• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 36 521 149 36 670 247 454 1 775 249 229 233 083 1 787 234 870 50 892 137 51 029
20208 0 0 0 17 0 17 17 0 17 0 0 0
20209 0 0 0 111 551 0 111 551 111 551 0 111 551 0 0 0
30102 102 698 0 102 698 665 580 0 665 580 692 415 0 692 415 75 863 0 75 863
30110 1 385 1 757 3 142 5 061 432 5 493 5 307 1 135 6 442 1 139 1 054 2 193
30202 11 186 0 11 186 0 0 0 5 0 5 11 181 0 11 181
30204 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30233 1 0 1 3 583 295 3 878 3 584 295 3 879 0 0 0
30302 4 323 56 4 379 9 571 256 9 827 7 863 56 7 919 6 031 256 6 287
30306 146 761 1 146 762 15 372 1 15 373 15 010 0 15 010 147 123 2 147 125
31904 190 000 0 190 000 190 000 0 190 000 190 000 0 190 000 190 000 0 190 000
45205 0 0 0 59 0 59 59 0 59 0 0 0
45206 82 448 0 82 448 350 0 350 4 977 0 4 977 77 821 0 77 821
45207 62 472 0 62 472 2 053 0 2 053 8 043 0 8 043 56 482 0 56 482
45208 19 145 0 19 145 0 0 0 170 0 170 18 975 0 18 975
45406 2 606 0 2 606 0 0 0 933 0 933 1 673 0 1 673
45407 20 784 0 20 784 0 0 0 2 666 0 2 666 18 118 0 18 118
45408 70 100 0 70 100 0 0 0 0 0 0 70 100 0 70 100
45504 25 0 25 0 0 0 25 0 25 0 0 0
45505 3 132 0 3 132 505 0 505 456 0 456 3 181 0 3 181
45506 195 486 0 195 486 12 910 0 12 910 10 702 0 10 702 197 694 0 197 694
45507 176 139 0 176 139 4 650 0 4 650 12 651 0 12 651 168 138 0 168 138
45812 13 877 0 13 877 0 0 0 4 0 4 13 873 0 13 873
45814 1 505 0 1 505 0 0 0 2 0 2 1 503 0 1 503
45815 26 845 0 26 845 2 966 0 2 966 172 0 172 29 639 0 29 639
45912 1 433 0 1 433 0 0 0 0 0 0 1 433 0 1 433
45915 6 951 0 6 951 14 0 14 9 0 9 6 956 0 6 956
47408 0 0 0 0 95 95 0 95 95 0 0 0
47423 37 130 0 37 130 49 669 0 49 669 50 663 0 50 663 36 136 0 36 136
47427 15 515 0 15 515 1 863 0 1 863 683 0 683 16 695 0 16 695
60302 174 0 174 238 0 238 185 0 185 227 0 227
60308 0 0 0 143 0 143 143 0 143 0 0 0
60310 13 0 13 102 0 102 110 0 110 5 0 5
60312 1 498 0 1 498 2 331 0 2 331 2 560 0 2 560 1 269 0 1 269
60323 194 0 194 1 0 1 1 0 1 194 0 194
60401 202 608 0 202 608 0 0 0 0 0 0 202 608 0 202 608
60404 10 262 0 10 262 0 0 0 0 0 0 10 262 0 10 262
61002 49 0 49 7 0 7 51 0 51 5 0 5
61008 191 0 191 533 0 533 499 0 499 225 0 225
61009 28 0 28 25 0 25 36 0 36 17 0 17
61011 5 251 0 5 251 0 0 0 0 0 0 5 251 0 5 251
61403 2 565 0 2 565 225 0 225 140 0 140 2 650 0 2 650
70606 95 433 0 95 433 15 549 0 15 549 37 0 37 110 945 0 110 945
70608 702 0 702 118 0 118 0 0 0 820 0 820
70611 1 644 0 1 644 518 0 518 0 0 0 2 162 0 2 162
Итого по активу (баланс) 1 549 283 1 963 1 551 246 1 343 018 2 854 1 345 872 1 354 812 3 368 1 358 180 1 537 489 1 449 1 538 938
Пассив
10208 191 500 0 191 500 5 880 0 5 880 5 880 0 5 880 191 500 0 191 500
10601 110 074 0 110 074 0 0 0 0 0 0 110 074 0 110 074
10701 7 234 0 7 234 0 0 0 0 0 0 7 234 0 7 234
10801 6 609 0 6 609 0 0 0 0 0 0 6 609 0 6 609
30232 0 0 0 5 806 1 055 6 861 6 449 1 067 7 516 643 12 655
30236 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
30301 4 323 56 4 379 7 863 56 7 919 9 571 256 9 827 6 031 256 6 287
30305 146 761 1 146 762 15 010 0 15 010 15 372 1 15 373 147 123 2 147 125
40602 857 0 857 819 0 819 2 113 0 2 113 2 151 0 2 151
40701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40702 127 721 11 127 732 394 149 193 394 342 351 178 192 351 370 84 750 10 84 760
40703 8 493 0 8 493 5 554 0 5 554 5 566 0 5 566 8 505 0 8 505
40802 56 147 130 56 277 118 228 8 118 236 119 737 5 119 742 57 656 127 57 783
40817 856 0 856 26 114 0 26 114 25 949 0 25 949 691 0 691
40821 166 0 166 7 404 0 7 404 7 351 0 7 351 113 0 113
40905 0 0 0 3 347 0 3 347 3 347 0 3 347 0 0 0
40909 0 0 0 164 280 444 164 280 444 0 0 0
40910 0 0 0 13 13 26 13 13 26 0 0 0
40911 10 0 10 23 112 0 23 112 23 154 0 23 154 52 0 52
40912 0 0 0 1 670 1 043 2 713 1 670 1 043 2 713 0 0 0
40913 0 0 0 115 24 139 115 24 139 0 0 0
42104 35 000 0 35 000 0 0 0 0 0 0 35 000 0 35 000
42301 18 952 50 19 002 9 165 3 9 168 8 669 1 8 670 18 456 48 18 504
42306 4 262 0 4 262 1 0 1 0 0 0 4 261 0 4 261
42307 605 958 0 605 958 89 081 0 89 081 100 436 0 100 436 617 313 0 617 313
42309 39 0 39 0 0 0 0 0 0 39 0 39
45215 1 600 0 1 600 149 0 149 1 0 1 1 452 0 1 452
45415 4 571 0 4 571 0 0 0 1 728 0 1 728 6 299 0 6 299
45515 8 477 0 8 477 2 944 0 2 944 579 0 579 6 112 0 6 112
45818 42 158 0 42 158 134 0 134 2 700 0 2 700 44 724 0 44 724
45918 8 367 0 8 367 1 0 1 3 0 3 8 369 0 8 369
47407 0 0 0 95 0 95 95 0 95 0 0 0
47411 3 030 0 3 030 2 117 0 2 117 369 1 370 1 282 1 1 283
47416 34 0 34 913 0 913 898 0 898 19 0 19
47422 373 0 373 69 188 0 69 188 68 892 0 68 892 77 0 77
47425 5 363 0 5 363 1 669 0 1 669 1 185 0 1 185 4 879 0 4 879
52301 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
52306 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
60301 3 0 3 1 649 0 1 649 2 699 0 2 699 1 053 0 1 053
60305 0 0 0 3 100 0 3 100 3 100 0 3 100 0 0 0
60307 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
60309 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0
60324 189 0 189 2 0 2 12 0 12 199 0 199
60601 35 467 0 35 467 0 0 0 452 0 452 35 919 0 35 919
61012 520 0 520 0 0 0 0 0 0 520 0 520
70601 103 084 0 103 084 24 0 24 13 443 0 13 443 116 503 0 116 503
70603 799 0 799 0 0 0 74 0 74 873 0 873
Итого по пассиву (баланс) 1 550 998 248 1 551 246 795 496 2 675 798 171 782 980 2 883 785 863 1 538 482 456 1 538 938
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 522 517 0 522 517 58 257 0 58 257 66 919 0 66 919 513 855 0 513 855
90902 408 506 0 408 506 72 263 0 72 263 70 892 0 70 892 409 877 0 409 877
91202 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
91203 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
91207 3 0 3 0 0 0 1 0 1 2 0 2
91414 1 728 918 0 1 728 918 40 344 0 40 344 49 866 0 49 866 1 719 396 0 1 719 396
91604 4 981 0 4 981 66 0 66 1 015 0 1 015 4 032 0 4 032
91704 1 190 0 1 190 0 0 0 0 0 0 1 190 0 1 190
91802 9 749 0 9 749 0 0 0 6 0 6 9 743 0 9 743
91803 33 0 33 0 0 0 0 0 0 33 0 33
99998 895 202 0 895 202 17 811 0 17 811 33 969 0 33 969 879 044 0 879 044
Итого по активу (баланс) 3 571 104 0 3 571 104 188 742 0 188 742 222 668 0 222 668 3 537 178 0 3 537 178
Пассив
91311 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 12 000 0 12 000
91312 826 791 0 826 791 27 134 0 27 134 5 220 0 5 220 804 877 0 804 877
91315 47 176 0 47 176 0 0 0 0 0 0 47 176 0 47 176
91316 1 558 0 1 558 370 0 370 500 0 500 1 688 0 1 688
91317 7 374 0 7 374 6 162 0 6 162 11 788 0 11 788 13 000 0 13 000
91507 303 0 303 303 0 303 303 0 303 303 0 303
99999 2 675 902 0 2 675 902 74 526 0 74 526 56 758 0 56 758 2 658 134 0 2 658 134
Итого по пассиву (баланс) 3 571 104 0 3 571 104 108 495 0 108 495 74 569 0 74 569 3 537 178 0 3 537 178
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2,0000
Пассив
98070 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2,0000
Страница была полезной?