• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 40 755 0 40 755 75 0 75 141 0 141 40 689 0 40 689
10901 29 834 0 29 834 0 0 0 0 0 0 29 834 0 29 834
20202 31 514 90 31 604 173 650 133 173 783 178 014 134 178 148 27 150 89 27 239
20209 0 0 0 68 201 0 68 201 68 201 0 68 201 0 0 0
30102 18 796 0 18 796 2 400 319 0 2 400 319 2 412 129 0 2 412 129 6 986 0 6 986
30110 23 1 24 0 0 0 23 0 23 0 1 1
30202 1 347 0 1 347 0 0 0 5 0 5 1 342 0 1 342
30204 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 0 0 0 56 500 0 56 500 56 500 0 56 500 0 0 0
30302 1 738 0 1 738 3 482 0 3 482 3 006 0 3 006 2 214 0 2 214
30306 64 265 0 64 265 180 0 180 5 266 0 5 266 59 179 0 59 179
31902 0 0 0 306 000 0 306 000 283 000 0 283 000 23 000 0 23 000
31903 480 000 0 480 000 1 923 000 0 1 923 000 1 943 000 0 1 943 000 460 000 0 460 000
45208 750 0 750 0 0 0 0 0 0 750 0 750
45407 6 130 0 6 130 0 0 0 126 0 126 6 004 0 6 004
45408 21 299 0 21 299 0 0 0 100 0 100 21 199 0 21 199
45505 659 0 659 50 0 50 140 0 140 569 0 569
45506 65 922 0 65 922 2 760 0 2 760 4 038 0 4 038 64 644 0 64 644
45507 124 927 0 124 927 11 865 0 11 865 4 324 0 4 324 132 468 0 132 468
45812 5 727 0 5 727 0 0 0 3 0 3 5 724 0 5 724
45814 11 002 0 11 002 0 0 0 3 0 3 10 999 0 10 999
45815 17 221 0 17 221 245 0 245 158 0 158 17 308 0 17 308
45912 44 0 44 0 0 0 6 0 6 38 0 38
45914 6 990 0 6 990 0 0 0 0 0 0 6 990 0 6 990
45915 1 685 0 1 685 59 0 59 63 0 63 1 681 0 1 681
47423 1 489 0 1 489 41 513 0 41 513 2 016 0 2 016 40 986 0 40 986
47427 282 0 282 3 043 0 3 043 2 884 0 2 884 441 0 441
47443 591 0 591 0 0 0 591 0 591 0 0 0
47816 41 500 0 41 500 0 0 0 41 500 0 41 500 0 0 0
60302 15 0 15 0 0 0 15 0 15 0 0 0
60308 1 106 0 1 106 175 0 175 175 0 175 1 106 0 1 106
60310 14 0 14 104 0 104 106 0 106 12 0 12
60312 2 239 0 2 239 2 761 0 2 761 3 169 0 3 169 1 831 0 1 831
60323 969 0 969 590 0 590 5 0 5 1 554 0 1 554
60401 276 212 0 276 212 38 0 38 12 0 12 276 238 0 276 238
60404 42 611 0 42 611 0 0 0 0 0 0 42 611 0 42 611
60415 0 0 0 25 0 25 25 0 25 0 0 0
60901 1 936 0 1 936 0 0 0 0 0 0 1 936 0 1 936
61002 0 0 0 13 0 13 13 0 13 0 0 0
61008 225 0 225 531 0 531 477 0 477 279 0 279
61009 0 0 0 73 0 73 67 0 67 6 0 6
62001 18 205 0 18 205 0 0 0 0 0 0 18 205 0 18 205
62101 1 826 0 1 826 0 0 0 0 0 0 1 826 0 1 826
62102 419 0 419 0 0 0 0 0 0 419 0 419
70606 7 433 0 7 433 8 500 0 8 500 0 0 0 15 933 0 15 933
70608 5 0 5 9 0 9 0 0 0 14 0 14
70706 171 046 0 171 046 0 0 0 171 046 0 171 046 0 0 0
70708 245 0 245 0 0 0 245 0 245 0 0 0
70711 319 0 319 139 0 139 458 0 458 0 0 0
Итого по активу (баланс) 1 499 518 91 1 499 609 5 003 900 133 5 004 033 5 181 050 134 5 181 184 1 322 368 90 1 322 458
Пассив
10208 301 000 0 301 000 0 0 0 0 0 0 301 000 0 301 000
10601 203 443 0 203 443 0 0 0 0 0 0 203 443 0 203 443
10801 1 587 0 1 587 0 0 0 0 0 0 1 587 0 1 587
30226 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30301 1 738 0 1 738 3 006 0 3 006 3 482 0 3 482 2 214 0 2 214
30305 64 265 0 64 265 5 266 0 5 266 180 0 180 59 179 0 59 179
406 859 0 859 7 318 0 7 318 7 326 0 7 326 867 0 867
407 23 235 0 23 235 70 198 0 70 198 68 517 0 68 517 21 554 0 21 554
408.1 31 288 16 31 304 61 555 1 61 556 59 049 0 59 049 28 782 15 28 797
40817 2 744 0 2 744 11 907 0 11 907 11 948 0 11 948 2 785 0 2 785
40821 123 0 123 7 181 0 7 181 7 213 0 7 213 155 0 155
40823 26 0 26 41 0 41 15 0 15 0 0 0
40911 0 0 0 3 425 0 3 425 3 425 0 3 425 0 0 0
42301 10 645 103 10 748 2 472 4 2 476 2 606 3 2 609 10 779 102 10 881
42305 436 0 436 3 0 3 549 0 549 982 0 982
42306 17 004 0 17 004 2 817 0 2 817 29 944 0 29 944 44 131 0 44 131
42307 487 300 0 487 300 99 333 0 99 333 65 040 0 65 040 453 007 0 453 007
42309 46 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46
45415 266 0 266 12 0 12 0 0 0 254 0 254
45515 7 812 0 7 812 295 0 295 228 0 228 7 745 0 7 745
45818 33 860 0 33 860 139 0 139 110 0 110 33 831 0 33 831
45918 8 708 0 8 708 46 0 46 36 0 36 8 698 0 8 698
47411 1 069 0 1 069 503 0 503 390 0 390 956 0 956
47416 0 0 0 199 0 199 199 0 199 0 0 0
47422 4 300 0 4 300 58 367 0 58 367 60 971 0 60 971 6 904 0 6 904
47425 1 477 0 1 477 2 003 0 2 003 41 500 0 41 500 40 974 0 40 974
47466 591 0 591 591 0 591 0 0 0 0 0 0
47804 41 500 0 41 500 41 500 0 41 500 0 0 0 0 0 0
60301 4 0 4 362 0 362 486 0 486 128 0 128
60305 2 102 0 2 102 2 535 0 2 535 2 516 0 2 516 2 083 0 2 083
60307 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
60309 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
60324 2 186 0 2 186 16 0 16 596 0 596 2 766 0 2 766
60335 1 199 0 1 199 802 0 802 759 0 759 1 156 0 1 156
60414 25 000 0 25 000 12 0 12 492 0 492 25 480 0 25 480
60903 1 131 0 1 131 0 0 0 49 0 49 1 180 0 1 180
61701 32 905 0 32 905 141 0 141 586 0 586 33 350 0 33 350
62002 8 516 0 8 516 0 0 0 0 0 0 8 516 0 8 516
62103 258 0 258 0 0 0 0 0 0 258 0 258
70601 7 680 0 7 680 0 0 0 8 937 0 8 937 16 617 0 16 617
70603 9 0 9 0 0 0 7 0 7 16 0 16
70701 171 029 0 171 029 171 029 0 171 029 0 0 0 0 0 0
70703 248 0 248 248 0 248 0 0 0 0 0 0
70715 1 701 0 1 701 1 701 0 1 701 0 0 0 0 0 0
70801 0 0 0 171 749 0 171 749 172 467 0 172 467 718 0 718
Итого по пассиву (баланс) 1 499 490 119 1 499 609 726 781 5 726 786 549 632 3 549 635 1 322 341 117 1 322 458
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 12 472 0 12 472 8 401 0 8 401 367 0 367 20 506 0 20 506
90902 160 384 0 160 384 10 238 0 10 238 54 363 0 54 363 116 259 0 116 259
91202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91207 2 0 2 1 0 1 0 0 0 3 0 3
91414 876 091 0 876 091 25 721 0 25 721 14 088 0 14 088 887 724 0 887 724
91704 5 202 0 5 202 0 0 0 3 0 3 5 199 0 5 199
91802 34 083 0 34 083 0 0 0 2 0 2 34 081 0 34 081
91803 984 0 984 0 0 0 2 0 2 982 0 982
99998 252 675 0 252 675 4 600 0 4 600 1 320 0 1 320 255 955 0 255 955
Итого по активу (баланс) 1 341 896 0 1 341 896 48 961 0 48 961 70 145 0 70 145 1 320 712 0 1 320 712
Пассив
91312 245 039 0 245 039 1 320 0 1 320 4 600 0 4 600 248 319 0 248 319
91317 7 494 0 7 494 0 0 0 0 0 0 7 494 0 7 494
91507 142 0 142 0 0 0 0 0 0 142 0 142
99999 1 089 221 0 1 089 221 60 231 0 60 231 35 767 0 35 767 1 064 757 0 1 064 757
Итого по пассиву (баланс) 1 341 896 0 1 341 896 61 551 0 61 551 40 367 0 40 367 1 320 712 0 1 320 712

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?