• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 40 522 0 40 522 0 0 0 0 0 0 40 522 0 40 522
10901 40 885 0 40 885 0 0 0 0 0 0 40 885 0 40 885
20202 25 081 198 25 279 202 068 141 202 209 210 123 126 210 249 17 026 213 17 239
20208 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
20209 0 0 0 72 700 0 72 700 72 700 0 72 700 0 0 0
30102 20 137 0 20 137 2 136 298 0 2 136 298 2 087 685 0 2 087 685 68 750 0 68 750
30110 655 183 838 888 894 1 782 887 899 1 786 656 178 834
30202 7 395 0 7 395 0 0 0 56 0 56 7 339 0 7 339
30204 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 0 0 0 71 500 0 71 500 71 500 0 71 500 0 0 0
30233 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0
30302 3 846 0 3 846 7 100 0 7 100 3 010 0 3 010 7 936 0 7 936
30306 145 453 0 145 453 866 0 866 41 584 0 41 584 104 735 0 104 735
31901 460 000 0 460 000 0 0 0 0 0 0 460 000 0 460 000
31902 98 000 0 98 000 1 355 000 0 1 355 000 1 453 000 0 1 453 000 0 0 0
31903 0 0 0 333 000 0 333 000 333 000 0 333 000 0 0 0
31904 0 0 0 65 000 0 65 000 0 0 0 65 000 0 65 000
45207 76 902 0 76 902 0 0 0 19 402 0 19 402 57 500 0 57 500
45208 0 0 0 2 511 0 2 511 0 0 0 2 511 0 2 511
45407 6 246 0 6 246 1 800 0 1 800 1 206 0 1 206 6 840 0 6 840
45408 22 776 0 22 776 0 0 0 0 0 0 22 776 0 22 776
45505 2 578 0 2 578 395 0 395 399 0 399 2 574 0 2 574
45506 59 938 0 59 938 8 810 0 8 810 5 643 0 5 643 63 105 0 63 105
45507 73 460 0 73 460 13 120 0 13 120 3 333 0 3 333 83 247 0 83 247
45812 5 765 0 5 765 0 0 0 3 0 3 5 762 0 5 762
45814 11 156 0 11 156 0 0 0 8 0 8 11 148 0 11 148
45815 27 439 0 27 439 70 0 70 4 850 0 4 850 22 659 0 22 659
45914 6 815 0 6 815 0 0 0 0 0 0 6 815 0 6 815
45915 1 423 0 1 423 9 0 9 61 0 61 1 371 0 1 371
47408 0 0 0 0 1 785 1 785 0 1 785 1 785 0 0 0
47423 3 263 0 3 263 54 0 54 1 349 0 1 349 1 968 0 1 968
47427 92 0 92 921 0 921 648 0 648 365 0 365
60308 1 106 0 1 106 238 0 238 238 0 238 1 106 0 1 106
60310 24 0 24 103 0 103 103 0 103 24 0 24
60312 1 223 0 1 223 3 944 0 3 944 3 920 0 3 920 1 247 0 1 247
60323 173 0 173 135 0 135 101 0 101 207 0 207
60336 8 0 8 3 0 3 8 0 8 3 0 3
60401 285 284 0 285 284 0 0 0 0 0 0 285 284 0 285 284
60404 41 521 0 41 521 0 0 0 0 0 0 41 521 0 41 521
60901 1 322 0 1 322 262 0 262 0 0 0 1 584 0 1 584
61002 0 0 0 3 0 3 1 0 1 2 0 2
61008 330 0 330 544 0 544 464 0 464 410 0 410
61009 17 0 17 37 0 37 54 0 54 0 0 0
61214 0 0 0 16 500 0 16 500 16 500 0 16 500 0 0 0
61403 646 0 646 699 0 699 275 0 275 1 070 0 1 070
62001 23 930 0 23 930 0 0 0 0 0 0 23 930 0 23 930
62101 1 826 0 1 826 0 0 0 0 0 0 1 826 0 1 826
62102 419 0 419 0 0 0 0 0 0 419 0 419
70606 141 800 0 141 800 12 648 0 12 648 2 0 2 154 446 0 154 446
70608 396 0 396 20 0 20 0 0 0 416 0 416
Итого по активу (баланс) 1 640 054 381 1 640 435 4 307 260 2 820 4 310 080 4 332 127 2 810 4 334 937 1 615 187 391 1 615 578
Пассив
10208 301 000 0 301 000 0 0 0 0 0 0 301 000 0 301 000
10601 202 609 0 202 609 0 0 0 0 0 0 202 609 0 202 609
10801 11 318 0 11 318 0 0 0 0 0 0 11 318 0 11 318
30226 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30301 3 846 0 3 846 3 010 0 3 010 7 100 0 7 100 7 936 0 7 936
30305 145 453 0 145 453 41 584 0 41 584 866 0 866 104 735 0 104 735
406 1 019 0 1 019 4 692 0 4 692 6 134 0 6 134 2 461 0 2 461
407 38 628 0 38 628 131 695 893 132 588 129 613 893 130 506 36 546 0 36 546
408.1 46 902 14 46 916 110 675 1 110 676 115 011 1 115 012 51 238 14 51 252
40817 656 0 656 18 896 0 18 896 18 744 0 18 744 504 0 504
40821 87 0 87 8 450 0 8 450 8 872 0 8 872 509 0 509
40823 29 0 29 33 0 33 71 0 71 67 0 67
40905 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0
40911 0 0 0 7 953 0 7 953 7 953 0 7 953 0 0 0
42301 12 398 89 12 487 4 994 4 4 998 6 904 4 6 908 14 308 89 14 397
42306 4 269 0 4 269 0 0 0 5 0 5 4 274 0 4 274
42307 534 598 0 534 598 92 779 0 92 779 86 359 0 86 359 528 178 0 528 178
42309 46 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46
45215 72 529 0 72 529 16 514 0 16 514 0 0 0 56 015 0 56 015
45415 329 0 329 10 0 10 0 0 0 319 0 319
45515 4 851 0 4 851 397 0 397 1 548 0 1 548 6 002 0 6 002
45818 43 641 0 43 641 4 450 0 4 450 34 0 34 39 225 0 39 225
45918 8 227 0 8 227 49 0 49 0 0 0 8 178 0 8 178
47407 0 0 0 0 1 781 1 781 0 1 781 1 781 0 0 0
47411 1 663 1 1 664 547 1 548 459 0 459 1 575 0 1 575
47416 132 0 132 438 0 438 306 0 306 0 0 0
47422 337 0 337 76 190 0 76 190 76 119 0 76 119 266 0 266
47425 3 190 0 3 190 1 265 0 1 265 1 0 1 1 926 0 1 926
60301 3 0 3 317 0 317 1 832 0 1 832 1 518 0 1 518
60305 1 767 0 1 767 2 581 0 2 581 3 081 0 3 081 2 267 0 2 267
60307 0 0 0 17 0 17 17 0 17 0 0 0
60309 0 0 0 37 0 37 37 0 37 0 0 0
60311 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
60322 0 0 0 50 0 50 50 0 50 0 0 0
60324 1 379 0 1 379 147 0 147 181 0 181 1 413 0 1 413
60335 1 021 0 1 021 1 266 0 1 266 878 0 878 633 0 633
60414 26 530 0 26 530 0 0 0 556 0 556 27 086 0 27 086
60903 766 0 766 0 0 0 43 0 43 809 0 809
61701 34 768 0 34 768 0 0 0 0 0 0 34 768 0 34 768
62002 9 649 0 9 649 0 0 0 79 0 79 9 728 0 9 728
62103 39 0 39 0 0 0 0 0 0 39 0 39
70601 123 001 0 123 001 0 0 0 31 309 0 31 309 154 310 0 154 310
70603 398 0 398 0 0 0 18 0 18 416 0 416
70615 3 053 0 3 053 0 0 0 0 0 0 3 053 0 3 053
Итого по пассиву (баланс) 1 640 331 104 1 640 435 529 046 2 680 531 726 504 190 2 679 506 869 1 615 475 103 1 615 578
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 494 652 0 494 652 134 0 134 139 0 139 494 647 0 494 647
90902 69 322 0 69 322 10 344 0 10 344 8 631 0 8 631 71 035 0 71 035
91202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91207 2 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 1
91414 972 964 0 972 964 46 747 0 46 747 41 662 0 41 662 978 049 0 978 049
91502 0 0 0 3 413 0 3 413 0 0 0 3 413 0 3 413
91604 5 942 0 5 942 244 0 244 1 302 0 1 302 4 884 0 4 884
91704 4 093 0 4 093 74 0 74 112 0 112 4 055 0 4 055
91802 33 347 0 33 347 538 0 538 2 163 0 2 163 31 722 0 31 722
91803 835 0 835 78 0 78 1 0 1 912 0 912
99998 338 091 0 338 091 7 305 0 7 305 22 235 0 22 235 323 161 0 323 161
Итого по активу (баланс) 1 919 251 0 1 919 251 68 877 0 68 877 76 246 0 76 246 1 911 882 0 1 911 882
Пассив
91312 335 033 0 335 033 20 435 0 20 435 6 300 0 6 300 320 898 0 320 898
91316 130 0 130 0 0 0 0 0 0 130 0 130
91317 2 786 0 2 786 1 800 0 1 800 1 005 0 1 005 1 991 0 1 991
91507 142 0 142 0 0 0 0 0 0 142 0 142
99999 1 581 160 0 1 581 160 53 858 0 53 858 61 419 0 61 419 1 588 721 0 1 588 721
Итого по пассиву (баланс) 1 919 251 0 1 919 251 76 093 0 76 093 68 724 0 68 724 1 911 882 0 1 911 882

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?