• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 40 522 0 40 522 0 0 0 0 0 0 40 522 0 40 522
10901 40 885 0 40 885 0 0 0 0 0 0 40 885 0 40 885
20202 30 732 213 30 945 176 289 107 176 396 178 310 140 178 450 28 711 180 28 891
20208 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0
20209 0 0 0 61 300 0 61 300 61 300 0 61 300 0 0 0
30102 16 991 0 16 991 9 512 815 0 9 512 815 9 509 228 0 9 509 228 20 578 0 20 578
30110 226 480 706 149 42 191 8 17 25 367 505 872
30202 7 331 0 7 331 118 0 118 0 0 0 7 449 0 7 449
30204 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 0 0 0 56 032 0 56 032 56 032 0 56 032 0 0 0
30233 0 0 0 149 0 149 149 0 149 0 0 0
30302 5 589 0 5 589 4 004 0 4 004 5 042 0 5 042 4 551 0 4 551
30306 181 931 0 181 931 4 481 0 4 481 5 962 0 5 962 180 450 0 180 450
31901 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
31902 445 000 0 445 000 7 064 000 0 7 064 000 7 509 000 0 7 509 000 0 0 0
31903 0 0 0 2 213 000 0 2 213 000 1 755 000 0 1 755 000 458 000 0 458 000
45205 0 0 0 150 0 150 0 0 0 150 0 150
45206 705 0 705 0 0 0 500 0 500 205 0 205
45207 81 406 0 81 406 0 0 0 891 0 891 80 515 0 80 515
45407 37 303 0 37 303 0 0 0 1 405 0 1 405 35 898 0 35 898
45408 37 053 0 37 053 0 0 0 1 285 0 1 285 35 768 0 35 768
45504 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
45505 2 350 0 2 350 500 0 500 379 0 379 2 471 0 2 471
45506 66 869 0 66 869 3 785 0 3 785 5 334 0 5 334 65 320 0 65 320
45507 72 258 0 72 258 3 400 0 3 400 3 514 0 3 514 72 144 0 72 144
45812 5 789 0 5 789 0 0 0 5 0 5 5 784 0 5 784
45814 11 212 0 11 212 0 0 0 9 0 9 11 203 0 11 203
45815 31 053 0 31 053 255 0 255 448 0 448 30 860 0 30 860
45914 6 815 0 6 815 0 0 0 0 0 0 6 815 0 6 815
45915 1 511 0 1 511 8 0 8 32 0 32 1 487 0 1 487
47423 3 674 0 3 674 335 0 335 140 0 140 3 869 0 3 869
47427 73 0 73 30 0 30 8 0 8 95 0 95
60306 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0
60308 1 106 0 1 106 140 0 140 140 0 140 1 106 0 1 106
60310 19 0 19 99 0 99 90 0 90 28 0 28
60312 1 256 0 1 256 2 502 0 2 502 2 510 0 2 510 1 248 0 1 248
60323 190 0 190 13 0 13 25 0 25 178 0 178
60336 7 0 7 3 0 3 7 0 7 3 0 3
60401 285 567 0 285 567 0 0 0 0 0 0 285 567 0 285 567
60404 41 521 0 41 521 0 0 0 0 0 0 41 521 0 41 521
60901 1 322 0 1 322 0 0 0 0 0 0 1 322 0 1 322
61002 47 0 47 23 0 23 66 0 66 4 0 4
61008 273 0 273 319 0 319 287 0 287 305 0 305
61009 15 0 15 121 0 121 88 0 88 48 0 48
61403 410 0 410 257 0 257 249 0 249 418 0 418
62001 20 517 0 20 517 0 0 0 0 0 0 20 517 0 20 517
62102 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52
70606 84 142 0 84 142 10 507 0 10 507 1 0 1 94 648 0 94 648
70608 243 0 243 33 0 33 0 0 0 276 0 276
Итого по активу (баланс) 1 614 189 693 1 614 882 19 114 825 149 19 114 974 19 097 454 157 19 097 611 1 631 560 685 1 632 245
Пассив
10208 282 000 0 282 000 0 0 0 0 0 0 282 000 0 282 000
10601 202 609 0 202 609 0 0 0 0 0 0 202 609 0 202 609
10801 11 318 0 11 318 0 0 0 0 0 0 11 318 0 11 318
30126 2 0 2 0 0 0 1 0 1 3 0 3
30226 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30301 5 589 0 5 589 5 042 0 5 042 4 004 0 4 004 4 551 0 4 551
30305 181 931 0 181 931 5 962 0 5 962 4 481 0 4 481 180 450 0 180 450
406 385 0 385 3 709 0 3 709 3 678 0 3 678 354 0 354
407 43 699 0 43 699 102 603 0 102 603 112 879 0 112 879 53 975 0 53 975
408.1 35 187 13 35 200 95 789 0 95 789 96 479 1 96 480 35 877 14 35 891
408.2 616 0 616 10 257 0 10 257 10 286 0 10 286 645 0 645
40905 0 0 0 148 0 148 148 0 148 0 0 0
40911 0 0 0 5 701 0 5 701 5 701 0 5 701 0 0 0
42301 13 456 88 13 544 4 463 3 4 466 4 425 7 4 432 13 418 92 13 510
42306 4 257 0 4 257 3 0 3 0 0 0 4 254 0 4 254
42307 555 990 0 555 990 79 094 0 79 094 76 741 0 76 741 553 637 0 553 637
42309 46 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46
45215 75 124 0 75 124 522 0 522 2 0 2 74 604 0 74 604
45515 7 832 0 7 832 726 0 726 259 0 259 7 365 0 7 365
45818 47 802 0 47 802 342 0 342 53 0 53 47 513 0 47 513
45918 8 311 0 8 311 21 0 21 1 0 1 8 291 0 8 291
47411 2 059 0 2 059 569 0 569 584 0 584 2 074 0 2 074
47416 0 0 0 125 0 125 514 0 514 389 0 389
47422 277 0 277 66 599 0 66 599 66 602 0 66 602 280 0 280
47425 3 696 0 3 696 55 0 55 71 0 71 3 712 0 3 712
60301 1 848 0 1 848 2 160 0 2 160 1 925 0 1 925 1 613 0 1 613
60305 2 127 0 2 127 2 390 0 2 390 2 704 0 2 704 2 441 0 2 441
60307 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
60309 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
60322 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
60324 1 395 0 1 395 28 0 28 16 0 16 1 383 0 1 383
60335 1 194 0 1 194 797 0 797 814 0 814 1 211 0 1 211
60414 23 586 0 23 586 0 0 0 550 0 550 24 136 0 24 136
60903 523 0 523 0 0 0 40 0 40 563 0 563
61701 36 926 0 36 926 0 0 0 0 0 0 36 926 0 36 926
62002 7 430 0 7 430 0 0 0 0 0 0 7 430 0 7 430
62103 26 0 26 0 0 0 0 0 0 26 0 26
70601 56 233 0 56 233 8 0 8 11 451 0 11 451 67 676 0 67 676
70603 212 0 212 0 0 0 62 0 62 274 0 274
70615 895 0 895 0 0 0 0 0 0 895 0 895
Итого по пассиву (баланс) 1 614 781 101 1 614 882 387 123 3 387 126 404 481 8 404 489 1 632 139 106 1 632 245
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 499 114 0 499 114 1 445 0 1 445 2 626 0 2 626 497 933 0 497 933
90902 80 015 0 80 015 21 655 0 21 655 7 579 0 7 579 94 091 0 94 091
91202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91207 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 1 201 865 0 1 201 865 15 524 0 15 524 30 825 0 30 825 1 186 564 0 1 186 564
91604 7 560 0 7 560 462 0 462 1 240 0 1 240 6 782 0 6 782
91704 4 101 0 4 101 0 0 0 2 0 2 4 099 0 4 099
91802 33 684 0 33 684 0 0 0 0 0 0 33 684 0 33 684
91803 847 0 847 0 0 0 5 0 5 842 0 842
99998 401 655 0 401 655 2 575 0 2 575 3 553 0 3 553 400 677 0 400 677
Итого по активу (баланс) 2 228 846 0 2 228 846 41 661 0 41 661 45 830 0 45 830 2 224 677 0 2 224 677
Пассив
91003 0 0 0 118 0 118 118 0 118 0 0 0
91312 392 572 0 392 572 3 000 0 3 000 1 450 0 1 450 391 022 0 391 022
91316 130 0 130 0 0 0 0 0 0 130 0 130
91317 8 811 0 8 811 435 0 435 1 007 0 1 007 9 383 0 9 383
91507 142 0 142 0 0 0 0 0 0 142 0 142
99999 1 827 191 0 1 827 191 39 213 0 39 213 36 022 0 36 022 1 824 000 0 1 824 000
Итого по пассиву (баланс) 2 228 846 0 2 228 846 42 766 0 42 766 38 597 0 38 597 2 224 677 0 2 224 677

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?