• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 40 755 0 40 755 0 0 0 0 0 0 40 755 0 40 755
10901 40 885 0 40 885 0 0 0 12 635 0 12 635 28 250 0 28 250
20202 29 353 234 29 587 151 715 422 152 137 158 982 394 159 376 22 086 262 22 348
20209 0 0 0 53 251 0 53 251 53 251 0 53 251 0 0 0
30102 16 083 0 16 083 2 260 878 0 2 260 878 2 261 782 0 2 261 782 15 179 0 15 179
30110 676 181 857 126 25 151 128 136 264 674 70 744
30202 7 101 0 7 101 0 0 0 31 0 31 7 070 0 7 070
30204 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 0 0 0 45 300 0 45 300 45 300 0 45 300 0 0 0
30302 622 0 622 3 706 0 3 706 3 196 0 3 196 1 132 0 1 132
30306 110 872 0 110 872 147 0 147 6 016 0 6 016 105 003 0 105 003
31901 460 000 0 460 000 400 000 0 400 000 460 000 0 460 000 400 000 0 400 000
31902 0 0 0 1 272 000 0 1 272 000 1 272 000 0 1 272 000 0 0 0
31903 90 000 0 90 000 280 000 0 280 000 332 000 0 332 000 38 000 0 38 000
31904 0 0 0 100 000 0 100 000 0 0 0 100 000 0 100 000
45207 1 091 0 1 091 0 0 0 137 0 137 954 0 954
45208 2 210 0 2 210 0 0 0 100 0 100 2 110 0 2 110
45406 3 500 0 3 500 0 0 0 0 0 0 3 500 0 3 500
45407 7 221 0 7 221 0 0 0 267 0 267 6 954 0 6 954
45408 22 776 0 22 776 0 0 0 0 0 0 22 776 0 22 776
45505 1 745 0 1 745 250 0 250 324 0 324 1 671 0 1 671
45506 57 813 0 57 813 6 460 0 6 460 3 805 0 3 805 60 468 0 60 468
45507 83 273 0 83 273 5 250 0 5 250 2 433 0 2 433 86 090 0 86 090
45812 5 754 0 5 754 0 0 0 2 0 2 5 752 0 5 752
45814 11 121 0 11 121 0 0 0 12 0 12 11 109 0 11 109
45815 20 780 0 20 780 104 0 104 783 0 783 20 101 0 20 101
45914 6 815 0 6 815 0 0 0 0 0 0 6 815 0 6 815
45915 1 330 0 1 330 9 0 9 25 0 25 1 314 0 1 314
47408 0 0 0 0 126 126 0 126 126 0 0 0
47423 55 153 0 55 153 28 0 28 1 053 0 1 053 54 128 0 54 128
47427 253 0 253 778 0 778 576 0 576 455 0 455
60302 0 0 0 63 0 63 0 0 0 63 0 63
60308 1 106 0 1 106 101 0 101 101 0 101 1 106 0 1 106
60310 29 0 29 105 0 105 102 0 102 32 0 32
60312 1 245 0 1 245 2 114 0 2 114 2 155 0 2 155 1 204 0 1 204
60323 470 0 470 94 0 94 4 0 4 560 0 560
60336 5 0 5 3 0 3 3 0 3 5 0 5
60401 281 054 0 281 054 0 0 0 0 0 0 281 054 0 281 054
60404 42 611 0 42 611 0 0 0 0 0 0 42 611 0 42 611
60901 1 584 0 1 584 0 0 0 0 0 0 1 584 0 1 584
61002 4 0 4 12 0 12 10 0 10 6 0 6
61008 429 0 429 303 0 303 385 0 385 347 0 347
61009 25 0 25 140 0 140 69 0 69 96 0 96
61403 942 0 942 62 0 62 281 0 281 723 0 723
62001 23 930 0 23 930 0 0 0 0 0 0 23 930 0 23 930
62101 1 826 0 1 826 0 0 0 0 0 0 1 826 0 1 826
62102 419 0 419 0 0 0 0 0 0 419 0 419
70606 80 100 0 80 100 8 716 0 8 716 0 0 0 88 816 0 88 816
70608 63 0 63 56 0 56 0 0 0 119 0 119
70611 301 0 301 0 0 0 63 0 63 238 0 238
Итого по активу (баланс) 1 513 527 415 1 513 942 4 591 771 573 4 592 344 4 618 011 656 4 618 667 1 487 287 332 1 487 619
Пассив
10208 301 000 0 301 000 0 0 0 0 0 0 301 000 0 301 000
10601 203 773 0 203 773 0 0 0 0 0 0 203 773 0 203 773
10801 11 318 0 11 318 11 318 0 11 318 0 0 0 0 0 0
30126 0 0 0 0 0 0 711 0 711 711 0 711
30226 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30301 622 0 622 3 196 0 3 196 3 706 0 3 706 1 132 0 1 132
30305 110 872 0 110 872 6 016 0 6 016 147 0 147 105 003 0 105 003
406 1 038 0 1 038 2 318 0 2 318 2 365 0 2 365 1 085 0 1 085
407 41 393 0 41 393 94 421 0 94 421 84 539 0 84 539 31 511 0 31 511
408.1 38 642 15 38 657 83 949 2 83 951 77 872 2 77 874 32 565 15 32 580
40817 640 0 640 12 281 0 12 281 12 208 0 12 208 567 0 567
40821 968 0 968 6 937 0 6 937 6 278 0 6 278 309 0 309
40823 45 0 45 22 0 22 19 0 19 42 0 42
40911 0 0 0 4 087 0 4 087 4 087 0 4 087 0 0 0
42301 13 254 88 13 342 3 108 8 3 116 3 592 16 3 608 13 738 96 13 834
42306 4 274 0 4 274 0 0 0 0 0 0 4 274 0 4 274
42307 519 734 0 519 734 71 950 0 71 950 72 833 0 72 833 520 617 0 520 617
42309 46 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46
45215 11 0 11 1 0 1 0 0 0 10 0 10
45415 288 0 288 10 0 10 0 0 0 278 0 278
45515 5 168 0 5 168 192 0 192 296 0 296 5 272 0 5 272
45818 37 334 0 37 334 697 0 697 28 0 28 36 665 0 36 665
45918 8 129 0 8 129 7 0 7 0 0 0 8 122 0 8 122
47407 0 0 0 0 125 125 0 125 125 0 0 0
47411 884 0 884 439 0 439 392 0 392 837 0 837
47416 7 0 7 145 0 145 138 0 138 0 0 0
47422 89 0 89 60 992 0 60 992 60 990 0 60 990 87 0 87
47425 55 124 0 55 124 1 014 0 1 014 10 0 10 54 120 0 54 120
60301 1 537 0 1 537 1 853 0 1 853 336 0 336 20 0 20
60305 2 576 0 2 576 2 514 0 2 514 2 419 0 2 419 2 481 0 2 481
60307 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
60309 0 0 0 20 0 20 20 0 20 0 0 0
60324 1 676 0 1 676 11 0 11 100 0 100 1 765 0 1 765
60335 1 340 0 1 340 777 0 777 726 0 726 1 289 0 1 289
60414 24 321 0 24 321 0 0 0 528 0 528 24 849 0 24 849
60903 942 0 942 0 0 0 44 0 44 986 0 986
61701 34 606 0 34 606 0 0 0 0 0 0 34 606 0 34 606
62002 9 728 0 9 728 0 0 0 0 0 0 9 728 0 9 728
62103 39 0 39 0 0 0 0 0 0 39 0 39
70601 80 820 0 80 820 16 0 16 8 833 0 8 833 89 637 0 89 637
70603 68 0 68 0 0 0 76 0 76 144 0 144
70801 1 333 0 1 333 1 333 0 1 333 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 1 513 839 103 1 513 942 369 628 135 369 763 343 297 143 343 440 1 487 508 111 1 487 619
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 491 320 0 491 320 190 0 190 784 0 784 490 726 0 490 726
90902 69 244 0 69 244 11 650 0 11 650 11 197 0 11 197 69 697 0 69 697
91202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91207 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2
91414 832 838 0 832 838 28 651 0 28 651 18 407 0 18 407 843 082 0 843 082
91502 3 413 0 3 413 0 0 0 0 0 0 3 413 0 3 413
91604 5 490 0 5 490 229 0 229 265 0 265 5 454 0 5 454
91704 4 053 0 4 053 0 0 0 0 0 0 4 053 0 4 053
91802 31 722 0 31 722 0 0 0 0 0 0 31 722 0 31 722
91803 905 0 905 0 0 0 1 0 1 904 0 904
99998 295 761 0 295 761 8 410 0 8 410 6 952 0 6 952 297 219 0 297 219
Итого по активу (баланс) 1 734 750 0 1 734 750 49 131 0 49 131 37 606 0 37 606 1 746 275 0 1 746 275
Пассив
91312 295 015 0 295 015 6 810 0 6 810 5 760 0 5 760 293 965 0 293 965
91316 90 0 90 0 0 0 0 0 0 90 0 90
91317 514 0 514 0 0 0 2 508 0 2 508 3 022 0 3 022
91507 142 0 142 142 0 142 142 0 142 142 0 142
99999 1 438 989 0 1 438 989 30 482 0 30 482 40 549 0 40 549 1 449 056 0 1 449 056
Итого по пассиву (баланс) 1 734 750 0 1 734 750 37 434 0 37 434 48 959 0 48 959 1 746 275 0 1 746 275

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?