0 2 633 2 290 0 2 290 2 633 0 2 633
45703 8 000 0 8 000 0 0 0 0 0 0 8 000 0 8 000
45704 5 935 0 5 935 0 0 0 0 0 0 5 935 0 5 935
45708 0 0 0 1 823 0 1 823 1 823 0 1 823 0 0 0
45815 531 353 32 225 563 578 117 600 2 127 119 727 373 419 5 229 378 648 275 534 29 123 304 657
45912 1 977 0 1 977 439 0 439 2 416 0 2 416 0 0 0
45915 47 065 2 754 49 819 39 294 3 852 43 146 31 737 3 113 34 850 54 622 3 493 58 115
47101 282 903 0 282 903 1 298 596 0 1 298 596 922 184 0 922 184 659 315 0 659 315
47102 1 007 430 0 1 007 430 2 301 843 0 2 301 843 3 309 273 0 3 309 273 0 0 0
47402 0 0 0 56 040 0 56 040 56 040 0 56 040 0 0 0
47404 0 0 0 32 843 921 0 32 843 921 32 843 921 0 32 843 921 0 0 0
47408 14 454 116 0 14 454 116 240 304 525 215 863 224 456 167 749 245 760 607 215 851 830 461 612 437 8 998 034 11 394 9 009 428
47417 0 0 0 14 0 14 14 0 14 0 0 0
47423 1 975 48 950 50 925 2 778 670 59 816 2 838 486 2 773 892 58 677 2 832 569 6 753 50 089 56 842
47427 727 804 26 408 754 212 778 066 50 647 828 713 973 516 47 355 1 020 871 532 354 29 700 562 054
47801 8 189 511 1 409 125 9 598 636 370 643 41 898 412 541 174 728 111 491 286 219 8 385 426 1 339 532 9 724 958
50104 0 0 0 0 2 340 566 2 340 566 0 2 340 566 2 340 566 0 0 0
50105 66 344 0 66 344 1 770 766 0 1 770 766 1 804 319 0 1 804 319 32 791 0 32 791
50106 0 0 0 155 078 0 155 078 155 078 0 155 078 0 0 0
50107 55 977 0 55 977 2 407 176 0 2 407 176 2 410 829 0 2 410 829 52 324 0 52 324
50110 0 0 0 0 923 357 923 357 0 923 357 923 357 0 0 0
50121 572 0 572 5 527 0 5 527 6 004 0 6 004 95 0 95
50206 863 0 863 1 235 755 0 1 235 755 1 230 948 0 1 230 948 5 670 0 5 670
50207 60 022 0 60 022 699 376 0 699 376 695 098 0 695 098 64 300 0 64 300
50208 420 180 0 420 180 2 925 427 0 2 925 427 3 073 270 0 3 073 270 272 337 0 272 337
50211 1 588 700 185 668 1 774 368 11 735 764 916 776 651 0 716 430 716 430 1 600 435 234 154 1 834 589
50218 802 678 0 802 678 5 929 0 5 929 0 0 0 808 607 0 808 607
50221 653 0 653 8 833 0 8 833 9 336 0 9 336 150 0 150
50505 836 0 836 0 0 0 0 0 0 836 0 836
50605 153 677 128 153 805 4 262 730 3 4 262 733 4 267 454 3 4 267 457 148 953 128 149 081
50606 3 761 666 1 740 868 5 502 534 31 055 436 1 287 089 32 342 525 32 249 251 1 344 264 33 593 515 2 567 851 1 683 693 4 251 544
50608 0 0 0 0 6 484 6 484 0 0 0 0 6 484 6 484
50621 389 677 0 389 677 508 051 0 508 051 716 936 0 716 936 180 792 0 180 792
50706 1 707 341 0 1 707 341 723 590 30 497 754 087 694 911 12 113 707 024 1 736 020 18 384 1 754 404
50708 0 14 101 14 101 0 385 385 0 348 348 0 14 138 14 138
50718 943 870 0 943 870 0 0 0 0 0 0 943 870 0 943 870
50721 720 0 720 4 837 0 4 837 4 671 0 4 671 886 0 886
50905 2 093 139 2 232 109 696 805 2 181 689 2 870 21 146 167
51504 0 0 0 38 012 0 38 012 38 012 0 38 012 0 0 0
52503 156 989 0 156 989 16 075 0 16 075 15 019 0 15 019 158 045 0 158 045
60102 219 628 0 219 628 0 0 0 0 0 0 219 628 0 219 628
60202 77 049 0 77 049 0 0 0 0 0 0 77 049 0 77 049
60302 1 301 573 0 1 301 573 14 064 0 14 064 21 297 0 21 297 1 294 340 0 1 294 340
60306 0 0 0 37 926 0 37 926 37 926 0 37 926 0 0 0
60308 150 6 156 1 114 22 1 136 742 24 766 522 4 526
60310 53 144 0 53 144 36 972 0 36 972 28 288 0 28 288 61 828 0 61 828
60312 641 124 1 641 125 220 628 105 220 733 165 496 105 165 601 696 256 1 696 257
60314 39 420 161 910 201 330 763 6 980 7 743 545 40 753 41 298 39 638 128 137 167 775
60323 30 889 0 30 889 19 859 0 19 859 19 438 0 19 438 31 310 0 31 310
60401 597 579 0 597 579 51 917 0 51 917 1 784 0 1 784 647 712 0 647 712
60701 37 930 0 37 930 22 866 0 22 866 52 240 0 52 240 8 556 0 8 556
60901 5 345 0 5 345 0 0 0 0 0 0 5 345 0 5 345
61002 207 0 207 222 0 222 219 0 219 210 0 210
61008 547 0 547 2 600 0 2 600 2 530 0 2 530 617 0 617
61009 6 0 6 6 328 0 6 328 3 241 0 3 241 3 093 0 3 093
61010 0 0 0 168 0 168 168 0 168 0 0 0
61209 0 0 0 2 076 0 2 076 2 076 0 2 076 0 0 0
61210 0 0 0 53 414 076 0 53 414 076 53 414 076 0 53 414 076 0 0 0
61212 0 0 0 207 120 0 207 120 207 120 0 207 120 0 0 0
61403 256 298 256 256 554 105 251 6 105 257 30 547 248 30 795 331 002 14 331 016
70501 5 704 0 5 704 21 620 0 21 620 3 155 0 3 155 24 169 0 24 169
70502 2 564 821 0 2 564 821 3 155 0 3 155 20 532 0 20 532 2 547 444 0 2 547 444
70606 24 641 946 0 24 641 946 8 080 532 0 8 080 532 116 672 0 116 672 32 605 806 0 32 605 806
70607 245 989 0 245 989 206 548 0 206 548 250 761 0 250 761 201 776 0 201 776
70608 3 292 552 0 3 292 552 680 431 0 680 431 0 0 0 3 972 983 0 3 972 983
70610 101 0 101 214 0 214 1 0 1 314 0 314
Итого по активу (баланс) 147 697 723 9 992 260 157 689 983 769 714 466 282 248 230 1 051 962 696 766 165 738 281 677 059 1 047 842 797 151 246 451 10 563 431 161 809 882
Пассив
10207 3 000 000 0 3 000 000 0 0 0 0 0 0 3 000 000 0 3 000 000
10602 180 000 0 180 000 0 0 0 0 0 0 180 000 0 180 000
10603 1 564 0 1 564 14 006 0 14 006 13 669 0 13 669 1 227 0 1 227
10701 337 500 0 337 500 0 0 0 0 0 0 337 500 0 337 500
10801 5 663 923 0 5 663 923 0 0 0 0 0 0 5 663 923 0 5 663 923
30109 12 235 429 12 664 1 528 480 34 1 528 514 1 528 123 11 1 528 134 11 878 406 12 284
30111 0 11 363 11 363 0 2 478 2 478 0 296 296 0 9 181 9 181
30126 7 587 0 7 587 20 170 0 20 170 22 836 0 22 836 10 253 0 10 253
30220 0 0 0 0 28 772 28 772 0 37 310 37 310 0 8 538 8 538
30226 0 0 0 8 608 0 8 608 8 608 0 8 608 0 0 0
30231 4 0 4 0 0 0 24 823 0 24 823 24 827 0 24 827
30232 4 401 0 4 401 59 329 7 705 67 034 58 572 7 705 66 277 3 644 0 3 644
30301 2 281 171 962 721 3 243 892 121 721 026 19 724 285 141 445 311 120 310 820 20 427 314 140 738 134 870 965 1 665 750 2 536 715
30408 0 0 0 2 005 0 2 005 2 005 0 2 005 0 0 0
30601 5 074 3 5 077 30 302 456 0 30 302 456 30 313 701 0 30 313 701 16 319 3 16 322
30603 14 808 0 14 808 3 307 983 0 3 307 983 3 321 047 0 3 321 047 27 872 0 27 872
30606 0 37 896 37 896 0 1 741 435 1 741 435 0 1 737 097 1 737 097 0 33 558 33 558
31302 0 0 0 19 191 800 113 982 19 305 782 19 191 800 113 982 19 305 782 0 0 0
31303 3 755 000 0 3 755 000 17 542 900 71 313 17 614 213 15 569 900 142 528 15 712 428 1 782 000 71 215 1 853 215
31304 3 940 000 0 3 940 000 8 948 000 0 8 948 000 8 487 000 0 8 487 000 3 479 000 0 3 479 000
31305 0 0 0 0 0 0 437 400 0 437 400 437 400 0 437 400
31306 0 129 113 129 113 0 129 402 129 402 0 289 289 0 0 0
31307 235 000 0 235 000 10 000 0 10 000 150 000 0 150 000 375 000 0 375 000
31308 0 221 337 221 337 0 5 884 5 884 0 5 243 5 243 0 220 696 220 696
31406 0 189 177 189 177 0 190 351 190 351 0 1 174 1 174 0 0 0
31407 0 0 0 0 4 258 4 258 0 194 165 194 165 0 189 907 189 907
31504 0 589 023 589 023 0 599 961 599 961 0 10 938 10 938 0 0 0
31505 0 0 0 0 1 305 1 305 0 592 603 592 603 0 591 298 591 298
31606 0 709 413 709 413 0 16 884 16 884 0 19 623 19 623 0 712 152 712 152
40602 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40701 9 963 154 1 368 9 964 522 109 537 631 1 707 109 539 338 109 431 168 3 206 109 434 374 9 856 691 2 867 9 859 558
40702 1 020 831 905 465 1 926 296 75 492 378 38 448 977 113 941 355 75 112 321 37 902 982 113 015 303 640 774 359 470 1 000 244
40703 41 824 0 41 824 17 012 0 17 012 12 520 0 12 520 37 332 0 37 332
40802 3 929 151 4 080 8 003 4 8 007 8 649 4 8 653 4 575 151 4 726
40807 24 780 483 750 508 530 38 006 566 4 402 532 42 409 098 37 993 120 4 417 684 42 410 804 11 334 498 902 510 236
40817 1 159 404 127 439 1 286 843 5 821 174 467 298 6 288 472 6 152 064 445 853 6 597 917 1 490 294 105 994 1 596 288
40820 5 244 1 769 7 013 20 193 11 307 31 500 19 589 11 025 30 614 4 640 1 487 6 127
40901 21 007 0 21 007 6 635 0 6 635 11 588 0 11 588 25 960 0 25 960
40905 0 0 0 0 167 167 0 167 167 0 0 0
41102 1 100 000 0 1 100 000 1 100 000 0 1 100 000 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000
41103 1 134 199 0 1 134 199 834 199 0 834 199 2 120 000 0 2 120 000 2 420 000 0 2 420 000
41104 1 211 250 0 1 211 250 700 000 0 700 000 200 000 0 200 000 711 250 0 711 250
41105 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000 200 000 0 200 000
41605 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
41704 8 000 0 8 000 6 000 0 6 000 0 0 0 2 000 0 2 000
41705 51 000 0 51 000 0 0 0 0 0 0 51 000 0 51 000
41706 2 000 0 2 000 0 0 0 500 0 500 2 500 0 2 500
42002 110 000 0 110 000 110 000 0 110 000 118 000 0 118 000 118 000 0 118 000
42003 716 000 205 519 921 519 684 000 4 891 688 891 247 500 5 685 253 185 279 500 206 313 485 813
42004 456 180 35 229 491 409 100 555 838 101 393 435 000 974 435 974 790 625 35 365 825 990
42005 8 991 179 14 188 9 005 367 273 555 7 402 280 957 380 555 335 380 890 9 098 179 7 121 9 105 300
42006 16 807 550 0 16 807 550 680 350 0 680 350 39 000 0 39 000 16 166 200 0 16 166 200
42101 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
42102 4 003 700 0 4 003 700 4 646 700 0 4 646 700 651 949 3 085 992 3 737 941 8 949 3 085 992 3 094 941
42103 2 112 390 0 2 112 390 2 089 390 0 2 089 390 253 948 0 253 948 276 948 0 276 948
42104 3 553 000 0 3 553 000 2 000 0 2 000 3 005 000 0 3 005 000 6 556 000 0 6 556 000
42105 2 556 769 7 094 130 9 650 899 134 398 168 840 303 238 85 000 196 230 281 230 2 507 371 7 121 520 9 628 891
42106 3 483 613 553 342 4 036 955 2 023 500 14 709 2 038 209 12 000 13 107 25 107 1 472 113 551 740 2 023 853
42107 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
42203 290 000 0 290 000 200 000 0 200 000 0 0 0 90 000 0 90 000
42204 103 600 0 103 600 0 0 0 700 000 0 700 000 803 600 0 803 600
42205 382 200 0 382 200 19 800 0 19 800 300 000 0 300 000 662 400 0 662 400
42206 4 038 849 0 4 038 849 314 783 0 314 783 0 0 0 3 724 066 0 3 724 066
42207 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
42301 325 934 7 069 333 003 349 233 3 348 352 581 65 810 4 455 70 265 42 511 8 176 50 687
42302 4 883 0 4 883 13 054 0 13 054 18 504 0 18 504 10 333 0 10 333
42303 209 199 31 209 240 408 176 630 32 352 208 982 156 143 8 316 164 459 188 712 7 173 195 885
42304 311 206 28 087 339 293 99 899 10 372 110 271 214 901 10 303 225 204 426 208 28 018 454 226
42305 1 148 439 203 118 1 351 557 400 310 37 191 437 501 288 812 13 894 302 706 1 036 941 179 821 1 216 762
42306 3 876 013 552 719 4 428 732 228 182 36 198 264 380 769 130 81 902 851 032 4 416 961 598 423 5 015 384
42310 0 0 0 7 0 7 1 013 0 1 013 1 006 0 1 006
42311 4 013 0 4 013 4 005 0 4 005 14 789 0 14 789 14 797 0 14 797
42312 36 350 0 36 350 6 250 0 6 250 4 627 0 4 627 34 727 0 34 727
42313 19 116 0 19 116 0 0 0 8 360 0 8 360 27 476 0 27 476
42314 0 0 0 0 0 0 8 212 0 8 212 8 212 0 8 212
42502 0 0 0 2 000 000 0 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0
42506 2 330 000 628 801 2 958 801 0 16 649 16 649 0 14 989 14 989 2 330 000 627 141 2 957 141
42602 0 0 0 0 0 0 750 0 750 750 0 750
42603 0 0 0 0 0 0 750 0 750 750 0 750
42604 1 384 371 1 755 0 9 9 190 10 200 1 574 372 1 946
42605 1 240 24 317 25 557 0 580 580 817 670 1 487 2 057 24 407 26 464
42606 15 084 3 600 18 684 3 119 274 3 393 575 550 1 125 12 540 3 876 16 416
43807 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0 4 000 0 4 000
44001 0 2 015 2 015 0 25 908 25 908 0 24 180 24 180 0 287 287
45115 193 009 0 193 009 182 627 0 182 627 99 739 0 99 739 110 121 0 110 121
45215 583 885 0 583 885 677 713 0 677 713 994 576 0 994 576 900 748 0 900 748
45515 572 444 0 572 444 100 882 0 100 882 128 125 0 128 125 599 687 0 599 687
45615 275 548 0 275 548 92 703 0 92 703 101 703 0 101 703 284 548 0 284 548
45715 48 0 48 31 0 31 36 0 36 53 0 53
45818 411 102 0 411 102 229 157 0 229 157 43 085 0 43 085 225 030 0 225 030
45918 22 069 0 22 069 2 196 0 2 196 6 895 0 6 895 26 768 0 26 768
47108 10 074 0 10 074 33 093 0 33 093 23 019 0 23 019 0 0 0
47401 161 483 1 161 484 194 203 6 194 209 132 870 654 133 524 100 150 649 100 799
47403 0 0 0 32 633 670 0 32 633 670 32 633 670 0 32 633 670 0 0 0
47407 19 639 0 19 639 237 977 731 218 202 490 456 180 221 237 980 833 218 202 490 456 183 323 22 741 0 22 741
47411 129 379 15 549 144 928 44 898 3 919 48 817 56 484 6 680 63 164 140 965 18 310 159 275
47416 3 710 151 341 155 051 234 425 154 169 388 594 242 247 3 146 245 393 11 532 318 11 850
47422 86 120 5 86 125 1 031 920 2 1 031 922 998 803 2 998 805 53 003 5 53 008
47425 1 439 471 0 1 439 471 2 925 924 0 2 925 924 2 233 881 0 2 233 881 747 428 0 747 428
47426 960 745 52 719 1 013 464 137 570 24 722 162 292 442 063 25 786 467 849 1 265 238 53 783 1 319 021
47804 114 608 0 114 608 21 056 0 21 056 287 185 0 287 185 380 737 0 380 737
50120 975 0 975 2 839 0 2 839 2 286 0 2 286 422 0 422
50219 32 958 0 32 958 20 029 0 20 029 78 264 0 78 264 91 193 0 91 193
50220 1 209 0 1 209 4 872 0 4 872 4 288 0 4 288 625 0 625
50507 836 0 836 0 0 0 0 0 0 836 0 836
50620 244 316 0 244 316 247 921 0 247 921 204 261 0 204 261 200 656 0 200 656
50719 83 998 0 83 998 19 205 0 19 205 19 451 0 19 451 84 244 0 84 244
50720 86 131 0 86 131 19 721 0 19 721 12 078 0 12 078 78 488 0 78 488
52006 4 000 000 0 4 000 000 0 0 0 0 0 0 4 000 000 0 4 000 000
52301 76 000 0 76 000 376 700 0 376 700 303 700 0 303 700 3 000 0 3 000
52302 80 000 0 80 000 80 000 0 80 000 305 182 0 305 182 305 182 0 305 182
52303 37 236 0 37 236 32 236 0 32 236 116 199 0 116 199 121 199 0 121 199
52304 510 567 0 510 567 0 0 0 0 0 0 510 567 0 510 567
52305 1 086 148 0 1 086 148 133 260 0 133 260 221 900 0 221 900 1 174 788 0 1 174 788
52306 3 352 500 0 3 352 500 98 700 0 98 700 0 0 0 3 253 800 0 3 253 800
52307 499 320 0 499 320 0 0 0 0 0 0 499 320 0 499 320
52406 0 0 0 27 236 0 27 236 97 236 0 97 236 70 000 0 70 000
52501 134 240 3 014 137 254 232 0 232 68 018 1 298 69 316 202 026 4 312 206 338
60301 76 790 0 76 790 85 011 0 85 011 55 001 0 55 001 46 780 0 46 780
60305 47 914 0 47 914 191 074 0 191 074 185 413 0 185 413 42 253 0 42 253
60307 2 0 2 787 663 1 450 789 663 1 452 4 0 4
60309 229 0 229 4 459 0 4 459 4 230 0 4 230 0 0 0
60311 6 639 0 6 639 17 105 0 17 105 19 542 0 19 542 9 076 0 9 076
60313 52 0 52 413 680 1 093 413 680 1 093 52 0 52
60320 82 0 82 0 0 0 0 0 0 82 0 82
60322 32 519 0 32 519 7 680 0 7 680 7 355 0 7 355 32 194 0 32 194
60324 173 0 173 0 0 0 0 0 0 173 0 173
60348 47 536 0 47 536 7 564 0 7 564 12 166 0 12 166 52 138 0 52 138
60601 160 313 0 160 313 646 0 646 11 063 0 11 063 170 730 0 170 730
60903 374 0 374 0 0 0 153 0 153 527 0 527
61304 6 249 0 6 249 69 0 69 55 0 55 6 235 0 6 235
70302 8 955 355 0 8 955 355 0 0 0 0 0 0 8 955 355 0 8 955 355
70601 24 463 579 0 24 463 579 2 298 0 2 298 8 657 100 0 8 657 100 33 118 381 0 33 118 381
70602 390 964 0 390 964 722 939 0 722 939 513 578 0 513 578 181 603 0 181 603
70603 3 037 330 0 3 037 330 0 0 0 642 868 0 642 868 3 680 198 0 3 680 198
70605 573 0 573 8 0 8 78 0 78 643 0 643
Итого по пассиву (баланс) 143 713 223 13 976 760 157 689 983 727 389 077 284 716 253 1 012 105 330 728 451 039 287 774 190 1 016 225 229 144 775 185 17 034 697 161 809 882
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 23 682 0 23 682 3 505 0 3 505 0 0 0 27 187 0 27 187
80901 0 0 0 360 0 360 360 0 360 0 0 0
Итого по активу (баланс) 23 682 0 23 682 3 865 0 3 865 360 0 360 27 187 0 27 187
Пассив
85101 0 13 005 13 005 0 309 309 0 359 359 0 13 055 13 055
85401 0 0 0 3 815 0 3 815 3 815 0 3 815 0 0 0
85501 10 677 0 10 677 360 0 360 3 815 0 3 815 14 132 0 14 132
Итого по пассиву (баланс) 10 677 13 005 23 682 4 175 309 4 484 7 630 359 7 989 14 132 13 055 27 187
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90704 0 0 0 347 196 0 347 196 347 196 0 347 196 0 0 0
90705 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 1 884 254 0 1 884 254 2 252 173 0 2 252 173 2 309 610 0 2 309 610 1 826 817 0 1 826 817
90901 9 078 0 9 078 48 143 0 48 143 19 0 19 57 202 0 57 202
90902 114 259 0 114 259 48 160 0 48 160 48 149 0 48 149 114 270 0 114 270
90907 4 500 0 4 500 5 298 0 5 298 4 500 0 4 500 5 298 0 5 298
91202 5 0 5 3 0 3 2 0 2 6 0 6
91203 30 0 30 2 0 2 3 0 3 29 0 29
91411 9 038 879 0 9 038 879 6 083 0 6 083 0 0 0 9 044 962 0 9 044 962
91414 5 045 610 81 857 5 127 467 733 188 2 236 735 424 10 000 5 006 15 006 5 768 798 79 087 5 847 885
91418 8 507 477 1 413 351 9 920 828 10 660 38 628 49 288 133 478 111 591 245 069 8 384 659 1 340 388 9 725 047
91604 6 608 510 7 118 1 533 33 1 566 1 149 25 1 174 6 992 518 7 510
91803 112 0 112 0 0 0 0 0 0 112 0 112
99998 81 021 093 0 81 021 093 12 221 439 0 12 221 439 10 491 876 0 10 491 876 82 750 656 0 82 750 656
Итого по активу (баланс) 105 631 907 1 495 718 107 127 625 15 673 878 40 897 15 714 775 13 345 982 116 622 13 462 604 107 959 803 1 419 993 109 379 796
Пассив
91003 0 0 0 209 542 0 209 542 209 542 0 209 542 0 0 0
91004 0 0 0 118 199 0 118 199 118 199 0 118 199 0 0 0
91311 63 195 060 7 250 504 70 445 564 4 537 804 396 792 4 934 596 5 720 101 411 305 6 131 406 64 377 357 7 265 017 71 642 374
91312 2 328 559 327 002 2 655 561 16 844 7 783 24 627 23 017 9 045 32 062 2 334 732 328 264 2 662 996
91314 1 234 653 0 1 234 653 4 238 870 23 935 4 262 805 3 004 217 23 935 3 028 152 0 0 0
91315 4 195 969 68 631 4 264 600 89 906 66 162 156 068 1 415 117 1 399 1 416 516 5 521 180 3 868 5 525 048
91316 7 000 73 779 80 779 307 000 1 961 308 961 700 000 1 747 701 747 400 000 73 565 473 565
91317 1 536 935 19 030 1 555 965 487 755 6 683 494 438 595 521 2 195 597 716 1 644 701 14 542 1 659 243
91507 783 424 0 783 424 0 0 0 3 459 0 3 459 786 883 0 786 883
91508 547 0 547 0 0 0 0 0 0 547 0 547
99999 26 106 532 0 26 106 532 2 939 941 0 2 939 941 3 462 549 0 3 462 549 26 629 140 0 26 629 140
Итого по пассиву (баланс) 99 388 679 7 738 946 107 127 625 12 945 861 503 316 13 449 177 15 251 722 449 626 15 701 348 101 694 540 7 685 256 109 379 796
Г. Срочные сделки
Актив
93001 376 019 10 429 318 10 805 337 1 925 408 200 832 021 202 757 429 2 270 909 197 297 639 199 568 548 30 518 13 963 700 13 994 218
93002 0 202 661 202 661 2 240 072 552 764 2 792 836 2 240 072 755 425 2 995 497 0 0 0
93201 639 0 639 1 255 768 0 1 255 768 1 249 345 0 1 249 345 7 062 0 7 062
93202 0 169 976 169 976 458 731 503 725 962 456 458 731 673 701 1 132 432 0 0 0
93301 850 0 850 2 874 528 1 794 606 4 669 134 2 875 378 1 790 380 4 665 758 0 4 226 4 226
93302 56 860 0 56 860 3 159 366 1 810 044 4 969 410 2 987 956 1 672 683 4 660 639 228 270 137 361 365 631
93303 2 292 587 0 2 292 587 54 807 979 0 54 807 979 34 358 294 0 34 358 294 22 742 272 0 22 742 272
93304 8 011 277 0 8 011 277 14 850 729 0 14 850 729 22 823 421 0 22 823 421 38 585 0 38 585
93305 1 293 421 0 1 293 421 5 249 149 0 5 249 149 1 089 647 0 1 089 647 5 452 923 0 5 452 923
93306 0 18 215 18 215 1 577 955 3 819 660 5 397 615 1 577 955 3 824 957 5 402 912 0 12 918 12 918
93307 0 184 055 184 055 2 792 106 2 735 631 5 527 737 2 792 106 2 541 293 5 333 399 0 378 393 378 393
93308 511 225 0 511 225 1 528 677 29 644 1 558 321 1 547 524 20 544 1 568 068 492 378 9 100 501 478
93309 5 894 475 23 5 894 498 712 718 548 897 1 261 615 594 932 548 920 1 143 852 6 012 261 0 6 012 261
93310 44 475 77 255 121 730 0 1 349 829 1 349 829 44 475 1 364 650 1 409 125 0 62 434 62 434
93501 0 0 0 2 229 021 275 777 2 504 798 2 229 021 275 777 2 504 798 0 0 0
93502 102 068 0 102 068 2 529 449 521 172 3 050 621 2 453 365 279 290 2 732 655 178 152 241 882 420 034
93503 1 799 144 0 1 799 144 63 142 196 0 63 142 196 37 942 011 0 37 942 011 26 999 329 0 26 999 329
93504 21 041 267 0 21 041 267 19 411 046 0 19 411 046 33 404 891 0 33 404 891 7 047 422 0 7 047 422
93505 20 191 0 20 191 1 138 168 0 1 138 168 1 126 079 0 1 126 079 32 280 0 32 280
93506 0 27 843 27 843 127 413 3 467 472 3 594 885 119 993 3 472 641 3 592 634 7 420 22 674 30 094
93507 247 339 303 319 550 658 114 457 3 761 649 3 876 106 264 318 2 613 130 2 877 448 97 478 1 451 838 1 549 316
93508 0 0 0 279 049 0 279 049 18 729 0 18 729 260 320 0 260 320
93509 198 200 0 198 200 45 100 547 956 593 056 243 300 547 956 791 256 0 0 0
93510 0 0 0 0 1 344 468 1 344 468 0 1 344 468 1 344 468 0 0 0
93801 83 104 0 83 104 1 035 249 0 1 035 249 927 262 0 927 262 191 091 0 191 091
94001 2 434 090 18 796 2 452 886 6 652 119 145 430 6 797 549 6 770 730 127 443 6 898 173 2 315 479 36 783 2 352 262
95002 13 0 13 75 985 0 75 985 59 968 0 59 968 16 030 0 16 030
95003 370 233 0 370 233 453 929 0 453 929 519 284 0 519 284 304 878 0 304 878
95004 0 635 635 0 497 648 497 648 0 61 224 61 224 0 437 059 437 059
95005 0 0 0 6 146 0 6 146 6 146 0 6 146 0 0 0
Итого по активу (баланс) 44 777 477 11 432 096 56 209 573 190 672 513 224 538 393 415 210 906 162 995 842 219 212 121 382 207 963 72 454 148 16 758 368 89 212 516
Пассив
96001 10 444 799 0 10 444 799 197 604 256 0 197 604 256 201 143 355 0 201 143 355 13 983 898 0 13 983 898
96002 0 169 512 169 512 458 731 667 805 1 126 536 458 731 498 293 957 024 0 0 0
96201 699 563 0 699 563 2 715 674 623 913 3 339 587 2 045 956 623 913 2 669 869 29 845 0 29 845
96202 0 203 045 203 045 2 256 554 767 135 3 023 689 2 256 554 564 090 2 820 644 0 0 0
96301 0 0 0 2 187 353 1 753 226 3 940 579 2 187 353 1 753 226 3 940 579 0 0 0
96302 100 401 7 738 108 139 2 449 776 1 762 435 4 212 211 2 546 019 1 999 746 4 545 765 196 644 245 049 441 693
96303 1 868 495 1 465 411 3 333 906 34 508 537 1 501 055 36 009 592 55 958 998 1 457 194 57 416 192 23 318 956 1 421 550 24 740 506
96304 20 754 527 0 20 754 527 30 307 930 0 30 307 930 16 847 543 0 16 847 543 7 294 140 0 7 294 140
96305 232 022 0 232 022 1 505 722 0 1 505 722 1 476 002 0 1 476 002 202 302 0 202 302
96306 0 28 466 28 466 257 128 3 309 029 3 566 157 257 128 3 311 806 3 568 934 0 31 243 31 243
96307 239 020 313 028 552 048 259 412 2 615 316 2 874 728 20 392 3 852 033 3 872 425 0 1 549 745 1 549 745
96308 15 262 0 15 262 16 444 44 582 61 026 263 641 96 832 360 473 262 459 52 250 314 709
96309 262 459 5 912 380 6 174 839 262 459 703 724 966 183 0 728 671 728 671 0 5 937 327 5 937 327
96310 0 30 30 0 542 649 542 649 0 977 188 977 188 0 434 569 434 569
96501 859 0 859 2 073 354 1 714 511 3 787 865 2 076 712 1 714 511 3 791 223 4 217 0 4 217
96502 144 768 0 144 768 2 302 860 1 694 716 3 997 576 2 420 684 1 829 084 4 249 768 262 592 134 368 396 960
96503 1 910 217 0 1 910 217 37 190 137 0 37 190 137 58 364 048 0 58 364 048 23 084 128 0 23 084 128
96504 8 013 061 0 8 013 061 24 180 107 0 24 180 107 16 171 297 0 16 171 297 4 251 0 4 251
96505 1 292 829 0 1 292 829 130 306 0 130 306 127 969 0 127 969 1 290 492 0 1 290 492
96506 0 18 001 18 001 1 943 400 3 384 783 5 328 183 1 955 644 3 367 583 5 323 227 12 244 801 13 045
96507 79 212 103 517 182 729 2 963 305 2 363 646 5 326 951 2 887 121 2 631 008 5 518 129 3 028 370 879 373 907
96508 393 553 0 393 553 1 431 853 0 1 431 853 1 491 265 0 1 491 265 452 965 0 452 965
96509 0 0 0 452 337 548 215 1 000 552 452 337 548 215 1 000 552 0 0 0
96510 73 221 93 955 167 176 73 221 1 382 630 1 455 851 73 221 1 378 062 1 451 283 73 221 89 387 162 608
96801 0 0 0 346 750 0 346 750 346 750 0 346 750 0 0 0
97001 1 151 119 3 941 1 155 060 4 883 631 893 280 5 776 911 7 814 836 898 086 8 712 922 4 082 324 8 747 4 091 071
97102 424 0 424 1 041 749 0 1 041 749 5 218 695 0 5 218 695 4 177 370 0 4 177 370
97103 213 202 0 213 202 401 470 0 401 470 376 519 0 376 519 188 251 0 188 251
97104 0 23 23 0 12 279 12 279 0 23 626 23 626 0 11 370 11 370
97105 1 513 0 1 513 6 083 0 6 083 6 474 0 6 474 1 904 0 1 904
Итого по пассиву (баланс) 47 890 526 8 319 047 56 209 573 354 210 539 26 284 929 380 495 468 385 245 244 28 253 167 413 498 411 78 925 231 10 287 285 89 212 516
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 16 661,0000 0 0 1 951,0000 0 0 1 257,0000 0 0 17 355,0000
98010 0 0 10 310 935 937,3942 0 0 7 074 709 514,8214 0 0 6 569 585 294,4462 0 0 10 816 060 157,7694
98020 0 0 11 114,0000 0 0 1 250,0000 0 0 1 029,0000 0 0 11 335,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 10 310 963 712,3942 0 0 7 074 712 715,8214 0 0 6 569 587 580,4462 0 0 10 816 088 847,7694
Пассив
98040 0 0 121 455 781,7180 0 0 1 709 967 673,3480 0 0 1 709 027 715,8380 0 0 120 515 824,2080
98050 0 0 10 189 491 217,7156 0 0 6 396 432 799,0982 0 0 6 902 497 943,9834 0 0 10 695 556 362,6008
98053 0 0 0,0000 0 0 1 680 709 999,0000 0 0 1 680 709 999,0000 0 0 0,0000
98055 0 0 9 842,9606 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 9 842,9606
98065 0 0 13,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 13,0000
98070 0 0 6 857,0000 0 0 101,0000 0 0 49,0000 0 0 6 805,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 10 310 963 712,3942 0 0 9 787 110 572,4462 0 0 10 292 235 707,8214 0 0 10 816 088 847,7694
Страница была полезной?