• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк "КЕДР"
Регистрационный номер
1574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 440 300 242 802 683 102 12 681 825 1 933 315 14 615 140 12 552 152 1 959 414 14 511 566 569 973 216 703 786 676
20208 364 241 0 364 241 1 499 725 0 1 499 725 1 525 620 0 1 525 620 338 346 0 338 346
20209 229 188 4 578 233 766 8 964 635 956 078 9 920 713 9 016 616 930 578 9 947 194 177 207 30 078 207 285
20308 0 7 7 0 40 40 0 21 21 0 26 26
20311 0 25 306 25 306 0 1 873 1 873 0 3 819 3 819 0 23 360 23 360
30102 451 771 0 451 771 24 679 425 0 24 679 425 24 620 834 0 24 620 834 510 362 0 510 362
30110 345 582 43 946 389 528 5 118 626 141 046 5 259 672 5 397 840 152 530 5 550 370 66 368 32 462 98 830
30114 0 1 403 393 1 403 393 0 5 434 461 5 434 461 0 4 637 708 4 637 708 0 2 200 146 2 200 146
30118 0 1 094 1 094 0 81 81 0 165 165 0 1 010 1 010
30202 636 129 0 636 129 4 196 0 4 196 3 560 0 3 560 636 765 0 636 765
30204 98 641 0 98 641 4 605 0 4 605 5 847 0 5 847 97 399 0 97 399
30210 6 000 0 6 000 96 332 0 96 332 91 332 0 91 332 11 000 0 11 000
30211 0 21 473 21 473 0 611 611 0 1 143 1 143 0 20 941 20 941
30215 300 1 330 1 630 0 49 49 0 85 85 300 1 294 1 594
30221 0 0 0 5 738 328 164 228 5 902 556 5 738 328 164 228 5 902 556 0 0 0
30233 43 454 1 185 44 639 2 251 360 42 473 2 293 833 2 257 900 41 907 2 299 807 36 914 1 751 38 665
30235 15 000 0 15 000 53 000 0 53 000 68 000 0 68 000 0 0 0
30302 9 629 248 1 292 459 10 921 707 7 202 778 1 803 354 9 006 132 6 747 245 1 819 307 8 566 552 10 084 781 1 276 506 11 361 287
30304 279 735 2 330 590 2 610 325 17 718 141 370 159 088 1 830 119 074 120 904 295 623 2 352 886 2 648 509
30306 579 978 941 768 1 521 746 18 072 818 1 619 294 19 692 112 18 119 855 1 585 602 19 705 457 532 941 975 460 1 508 401
30413 8 305 0 8 305 1 622 409 0 1 622 409 1 629 454 0 1 629 454 1 260 0 1 260
30424 20 704 0 20 704 14 527 952 0 14 527 952 14 542 119 0 14 542 119 6 537 0 6 537
30425 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
30602 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
32002 0 0 0 675 000 0 675 000 675 000 0 675 000 0 0 0
32003 0 0 0 1 440 000 0 1 440 000 1 190 000 0 1 190 000 250 000 0 250 000
32004 140 000 0 140 000 0 0 0 140 000 0 140 000 0 0 0
32005 1 005 000 109 336 1 114 336 1 145 000 109 994 1 254 994 1 005 000 111 964 1 116 964 1 145 000 107 366 1 252 366
32103 0 0 0 0 397 198 397 198 0 397 198 397 198 0 0 0
32104 0 0 0 0 405 388 405 388 0 405 388 405 388 0 0 0
32201 0 0 0 7 691 0 7 691 7 691 0 7 691 0 0 0
32202 0 0 0 321 911 0 321 911 319 426 0 319 426 2 485 0 2 485
32203 0 0 0 2 500 0 2 500 2 500 0 2 500 0 0 0
32204 0 0 0 47 462 0 47 462 47 462 0 47 462 0 0 0
44901 83 888 0 83 888 132 220 0 132 220 135 186 0 135 186 80 922 0 80 922
45008 9 480 0 9 480 0 0 0 3 240 0 3 240 6 240 0 6 240
45106 22 433 0 22 433 0 0 0 7 993 0 7 993 14 440 0 14 440
45107 189 219 0 189 219 25 598 0 25 598 21 427 0 21 427 193 390 0 193 390
45108 311 384 0 311 384 8 257 0 8 257 175 636 0 175 636 144 005 0 144 005
45201 47 994 0 47 994 56 821 0 56 821 60 927 0 60 927 43 888 0 43 888
45203 43 696 0 43 696 51 114 0 51 114 66 450 0 66 450 28 360 0 28 360
45204 355 720 0 355 720 231 939 0 231 939 226 949 0 226 949 360 710 0 360 710
45205 595 830 0 595 830 154 474 0 154 474 180 888 0 180 888 569 416 0 569 416
45206 2 761 754 602 696 3 364 450 101 560 93 597 195 157 331 848 91 583 423 431 2 531 466 604 710 3 136 176
45207 1 863 508 465 709 2 329 217 267 461 15 863 283 324 103 740 66 125 169 865 2 027 229 415 447 2 442 676
45208 2 253 586 91 750 2 345 336 280 510 2 805 283 315 119 558 5 437 124 995 2 414 538 89 118 2 503 656
45307 5 973 0 5 973 0 0 0 222 0 222 5 751 0 5 751
45308 372 0 372 0 0 0 31 0 31 341 0 341
45404 22 494 0 22 494 7 756 0 7 756 8 520 0 8 520 21 730 0 21 730
45405 41 544 0 41 544 7 324 0 7 324 9 132 0 9 132 39 736 0 39 736
45406 296 288 617 296 905 10 561 23 10 584 31 927 39 31 966 274 922 601 275 523
45407 387 944 0 387 944 8 246 0 8 246 22 448 0 22 448 373 742 0 373 742
45408 634 195 77 020 711 215 40 962 1 927 42 889 13 571 14 607 28 178 661 586 64 340 725 926
45503 12 761 0 12 761 0 0 0 12 761 0 12 761 0 0 0
45504 14 205 0 14 205 82 0 82 6 707 0 6 707 7 580 0 7 580
45505 191 748 0 191 748 27 092 0 27 092 33 777 0 33 777 185 063 0 185 063
45506 1 206 071 161 555 1 367 626 126 477 13 526 140 003 115 201 47 544 162 745 1 217 347 127 537 1 344 884
45507 3 524 179 414 852 3 939 031 198 832 12 760 211 592 156 714 23 796 180 510 3 566 297 403 816 3 970 113
45509 161 021 21 934 182 955 48 343 1 996 50 339 40 702 3 845 44 547 168 662 20 085 188 747
45604 0 2 325 2 325 0 68 68 0 663 663 0 1 730 1 730
45706 0 1 014 1 014 0 27 27 0 141 141 0 900 900
45708 0 1 541 1 541 0 44 44 0 57 57 0 1 528 1 528
45810 32 520 0 32 520 3 240 0 3 240 0 0 0 35 760 0 35 760
45812 235 118 7 680 242 798 24 631 222 24 853 13 697 285 13 982 246 052 7 617 253 669
45814 9 762 0 9 762 3 0 3 182 0 182 9 583 0 9 583
45815 328 615 7 524 336 139 34 669 33 186 67 855 26 859 1 165 28 024 336 425 39 545 375 970
45816 0 27 131 27 131 0 1 360 1 360 0 1 007 1 007 0 27 484 27 484
45817 0 79 79 0 2 2 0 3 3 0 78 78
45911 118 0 118 0 0 0 118 0 118 0 0 0
45912 3 300 199 3 499 844 6 850 85 7 92 4 059 198 4 257
45914 328 0 328 0 0 0 6 0 6 322 0 322
45915 31 012 1 302 32 314 18 661 624 19 285 14 322 1 159 15 481 35 351 767 36 118
45916 0 2 571 2 571 0 74 74 0 95 95 0 2 550 2 550
45917 0 2 2 0 10 10 0 10 10 0 2 2
47002 0 0 0 225 076 0 225 076 225 076 0 225 076 0 0 0
47301 0 99 742 99 742 0 3 637 3 637 0 6 344 6 344 0 97 035 97 035
47404 0 0 0 7 800 595 0 7 800 595 7 800 595 0 7 800 595 0 0 0
47406 0 21 067 21 067 0 6 164 221 6 164 221 0 6 182 158 6 182 158 0 3 130 3 130
47408 0 1 697 1 697 18 287 521 4 836 658 23 124 179 18 287 521 4 838 355 23 125 876 0 0 0
47415 31 0 31 0 0 0 0 0 0 31 0 31
47417 0 374 374 0 129 129 0 503 503 0 0 0
47423 190 244 623 190 867 651 816 322 095 973 911 648 086 322 246 970 332 193 974 472 194 446
47427 160 759 6 251 167 010 230 351 13 617 243 968 249 610 14 787 264 397 141 500 5 081 146 581
47801 421 765 0 421 765 205 0 205 4 673 0 4 673 417 297 0 417 297
47802 1 503 289 0 1 503 289 1 891 0 1 891 95 280 0 95 280 1 409 900 0 1 409 900
47901 288 893 0 288 893 0 0 0 0 0 0 288 893 0 288 893
50104 308 544 0 308 544 1 133 987 0 1 133 987 1 442 531 0 1 442 531 0 0 0
50106 349 634 0 349 634 1 590 754 0 1 590 754 1 403 028 0 1 403 028 537 360 0 537 360
50107 53 545 0 53 545 426 722 0 426 722 479 775 0 479 775 492 0 492
50108 0 1 320 1 320 0 40 40 0 49 49 0 1 311 1 311
50118 0 0 0 2 880 392 0 2 880 392 2 729 118 0 2 729 118 151 274 0 151 274
50121 1 223 0 1 223 4 257 0 4 257 4 375 0 4 375 1 105 0 1 105
50211 0 20 925 20 925 0 884 884 0 1 331 1 331 0 20 478 20 478
50305 117 453 0 117 453 33 776 0 33 776 33 765 0 33 765 117 464 0 117 464
50307 661 570 0 661 570 4 380 590 0 4 380 590 4 483 528 0 4 483 528 558 632 0 558 632
50311 0 86 172 86 172 0 3 561 3 561 0 5 481 5 481 0 84 252 84 252
50318 213 827 0 213 827 4 466 227 0 4 466 227 4 409 379 0 4 409 379 270 675 0 270 675
50705 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21
51401 0 0 0 800 0 800 800 0 800 0 0 0
51402 798 0 798 299 0 299 800 0 800 297 0 297
51403 1 961 192 693 194 654 4 205 90 955 95 160 297 180 064 180 361 5 869 103 584 109 453
52503 246 0 246 15 0 15 65 0 65 196 0 196
60202 834 0 834 0 0 0 0 0 0 834 0 834
60204 0 145 145 0 4 4 0 5 5 0 144 144
60302 7 507 0 7 507 2 736 0 2 736 7 484 0 7 484 2 759 0 2 759
60306 0 0 0 17 027 16 17 043 17 027 16 17 043 0 0 0
60308 4 972 11 4 983 1 904 269 2 173 1 841 265 2 106 5 035 15 5 050
60310 3 675 0 3 675 4 001 0 4 001 3 917 0 3 917 3 759 0 3 759
60312 71 082 0 71 082 50 452 0 50 452 51 629 0 51 629 69 905 0 69 905
60314 34 717 751 441 28 469 441 163 604 34 582 616
60315 14 772 0 14 772 0 0 0 0 0 0 14 772 0 14 772
60323 32 339 4 491 36 830 252 143 395 71 213 284 32 520 4 421 36 941
60401 1 695 269 85 137 1 780 406 128 2 460 2 588 22 3 162 3 184 1 695 375 84 435 1 779 810
60404 639 7 275 7 914 0 210 210 0 270 270 639 7 215 7 854
60410 3 062 0 3 062 0 0 0 0 0 0 3 062 0 3 062
60411 15 350 0 15 350 0 0 0 0 0 0 15 350 0 15 350
60413 1 089 0 1 089 0 0 0 0 0 0 1 089 0 1 089
60701 18 542 0 18 542 1 021 0 1 021 560 0 560 19 003 0 19 003
60804 810 0 810 0 0 0 0 0 0 810 0 810
60901 275 0 275 441 0 441 0 0 0 716 0 716
61002 4 234 0 4 234 325 0 325 286 0 286 4 273 0 4 273
61008 875 0 875 2 384 0 2 384 2 344 0 2 344 915 0 915
61009 697 0 697 753 0 753 769 0 769 681 0 681
61010 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
61011 1 531 272 0 1 531 272 281 548 0 281 548 0 0 0 1 812 820 0 1 812 820
61209 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
61210 0 0 0 500 083 0 500 083 500 083 0 500 083 0 0 0
61212 0 0 0 166 441 0 166 441 166 441 0 166 441 0 0 0
61403 25 243 9 760 35 003 1 153 341 1 494 1 533 2 701 4 234 24 863 7 400 32 263
70606 4 461 196 0 4 461 196 710 340 19 761 730 101 44 334 19 761 64 095 5 127 202 0 5 127 202
70607 1 354 0 1 354 925 0 925 1 325 0 1 325 954 0 954
70608 5 549 611 0 5 549 611 743 510 0 743 510 0 0 0 6 293 121 0 6 293 121
70609 50 088 0 50 088 8 865 0 8 865 1 0 1 58 952 0 58 952
70610 355 0 355 0 0 0 0 0 0 355 0 355
70611 312 0 312 9 084 0 9 084 0 0 0 9 396 0 9 396
Итого по активу (баланс) 47 750 928 8 845 168 56 596 096 152 666 281 24 788 002 177 454 283 150 744 860 24 165 573 174 910 433 49 672 349 9 467 597 59 139 946
Пассив
10207 80 668 0 80 668 0 0 0 0 0 0 80 668 0 80 668
10601 791 362 0 791 362 0 0 0 0 0 0 791 362 0 791 362
10602 607 850 0 607 850 0 0 0 0 0 0 607 850 0 607 850
10701 16 920 0 16 920 0 0 0 0 0 0 16 920 0 16 920
10801 1 643 574 0 1 643 574 0 0 0 0 0 0 1 643 574 0 1 643 574
20309 0 5 727 5 727 0 1 000 1 000 0 422 422 0 5 149 5 149
20321 253 0 253 19 0 19 0 0 0 234 0 234
30109 4 619 563 5 182 272 564 1 033 273 597 281 800 528 282 328 13 855 58 13 913
30126 2 599 0 2 599 3 310 0 3 310 801 0 801 90 0 90
30220 1 724 2 466 4 190 56 176 102 509 158 685 54 810 100 281 155 091 358 238 596
30222 7 0 7 450 280 490 450 770 450 298 490 450 788 25 0 25
30223 155 156 0 155 156 2 712 097 0 2 712 097 2 761 576 0 2 761 576 204 635 0 204 635
30226 0 0 0 100 0 100 100 0 100 0 0 0
30232 5 342 245 5 587 145 005 14 534 159 539 144 014 14 382 158 396 4 351 93 4 444
30236 23 0 23 112 685 0 112 685 112 662 0 112 662 0 0 0
30301 9 629 248 1 292 459 10 921 707 6 762 353 1 819 306 8 581 659 7 217 886 1 803 353 9 021 239 10 084 781 1 276 506 11 361 287
30303 279 735 2 330 590 2 610 325 1 830 119 074 120 904 17 718 141 370 159 088 295 623 2 352 886 2 648 509
30305 579 978 941 768 1 521 746 18 132 852 1 585 603 19 718 455 18 085 815 1 619 295 19 705 110 532 941 975 460 1 508 401
30601 2 838 0 2 838 220 602 0 220 602 220 059 0 220 059 2 295 0 2 295
30606 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
31302 0 0 0 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000 0 0 0
31303 0 0 0 170 000 0 170 000 170 000 0 170 000 0 0 0
31501 682 0 682 3 739 0 3 739 3 799 0 3 799 742 0 742
31502 0 0 0 4 985 441 0 4 985 441 5 291 944 0 5 291 944 306 503 0 306 503
31503 190 725 0 190 725 1 403 396 0 1 403 396 1 258 671 0 1 258 671 46 000 0 46 000
32115 0 0 0 7 911 0 7 911 7 911 0 7 911 0 0 0
32211 0 0 0 196 0 196 196 0 196 0 0 0
40401 2 813 0 2 813 3 757 0 3 757 3 897 0 3 897 2 953 0 2 953
40502 4 764 0 4 764 52 709 0 52 709 58 557 0 58 557 10 612 0 10 612
40503 78 0 78 742 0 742 751 0 751 87 0 87
40602 17 638 1 17 639 511 248 0 511 248 518 608 0 518 608 24 998 1 24 999
40603 5 475 0 5 475 3 738 0 3 738 5 862 0 5 862 7 599 0 7 599
40701 52 078 427 52 505 386 444 320 386 764 486 032 373 486 405 151 666 480 152 146
40702 2 614 738 81 622 2 696 360 16 924 614 1 375 475 18 300 089 16 875 391 1 384 629 18 260 020 2 565 515 90 776 2 656 291
40703 233 261 7 233 268 188 176 1 188 177 188 076 164 188 240 233 161 170 233 331
40802 408 172 217 408 389 2 064 112 28 194 2 092 306 2 075 346 28 839 2 104 185 419 406 862 420 268
40807 3 461 3 543 7 004 2 824 1 484 4 308 2 009 3 403 5 412 2 646 5 462 8 108
40817 1 810 942 103 336 1 914 278 2 255 478 130 665 2 386 143 2 224 511 99 022 2 323 533 1 779 975 71 693 1 851 668
40820 4 225 6 695 10 920 11 964 23 071 35 035 11 821 24 212 36 033 4 082 7 836 11 918
40821 38 080 0 38 080 1 059 786 0 1 059 786 1 081 878 0 1 081 878 60 172 0 60 172
40901 20 509 0 20 509 23 961 0 23 961 58 181 0 58 181 54 729 0 54 729
40903 0 3 652 3 652 0 55 376 55 376 0 53 979 53 979 0 2 255 2 255
40905 956 0 956 141 430 0 141 430 141 392 0 141 392 918 0 918
40906 97 707 0 97 707 1 700 149 0 1 700 149 1 657 603 0 1 657 603 55 161 0 55 161
40909 0 0 0 13 651 8 844 22 495 13 651 8 844 22 495 0 0 0
40910 0 0 0 5 301 3 282 8 583 5 301 3 282 8 583 0 0 0
40911 15 675 0 15 675 545 601 3 087 548 688 542 342 3 087 545 429 12 416 0 12 416
40912 388 923 1 311 46 542 40 850 87 392 46 161 39 953 86 114 7 26 33
40913 270 382 652 25 474 35 167 60 641 25 207 34 806 60 013 3 21 24
41505 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500
41905 40 571 0 40 571 0 0 0 43 0 43 40 614 0 40 614
42004 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
42005 11 500 0 11 500 5 000 0 5 000 0 0 0 6 500 0 6 500
42006 15 300 0 15 300 0 0 0 4 400 0 4 400 19 700 0 19 700
42007 59 000 0 59 000 14 000 0 14 000 0 0 0 45 000 0 45 000
42102 15 0 15 440 0 440 448 0 448 23 0 23
42103 10 300 0 10 300 300 0 300 300 0 300 10 300 0 10 300
42104 138 350 0 138 350 54 000 0 54 000 5 000 0 5 000 89 350 0 89 350
42105 275 697 5 264 280 961 5 905 231 6 136 180 190 163 180 353 449 982 5 196 455 178
42106 716 218 56 766 772 984 12 900 3 086 15 986 43 571 1 920 45 491 746 889 55 600 802 489
42107 50 053 15 845 65 898 201 588 789 3 100 457 3 557 52 952 15 714 68 666
42204 18 500 0 18 500 18 500 0 18 500 0 0 0 0 0 0
42205 76 500 0 76 500 0 0 0 11 000 0 11 000 87 500 0 87 500
42206 204 173 0 204 173 0 0 0 1 534 0 1 534 205 707 0 205 707
42207 2 400 0 2 400 0 0 0 0 0 0 2 400 0 2 400
42301 262 909 35 681 298 590 307 010 172 245 479 255 290 794 203 865 494 659 246 693 67 301 313 994
42303 131 624 6 768 138 392 84 821 3 416 88 237 55 561 4 934 60 495 102 364 8 286 110 650
42304 711 162 28 619 739 781 188 580 19 053 207 633 197 900 10 808 208 708 720 482 20 374 740 856
42305 2 915 956 137 858 3 053 814 382 383 43 759 426 142 367 281 23 228 390 509 2 900 854 117 327 3 018 181
42306 8 285 052 1 221 698 9 506 750 451 968 106 325 558 293 687 654 91 536 779 190 8 520 738 1 206 909 9 727 647
42307 617 488 226 631 844 119 46 144 13 977 60 121 52 656 27 956 80 612 624 000 240 610 864 610
42309 15 567 0 15 567 273 0 273 3 222 0 3 222 18 516 0 18 516
42310 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
42311 13 0 13 13 0 13 0 0 0 0 0 0
42312 22 0 22 19 0 19 5 0 5 8 0 8
42313 212 0 212 28 0 28 23 0 23 207 0 207
42314 200 0 200 12 0 12 36 0 36 224 0 224
42504 0 50 502 50 502 0 1 952 1 952 0 1 973 1 973 0 50 523 50 523
42505 5 095 2 201 7 296 0 82 82 0 64 64 5 095 2 183 7 278
42506 0 55 582 55 582 0 2 766 2 766 0 1 925 1 925 0 54 741 54 741
42601 7 187 139 463 146 650 14 956 498 424 513 380 15 344 467 386 482 730 7 575 108 425 116 000
42603 0 0 0 0 0 0 450 0 450 450 0 450
42604 1 397 849 2 246 1 654 655 10 11 21 1 406 206 1 612
42605 14 572 285 105 299 677 2 421 139 178 141 599 136 9 512 9 648 12 287 155 439 167 726
42606 424 771 2 403 909 2 828 680 9 797 284 957 294 754 17 740 439 685 457 425 432 714 2 558 637 2 991 351
42607 2 39 880 39 882 0 2 765 2 765 0 3 104 3 104 2 40 219 40 221
42609 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
42613 9 0 9 1 0 1 0 0 0 8 0 8
42614 5 0 5 0 0 0 1 0 1 6 0 6
43507 36 0 36 1 0 1 0 0 0 35 0 35
43702 0 0 0 91 713 0 91 713 125 837 0 125 837 34 124 0 34 124
43707 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000
43801 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
43805 8 0 8 4 0 4 0 0 0 4 0 4
43806 1 0 1 0 0 0 4 0 4 5 0 5
44915 2 517 0 2 517 3 424 0 3 424 3 335 0 3 335 2 428 0 2 428
45015 9 480 0 9 480 3 240 0 3 240 0 0 0 6 240 0 6 240
45115 94 082 0 94 082 87 538 0 87 538 257 0 257 6 801 0 6 801
45215 254 298 0 254 298 38 404 0 38 404 84 978 0 84 978 300 872 0 300 872
45315 31 0 31 31 0 31 30 0 30 30 0 30
45415 3 126 0 3 126 1 685 0 1 685 1 438 0 1 438 2 879 0 2 879
45515 154 233 0 154 233 56 747 0 56 747 58 897 0 58 897 156 383 0 156 383
45615 1 186 0 1 186 304 0 304 0 0 0 882 0 882
45715 20 0 20 2 0 2 0 0 0 18 0 18
45818 544 008 0 544 008 23 270 0 23 270 28 440 0 28 440 549 178 0 549 178
45918 21 966 0 21 966 6 742 0 6 742 6 408 0 6 408 21 632 0 21 632
47403 0 0 0 7 581 376 0 7 581 376 7 581 376 0 7 581 376 0 0 0
47405 0 0 0 921 605 60 313 981 918 921 615 60 313 981 928 10 0 10
47407 0 0 0 20 042 084 3 080 860 23 122 944 20 042 084 3 080 860 23 122 944 0 0 0
47411 71 406 16 696 88 102 53 636 15 828 69 464 56 203 15 047 71 250 73 973 15 915 89 888
47416 2 053 275 2 328 56 676 1 107 57 783 59 586 1 276 60 862 4 963 444 5 407
47422 38 950 832 39 782 2 058 304 71 518 2 129 822 2 048 953 71 838 2 120 791 29 599 1 152 30 751
47425 89 314 0 89 314 80 137 0 80 137 86 852 0 86 852 96 029 0 96 029
47426 17 852 2 916 20 768 16 998 913 17 911 16 120 799 16 919 16 974 2 802 19 776
47804 90 287 0 90 287 12 554 0 12 554 34 240 0 34 240 111 973 0 111 973
50120 1 096 0 1 096 1 270 0 1 270 640 0 640 466 0 466
52004 34 204 0 34 204 0 0 0 29 0 29 34 233 0 34 233
52005 70 465 0 70 465 0 0 0 0 0 0 70 465 0 70 465
52301 0 0 0 0 0 0 45 000 0 45 000 45 000 0 45 000
52303 54 039 0 54 039 54 039 0 54 039 0 0 0 0 0 0
52305 8 794 0 8 794 0 0 0 0 0 0 8 794 0 8 794
52406 13 0 13 13 0 13 0 0 0 0 0 0
52501 2 315 0 2 315 0 0 0 1 147 0 1 147 3 462 0 3 462
60301 4 343 2 552 6 895 41 319 2 583 43 902 62 051 1 179 63 230 25 075 1 148 26 223
60305 0 0 0 38 191 1 932 40 123 68 357 1 932 70 289 30 166 0 30 166
60307 0 0 0 86 0 86 86 0 86 0 0 0
60309 3 302 0 3 302 974 0 974 2 275 0 2 275 4 603 0 4 603
60311 5 705 0 5 705 590 0 590 866 0 866 5 981 0 5 981
60313 0 316 316 0 985 985 0 1 237 1 237 0 568 568
60322 241 3 409 3 650 305 2 725 3 030 417 2 431 2 848 353 3 115 3 468
60324 56 124 0 56 124 165 0 165 292 0 292 56 251 0 56 251
60601 430 201 38 713 468 914 11 1 438 1 449 5 010 1 482 6 492 435 200 38 757 473 957
60706 906 0 906 0 0 0 0 0 0 906 0 906
60805 810 0 810 0 0 0 0 0 0 810 0 810
60903 241 0 241 0 0 0 1 0 1 242 0 242
61012 2 141 0 2 141 0 0 0 0 0 0 2 141 0 2 141
61304 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
70601 4 531 703 0 4 531 703 9 022 1 483 10 505 686 451 1 483 687 934 5 209 132 0 5 209 132
70602 2 206 0 2 206 4 089 0 4 089 4 200 0 4 200 2 317 0 2 317
70603 5 549 319 0 5 549 319 0 0 0 747 937 0 747 937 6 297 256 0 6 297 256
70604 48 249 0 48 249 0 0 0 7 270 0 7 270 55 519 0 55 519
70605 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
Итого по пассиву (баланс) 47 043 143 9 552 953 56 596 096 94 594 479 9 884 508 104 478 987 97 129 719 9 893 118 107 022 837 49 578 383 9 561 563 59 139 946
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
80801 89 0 89 0 0 0 0 0 0 89 0 89
80901 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
81001 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
Итого по активу (баланс) 100 0 100 1 0 1 1 0 1 100 0 100
Пассив
85101 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
85401 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 100 0 100 1 0 1 1 0 1 100 0 100
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
90703 1 395 331 0 1 395 331 0 0 0 29 0 29 1 395 302 0 1 395 302
90803 45 000 0 45 000 0 0 0 0 0 0 45 000 0 45 000
90901 2 360 400 0 2 360 400 332 700 0 332 700 289 892 0 289 892 2 403 208 0 2 403 208
90902 1 426 092 0 1 426 092 476 303 0 476 303 261 943 0 261 943 1 640 452 0 1 640 452
90907 8 092 0 8 092 92 300 0 92 300 1 663 0 1 663 98 729 0 98 729
91202 193 0 193 69 0 69 80 0 80 182 0 182
91203 51 0 51 152 0 152 150 0 150 53 0 53
91207 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
91414 42 489 071 3 733 891 46 222 962 1 435 985 152 812 1 588 797 1 539 480 273 368 1 812 848 42 385 576 3 613 335 45 998 911
91418 1 936 315 0 1 936 315 1 759 0 1 759 75 981 0 75 981 1 862 093 0 1 862 093
91501 15 224 0 15 224 0 0 0 0 0 0 15 224 0 15 224
91502 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
91604 39 988 795 40 783 15 498 312 15 810 13 109 218 13 327 42 377 889 43 266
91704 42 277 4 42 281 0 0 0 1 1 2 42 276 3 42 279
91802 277 401 1 094 278 495 0 35 35 13 52 65 277 388 1 077 278 465
91803 13 568 1 13 569 0 0 0 0 0 0 13 568 1 13 569
99998 31 865 383 0 31 865 383 3 312 691 0 3 312 691 3 679 887 0 3 679 887 31 498 187 0 31 498 187
Итого по активу (баланс) 81 914 407 3 735 785 85 650 192 5 667 457 153 159 5 820 616 5 862 228 273 639 6 135 867 81 719 636 3 615 305 85 334 941
Пассив
91311 3 252 809 10 178 3 262 987 28 963 481 29 444 15 799 323 16 122 3 239 645 10 020 3 249 665
91312 24 512 986 251 072 24 764 058 1 255 462 12 147 1 267 609 956 255 10 118 966 373 24 213 779 249 043 24 462 822
91314 0 0 0 661 504 0 661 504 664 444 0 664 444 2 940 0 2 940
91315 1 784 336 5 342 1 789 678 80 555 309 80 864 49 326 186 49 512 1 753 107 5 219 1 758 326
91316 266 409 10 742 277 151 420 340 38 643 458 983 421 444 34 039 455 483 267 513 6 138 273 651
91317 1 537 954 88 622 1 626 576 1 282 306 46 589 1 328 895 1 173 248 78 671 1 251 919 1 428 896 120 704 1 549 600
91319 3 179 0 3 179 3 821 0 3 821 59 043 0 59 043 58 401 0 58 401
91507 131 362 0 131 362 549 0 549 1 577 0 1 577 132 390 0 132 390
91508 10 392 0 10 392 0 0 0 0 0 0 10 392 0 10 392
99999 53 784 809 0 53 784 809 2 121 835 0 2 121 835 2 173 780 0 2 173 780 53 836 754 0 53 836 754
Итого по пассиву (баланс) 85 284 236 365 956 85 650 192 5 855 335 98 169 5 953 504 5 514 916 123 337 5 638 253 84 943 817 391 124 85 334 941
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 0 544 748 544 748 1 524 519 2 127 987 3 652 506 1 524 519 2 643 624 4 168 143 0 29 111 29 111
93301 0 0 0 0 755 922 755 922 0 755 922 755 922 0 0 0
93302 0 199 484 199 484 0 661 007 661 007 0 756 987 756 987 0 103 504 103 504
93801 0 0 0 20 864 0 20 864 20 864 0 20 864 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 744 232 744 232 1 545 383 3 544 916 5 090 299 1 545 383 4 156 533 5 701 916 0 132 615 132 615
Пассив
96001 544 495 0 544 495 2 617 057 1 549 675 4 166 732 2 101 801 1 549 675 3 651 476 29 239 0 29 239
96301 0 0 0 750 817 0 750 817 750 817 0 750 817 0 0 0
96302 198 740 0 198 740 750 817 0 750 817 654 886 0 654 886 102 809 0 102 809
96801 997 0 997 14 907 0 14 907 14 477 0 14 477 567 0 567
Итого по пассиву (баланс) 744 232 0 744 232 4 133 598 1 549 675 5 683 273 3 521 981 1 549 675 5 071 656 132 615 0 132 615
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 664,0000 0 0 12,0000 0 0 13,0000 0 0 663,0000
98010 0 0 12 737 833,0000 0 0 71 735 959,0000 0 0 3 042 085,0000 0 0 81 431 707,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 3,0000 0 0 3,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 12 738 497,0000 0 0 71 735 974,0000 0 0 3 042 101,0000 0 0 81 432 370,0000
Пассив
98040 0 0 9 873 096,0000 0 0 1 139 627,0000 0 0 1 423 418,0000 0 0 10 156 887,0000
98050 0 0 1 469 682,0000 0 0 1 902 437,0000 0 0 70 312 546,0000 0 0 69 879 791,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 2 518 695,0000 0 0 2 518 695,0000 0 0 0,0000
98055 0 0 90,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 90,0000
98070 0 0 298,0000 0 0 5,0000 0 0 7,0000 0 0 300,0000
98090 0 0 1 395 331,0000 0 0 29,0000 0 0 0,0000 0 0 1 395 302,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 12 738 497,0000 0 0 5 560 793,0000 0 0 74 254 666,0000 0 0 81 432 370,0000
Страница была полезной?