• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10502 2 921 0 2 921 0 0 0 0 0 0 2 921 0 2 921
10610 40 539 0 40 539 0 0 0 0 0 0 40 539 0 40 539
10901 27 532 0 27 532 0 0 0 0 0 0 27 532 0 27 532
20202 32 896 30 32 926 145 421 369 145 790 151 132 271 151 403 27 185 128 27 313
20209 0 0 0 54 102 0 54 102 54 102 0 54 102 0 0 0
30102 12 634 0 12 634 3 046 569 0 3 046 569 3 048 699 0 3 048 699 10 504 0 10 504
30110 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
30202 1 309 0 1 309 0 0 0 4 0 4 1 305 0 1 305
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 0 0 0 47 500 0 47 500 47 500 0 47 500 0 0 0
30302 5 924 0 5 924 3 332 0 3 332 7 036 0 7 036 2 220 0 2 220
30306 66 436 0 66 436 14 266 0 14 266 0 0 0 80 702 0 80 702
31902 28 000 0 28 000 706 000 0 706 000 734 000 0 734 000 0 0 0
31903 460 000 0 460 000 2 053 540 0 2 053 540 2 005 540 0 2 005 540 508 000 0 508 000
45206 1 730 0 1 730 112 0 112 1 730 0 1 730 112 0 112
45207 408 0 408 84 0 84 150 0 150 342 0 342
45216 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
45407 5 513 0 5 513 0 0 0 272 0 272 5 241 0 5 241
45408 9 049 0 9 049 0 0 0 1 456 0 1 456 7 593 0 7 593
45416 208 0 208 0 0 0 0 0 0 208 0 208
45505 204 0 204 300 0 300 62 0 62 442 0 442
45506 60 274 0 60 274 76 0 76 4 415 0 4 415 55 935 0 55 935
45507 160 439 0 160 439 2 590 0 2 590 4 071 0 4 071 158 958 0 158 958
45523 5 722 0 5 722 0 0 0 0 0 0 5 722 0 5 722
45812 5 711 0 5 711 0 0 0 2 0 2 5 709 0 5 709
45814 10 973 0 10 973 0 0 0 2 0 2 10 971 0 10 971
45815 16 636 0 16 636 71 0 71 713 0 713 15 994 0 15 994
45820 928 0 928 0 0 0 0 0 0 928 0 928
45912 7 0 7 0 0 0 6 0 6 1 0 1
45914 6 990 0 6 990 0 0 0 0 0 0 6 990 0 6 990
45915 1 641 0 1 641 17 0 17 214 0 214 1 444 0 1 444
45920 62 0 62 0 0 0 0 0 0 62 0 62
47423 34 486 0 34 486 6 0 6 13 0 13 34 479 0 34 479
47427 105 0 105 2 906 0 2 906 2 729 0 2 729 282 0 282
60308 1 106 0 1 106 84 0 84 80 0 80 1 110 0 1 110
60310 7 0 7 114 0 114 106 0 106 15 0 15
60312 1 718 0 1 718 2 556 0 2 556 2 476 0 2 476 1 798 0 1 798
60323 1 474 0 1 474 0 0 0 331 0 331 1 143 0 1 143
60401 270 390 0 270 390 0 0 0 0 0 0 270 390 0 270 390
60404 25 865 0 25 865 0 0 0 0 0 0 25 865 0 25 865
60901 1 936 0 1 936 0 0 0 0 0 0 1 936 0 1 936
61002 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
61008 152 0 152 502 0 502 355 0 355 299 0 299
61009 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0
62001 14 792 0 14 792 0 0 0 0 0 0 14 792 0 14 792
62101 1 091 0 1 091 0 0 0 0 0 0 1 091 0 1 091
62102 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52
70606 65 013 0 65 013 7 142 0 7 142 15 0 15 72 140 0 72 140
70608 40 0 40 11 0 11 0 0 0 51 0 51
70611 298 0 298 581 0 581 0 0 0 879 0 879
Итого по активу (баланс) 1 383 414 31 1 383 445 6 087 900 369 6 088 269 6 067 229 271 6 067 500 1 404 085 129 1 404 214
Пассив
10208 301 000 0 301 000 0 0 0 0 0 0 301 000 0 301 000
10601 202 697 0 202 697 0 0 0 0 0 0 202 697 0 202 697
10801 6 243 0 6 243 0 0 0 0 0 0 6 243 0 6 243
30226 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30301 5 924 0 5 924 7 036 0 7 036 3 332 0 3 332 2 220 0 2 220
30305 66 436 0 66 436 0 0 0 14 266 0 14 266 80 702 0 80 702
406 2 342 0 2 342 86 311 0 86 311 85 736 0 85 736 1 767 0 1 767
407 33 787 0 33 787 92 670 0 92 670 93 210 0 93 210 34 327 0 34 327
408.1 28 828 15 28 843 70 739 1 70 740 77 574 1 77 575 35 663 15 35 678
40817 1 224 0 1 224 5 968 0 5 968 5 976 0 5 976 1 232 0 1 232
40821 825 0 825 7 399 0 7 399 7 010 0 7 010 436 0 436
40823 21 0 21 21 0 21 11 0 11 11 0 11
40911 0 0 0 3 240 0 3 240 3 240 0 3 240 0 0 0
42301 12 893 98 12 991 4 415 3 4 418 4 776 8 4 784 13 254 103 13 357
42305 6 092 0 6 092 100 0 100 710 0 710 6 702 0 6 702
42306 122 339 0 122 339 412 0 412 13 157 0 13 157 135 084 0 135 084
42307 350 414 0 350 414 76 702 0 76 702 64 070 0 64 070 337 782 0 337 782
42309 46 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46
45215 4 0 4 1 0 1 2 0 2 5 0 5
45415 363 0 363 18 0 18 60 0 60 405 0 405
45417 79 0 79 0 0 0 0 0 0 79 0 79
45515 8 419 0 8 419 315 0 315 185 0 185 8 289 0 8 289
45524 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
45818 33 255 0 33 255 712 0 712 60 0 60 32 603 0 32 603
45918 8 630 0 8 630 214 0 214 11 0 11 8 427 0 8 427
47411 2 355 0 2 355 57 0 57 800 0 800 3 098 0 3 098
47416 0 0 0 103 0 103 103 0 103 0 0 0
47422 6 964 0 6 964 64 854 0 64 854 60 590 0 60 590 2 700 0 2 700
47425 34 480 0 34 480 7 0 7 2 0 2 34 475 0 34 475
47466 34 0 34 0 0 0 0 0 0 34 0 34
60301 3 0 3 684 0 684 906 0 906 225 0 225
60305 1 895 0 1 895 2 987 0 2 987 2 589 0 2 589 1 497 0 1 497
60307 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
60309 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
60322 2 921 0 2 921 0 0 0 0 0 0 2 921 0 2 921
60324 2 685 0 2 685 340 0 340 10 0 10 2 355 0 2 355
60335 1 117 0 1 117 910 0 910 778 0 778 985 0 985
60414 21 483 0 21 483 0 0 0 407 0 407 21 890 0 21 890
60903 1 299 0 1 299 0 0 0 22 0 22 1 321 0 1 321
61701 34 687 0 34 687 77 0 77 0 0 0 34 610 0 34 610
62002 8 174 0 8 174 0 0 0 0 0 0 8 174 0 8 174
62103 148 0 148 0 0 0 0 0 0 148 0 148
70601 72 859 0 72 859 0 0 0 7 379 0 7 379 80 238 0 80 238
70603 42 0 42 0 0 0 7 0 7 49 0 49
70615 75 0 75 0 0 0 77 0 77 152 0 152
Итого по пассиву (баланс) 1 383 332 113 1 383 445 426 297 4 426 301 447 061 9 447 070 1 404 096 118 1 404 214
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 9 628 0 9 628 59 0 59 0 0 0 9 687 0 9 687
90902 340 903 0 340 903 9 139 0 9 139 107 671 0 107 671 242 371 0 242 371
91202 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
91207 2 0 2 1 0 1 0 0 0 3 0 3
91414 890 129 0 890 129 6 621 0 6 621 45 837 0 45 837 850 913 0 850 913
91704 5 175 0 5 175 201 0 201 4 0 4 5 372 0 5 372
91802 34 071 0 34 071 646 0 646 3 0 3 34 714 0 34 714
91803 970 0 970 331 0 331 2 0 2 1 299 0 1 299
99998 222 973 0 222 973 2 580 0 2 580 37 821 0 37 821 187 732 0 187 732
Итого по активу (баланс) 1 503 855 0 1 503 855 19 578 0 19 578 191 338 0 191 338 1 332 095 0 1 332 095
Пассив
91312 216 975 0 216 975 37 625 0 37 625 700 0 700 180 050 0 180 050
91317 5 856 0 5 856 196 0 196 1 880 0 1 880 7 540 0 7 540
91507 142 0 142 0 0 0 0 0 0 142 0 142
99999 1 280 882 0 1 280 882 153 517 0 153 517 16 998 0 16 998 1 144 363 0 1 144 363
Итого по пассиву (баланс) 1 503 855 0 1 503 855 191 338 0 191 338 19 578 0 19 578 1 332 095 0 1 332 095

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?