• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 40 755 0 40 755 0 0 0 0 0 0 40 755 0 40 755
10901 28 250 0 28 250 0 0 0 0 0 0 28 250 0 28 250
20202 24 998 260 25 258 180 499 215 180 714 176 638 352 176 990 28 859 123 28 982
20209 0 0 0 62 905 0 62 905 62 905 0 62 905 0 0 0
30102 23 341 0 23 341 4 774 487 0 4 774 487 4 772 025 0 4 772 025 25 803 0 25 803
30110 23 1 24 0 0 0 0 0 0 23 1 24
30202 7 008 0 7 008 0 0 0 30 0 30 6 978 0 6 978
30204 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 0 0 0 63 130 0 63 130 63 130 0 63 130 0 0 0
30302 2 326 0 2 326 3 433 0 3 433 0 0 0 5 759 0 5 759
30306 89 660 0 89 660 486 0 486 3 878 0 3 878 86 268 0 86 268
31902 0 0 0 1 957 000 0 1 957 000 1 907 000 0 1 907 000 50 000 0 50 000
31903 543 000 0 543 000 2 520 060 0 2 520 060 2 618 350 0 2 618 350 444 710 0 444 710
45207 263 0 263 0 0 0 0 0 0 263 0 263
45208 800 0 800 0 0 0 0 0 0 800 0 800
45406 2 100 0 2 100 0 0 0 0 0 0 2 100 0 2 100
45407 7 297 0 7 297 0 0 0 276 0 276 7 021 0 7 021
45408 22 776 0 22 776 0 0 0 0 0 0 22 776 0 22 776
45505 1 321 0 1 321 0 0 0 241 0 241 1 080 0 1 080
45506 62 979 0 62 979 4 670 0 4 670 4 390 0 4 390 63 259 0 63 259
45507 108 253 0 108 253 10 540 0 10 540 7 746 0 7 746 111 047 0 111 047
45812 5 738 0 5 738 0 0 0 3 0 3 5 735 0 5 735
45814 11 052 0 11 052 0 0 0 23 0 23 11 029 0 11 029
45815 19 691 0 19 691 103 0 103 172 0 172 19 622 0 19 622
45914 6 815 0 6 815 0 0 0 0 0 0 6 815 0 6 815
45915 1 290 0 1 290 15 0 15 16 0 16 1 289 0 1 289
47423 48 704 0 48 704 10 0 10 1 043 0 1 043 47 671 0 47 671
47427 426 0 426 331 0 331 756 0 756 1 0 1
60302 64 0 64 12 0 12 0 0 0 76 0 76
60308 1 106 0 1 106 83 0 83 83 0 83 1 106 0 1 106
60310 22 0 22 75 0 75 76 0 76 21 0 21
60312 2 135 0 2 135 2 690 0 2 690 3 427 0 3 427 1 398 0 1 398
60323 966 0 966 5 0 5 12 0 12 959 0 959
60336 2 0 2 3 0 3 0 0 0 5 0 5
60401 281 140 0 281 140 0 0 0 0 0 0 281 140 0 281 140
60404 42 611 0 42 611 0 0 0 0 0 0 42 611 0 42 611
60901 1 584 0 1 584 370 0 370 0 0 0 1 954 0 1 954
61002 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0
61008 268 0 268 289 0 289 312 0 312 245 0 245
61009 35 0 35 119 0 119 107 0 107 47 0 47
61403 389 0 389 884 0 884 371 0 371 902 0 902
62001 23 405 0 23 405 0 0 0 0 0 0 23 405 0 23 405
62101 1 826 0 1 826 0 0 0 0 0 0 1 826 0 1 826
62102 419 0 419 0 0 0 0 0 0 419 0 419
70606 137 422 0 137 422 8 650 0 8 650 0 0 0 146 072 0 146 072
70608 204 0 204 14 0 14 0 0 0 218 0 218
70611 238 0 238 0 0 0 12 0 12 226 0 226
Итого по активу (баланс) 1 552 905 261 1 553 166 9 590 879 215 9 591 094 9 623 038 352 9 623 390 1 520 746 124 1 520 870
Пассив
10208 323 000 0 323 000 22 000 0 22 000 0 0 0 301 000 0 301 000
10601 203 773 0 203 773 0 0 0 0 0 0 203 773 0 203 773
30226 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30301 2 326 0 2 326 0 0 0 3 433 0 3 433 5 759 0 5 759
30305 89 660 0 89 660 3 878 0 3 878 486 0 486 86 268 0 86 268
406 1 035 0 1 035 3 549 0 3 549 3 969 0 3 969 1 455 0 1 455
407 48 492 0 48 492 106 074 0 106 074 94 670 0 94 670 37 088 0 37 088
408.1 35 109 16 35 125 99 231 1 99 232 99 794 0 99 794 35 672 15 35 687
40817 3 072 0 3 072 61 811 0 61 811 59 812 0 59 812 1 073 0 1 073
40821 116 0 116 7 307 0 7 307 7 243 0 7 243 52 0 52
40823 60 0 60 79 0 79 19 0 19 0 0 0
40911 0 0 0 4 553 0 4 553 4 553 0 4 553 0 0 0
42301 11 764 101 11 865 3 083 5 3 088 2 526 6 2 532 11 207 102 11 309
42306 4 273 0 4 273 0 0 0 0 0 0 4 273 0 4 273
42307 512 514 0 512 514 72 236 0 72 236 67 291 0 67 291 507 569 0 507 569
42309 419 0 419 0 0 0 0 0 0 419 0 419
45215 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
45415 310 0 310 12 0 12 0 0 0 298 0 298
45515 7 439 0 7 439 252 0 252 428 0 428 7 615 0 7 615
45818 36 352 0 36 352 168 0 168 88 0 88 36 272 0 36 272
45918 8 090 0 8 090 9 0 9 8 0 8 8 089 0 8 089
47411 663 1 664 309 0 309 336 0 336 690 1 691
47416 0 0 0 754 0 754 786 0 786 32 0 32
47422 99 0 99 56 795 0 56 795 57 079 0 57 079 383 0 383
47425 48 690 0 48 690 1 015 0 1 015 2 0 2 47 677 0 47 677
60301 1 530 0 1 530 1 843 0 1 843 315 0 315 2 0 2
60305 1 959 0 1 959 2 704 0 2 704 2 523 0 2 523 1 778 0 1 778
60307 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
60309 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
60324 2 171 0 2 171 19 0 19 18 0 18 2 170 0 2 170
60335 1 120 0 1 120 801 0 801 749 0 749 1 068 0 1 068
60414 27 535 0 27 535 0 0 0 545 0 545 28 080 0 28 080
60903 1 193 0 1 193 0 0 0 41 0 41 1 234 0 1 234
61701 33 466 0 33 466 0 0 0 0 0 0 33 466 0 33 466
62002 11 296 0 11 296 0 0 0 778 0 778 12 074 0 12 074
62103 39 0 39 0 0 0 0 0 0 39 0 39
70601 133 917 0 133 917 0 0 0 8 683 0 8 683 142 600 0 142 600
70603 213 0 213 0 0 0 11 0 11 224 0 224
70615 1 140 0 1 140 0 0 0 0 0 0 1 140 0 1 140
Итого по пассиву (баланс) 1 553 048 118 1 553 166 448 488 6 448 494 416 192 6 416 198 1 520 752 118 1 520 870
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 24 341 0 24 341 58 0 58 206 0 206 24 193 0 24 193
90902 75 393 0 75 393 85 668 0 85 668 3 212 0 3 212 157 849 0 157 849
91202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91207 2 0 2 1 0 1 0 0 0 3 0 3
91414 885 299 0 885 299 26 352 0 26 352 15 058 0 15 058 896 593 0 896 593
91604 6 498 0 6 498 275 0 275 46 0 46 6 727 0 6 727
91704 4 030 0 4 030 0 0 0 3 0 3 4 027 0 4 027
91802 31 709 0 31 709 0 0 0 0 0 0 31 709 0 31 709
91803 896 0 896 0 0 0 2 0 2 894 0 894
99998 274 892 0 274 892 4 010 0 4 010 1 320 0 1 320 277 582 0 277 582
Итого по активу (баланс) 1 303 063 0 1 303 063 116 364 0 116 364 19 847 0 19 847 1 399 580 0 1 399 580
Пассив
91312 266 869 0 266 869 1 320 0 1 320 4 000 0 4 000 269 549 0 269 549
91316 5 227 0 5 227 0 0 0 0 0 0 5 227 0 5 227
91317 2 654 0 2 654 0 0 0 10 0 10 2 664 0 2 664
91507 142 0 142 0 0 0 0 0 0 142 0 142
99999 1 028 171 0 1 028 171 18 369 0 18 369 112 196 0 112 196 1 121 998 0 1 121 998
Итого по пассиву (баланс) 1 303 063 0 1 303 063 19 689 0 19 689 116 206 0 116 206 1 399 580 0 1 399 580

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?