• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк "КЕДР"
Регистрационный номер
1574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 496 952 233 452 730 404 12 885 332 2 048 779 14 934 111 12 941 984 2 039 429 14 981 413 440 300 242 802 683 102
20208 347 319 0 347 319 1 533 828 0 1 533 828 1 516 906 0 1 516 906 364 241 0 364 241
20209 161 687 3 568 165 255 9 372 274 1 041 537 10 413 811 9 304 773 1 040 527 10 345 300 229 188 4 578 233 766
20302 0 280 280 0 41 41 0 321 321 0 0 0
20308 0 7 7 0 3 3 0 3 3 0 7 7
20311 0 23 767 23 767 0 3 824 3 824 0 2 285 2 285 0 25 306 25 306
30102 691 371 0 691 371 23 990 253 0 23 990 253 24 229 853 0 24 229 853 451 771 0 451 771
30110 451 092 93 797 544 889 5 548 372 114 559 5 662 931 5 653 882 164 410 5 818 292 345 582 43 946 389 528
30114 0 779 335 779 335 0 6 190 581 6 190 581 0 5 566 523 5 566 523 0 1 403 393 1 403 393
30118 0 1 027 1 027 0 165 165 0 98 98 0 1 094 1 094
30202 641 439 0 641 439 9 590 0 9 590 14 900 0 14 900 636 129 0 636 129
30204 98 639 0 98 639 2 553 0 2 553 2 551 0 2 551 98 641 0 98 641
30210 7 000 0 7 000 110 210 0 110 210 111 210 0 111 210 6 000 0 6 000
30211 0 21 269 21 269 0 718 718 0 514 514 0 21 473 21 473
30215 300 1 316 1 616 0 50 50 0 36 36 300 1 330 1 630
30221 0 0 0 6 909 858 176 346 7 086 204 6 909 858 176 346 7 086 204 0 0 0
30233 31 165 1 117 32 282 2 240 941 33 537 2 274 478 2 228 652 33 469 2 262 121 43 454 1 185 44 639
30235 0 0 0 85 430 0 85 430 70 430 0 70 430 15 000 0 15 000
30302 8 800 543 1 296 038 10 096 581 8 006 242 1 444 240 9 450 482 7 177 537 1 447 819 8 625 356 9 629 248 1 292 459 10 921 707
30304 278 105 2 328 838 2 606 943 15 038 109 063 124 101 13 408 107 311 120 719 279 735 2 330 590 2 610 325
30306 543 239 956 700 1 499 939 17 989 443 1 256 073 19 245 516 17 952 704 1 271 005 19 223 709 579 978 941 768 1 521 746
30413 11 277 0 11 277 1 868 715 0 1 868 715 1 871 687 0 1 871 687 8 305 0 8 305
30424 783 0 783 13 957 573 0 13 957 573 13 937 652 0 13 937 652 20 704 0 20 704
30425 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
30602 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
32002 670 000 0 670 000 580 000 0 580 000 1 250 000 0 1 250 000 0 0 0
32003 0 0 0 510 000 0 510 000 510 000 0 510 000 0 0 0
32004 0 0 0 140 000 0 140 000 0 0 0 140 000 0 140 000
32005 1 000 000 108 244 1 108 244 705 000 59 853 764 853 700 000 58 761 758 761 1 005 000 109 336 1 114 336
32103 0 0 0 0 797 980 797 980 0 797 980 797 980 0 0 0
32104 0 0 0 0 398 408 398 408 0 398 408 398 408 0 0 0
32201 0 0 0 2 894 0 2 894 2 894 0 2 894 0 0 0
32202 226 749 0 226 749 961 528 0 961 528 1 188 277 0 1 188 277 0 0 0
32203 0 0 0 339 006 0 339 006 339 006 0 339 006 0 0 0
32204 52 855 0 52 855 0 0 0 52 855 0 52 855 0 0 0
44901 80 579 0 80 579 161 865 0 161 865 158 556 0 158 556 83 888 0 83 888
45008 9 480 0 9 480 0 0 0 0 0 0 9 480 0 9 480
45106 41 225 0 41 225 0 0 0 18 792 0 18 792 22 433 0 22 433
45107 176 065 0 176 065 24 983 0 24 983 11 829 0 11 829 189 219 0 189 219
45108 316 567 0 316 567 0 0 0 5 183 0 5 183 311 384 0 311 384
45201 61 300 0 61 300 83 667 0 83 667 96 973 0 96 973 47 994 0 47 994
45203 55 605 0 55 605 47 880 0 47 880 59 789 0 59 789 43 696 0 43 696
45204 386 633 0 386 633 252 506 0 252 506 283 419 0 283 419 355 720 0 355 720
45205 535 662 17 432 553 094 243 276 212 243 488 183 108 17 644 200 752 595 830 0 595 830
45206 2 697 691 584 604 3 282 295 209 605 70 386 279 991 145 542 52 294 197 836 2 761 754 602 696 3 364 450
45207 1 987 307 471 061 2 458 368 48 327 31 122 79 449 172 126 36 474 208 600 1 863 508 465 709 2 329 217
45208 2 229 598 93 257 2 322 855 65 440 3 185 68 625 41 452 4 692 46 144 2 253 586 91 750 2 345 336
45307 6 196 0 6 196 0 0 0 223 0 223 5 973 0 5 973
45308 399 0 399 0 0 0 27 0 27 372 0 372
45403 24 737 0 24 737 16 660 0 16 660 41 397 0 41 397 0 0 0
45404 20 689 0 20 689 12 494 0 12 494 10 689 0 10 689 22 494 0 22 494
45405 43 130 0 43 130 18 098 0 18 098 19 684 0 19 684 41 544 0 41 544
45406 342 155 610 342 765 11 132 23 11 155 56 999 16 57 015 296 288 617 296 905
45407 357 447 4 133 361 580 52 576 69 52 645 22 079 4 202 26 281 387 944 0 387 944
45408 640 881 78 439 719 320 500 2 608 3 108 7 186 4 027 11 213 634 195 77 020 711 215
45503 12 391 0 12 391 370 0 370 0 0 0 12 761 0 12 761
45504 10 703 0 10 703 7 798 0 7 798 4 296 0 4 296 14 205 0 14 205
45505 168 047 2 121 170 168 47 311 18 47 329 23 610 2 139 25 749 191 748 0 191 748
45506 1 195 706 165 147 1 360 853 134 387 5 530 139 917 124 022 9 122 133 144 1 206 071 161 555 1 367 626
45507 3 488 878 414 524 3 903 402 213 973 15 567 229 540 178 672 15 239 193 911 3 524 179 414 852 3 939 031
45509 154 770 20 151 174 921 50 383 3 988 54 371 44 132 2 205 46 337 161 021 21 934 182 955
45604 0 3 456 3 456 0 98 98 0 1 229 1 229 0 2 325 2 325
45706 0 1 026 1 026 0 33 33 0 45 45 0 1 014 1 014
45708 0 1 526 1 526 0 51 51 0 36 36 0 1 541 1 541
45810 32 520 0 32 520 0 0 0 0 0 0 32 520 0 32 520
45812 226 921 8 482 235 403 11 034 269 11 303 2 837 1 071 3 908 235 118 7 680 242 798
45814 9 708 0 9 708 125 0 125 71 0 71 9 762 0 9 762
45815 311 211 9 537 320 748 41 698 457 42 155 24 294 2 470 26 764 328 615 7 524 336 139
45816 0 25 730 25 730 0 2 038 2 038 0 637 637 0 27 131 27 131
45817 0 78 78 0 3 3 0 2 2 0 79 79
45911 119 0 119 118 0 118 119 0 119 118 0 118
45912 2 831 198 3 029 1 181 6 1 187 712 5 717 3 300 199 3 499
45914 342 0 342 11 0 11 25 0 25 328 0 328
45915 30 118 788 30 906 13 351 582 13 933 12 457 68 12 525 31 012 1 302 32 314
45916 0 2 547 2 547 0 85 85 0 61 61 0 2 571 2 571
45917 0 2 2 0 10 10 0 10 10 0 2 2
47002 19 208 0 19 208 110 000 0 110 000 129 208 0 129 208 0 0 0
47301 0 98 670 98 670 0 3 767 3 767 0 2 695 2 695 0 99 742 99 742
47404 0 0 0 7 108 720 0 7 108 720 7 108 720 0 7 108 720 0 0 0
47406 0 121 969 121 969 0 5 530 984 5 530 984 0 5 631 886 5 631 886 0 21 067 21 067
47408 0 0 0 17 770 781 4 065 056 21 835 837 17 770 781 4 063 359 21 834 140 0 1 697 1 697
47415 32 0 32 0 0 0 1 0 1 31 0 31
47417 0 36 36 0 12 877 12 877 0 12 539 12 539 0 374 374
47423 192 514 542 193 056 199 698 295 087 494 785 201 968 295 006 496 974 190 244 623 190 867
47427 145 150 5 924 151 074 232 485 14 485 246 970 216 876 14 158 231 034 160 759 6 251 167 010
47801 424 394 0 424 394 121 0 121 2 750 0 2 750 421 765 0 421 765
47802 1 598 651 0 1 598 651 239 702 0 239 702 335 064 0 335 064 1 503 289 0 1 503 289
47901 288 893 0 288 893 0 0 0 0 0 0 288 893 0 288 893
50104 0 0 0 313 722 0 313 722 5 178 0 5 178 308 544 0 308 544
50106 26 172 0 26 172 2 451 309 0 2 451 309 2 127 847 0 2 127 847 349 634 0 349 634
50107 2 516 0 2 516 254 402 0 254 402 203 373 0 203 373 53 545 0 53 545
50108 0 1 317 1 317 0 45 45 0 42 42 0 1 320 1 320
50118 436 972 0 436 972 2 269 688 0 2 269 688 2 706 660 0 2 706 660 0 0 0
50121 1 588 0 1 588 794 0 794 1 159 0 1 159 1 223 0 1 223
50211 0 20 573 20 573 0 914 914 0 562 562 0 20 925 20 925
50305 99 949 0 99 949 103 122 0 103 122 85 618 0 85 618 117 453 0 117 453
50307 63 994 0 63 994 4 161 089 0 4 161 089 3 563 513 0 3 563 513 661 570 0 661 570
50311 0 84 804 84 804 0 3 684 3 684 0 2 316 2 316 0 86 172 86 172
50318 830 175 0 830 175 3 648 486 0 3 648 486 4 264 834 0 4 264 834 213 827 0 213 827
50705 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21
51401 0 0 0 250 0 250 250 0 250 0 0 0
51402 0 0 0 1 048 0 1 048 250 0 250 798 0 798
51403 0 190 255 190 255 1 961 7 039 9 000 0 4 601 4 601 1 961 192 693 194 654
52503 223 0 223 140 0 140 117 0 117 246 0 246
60202 834 0 834 0 0 0 0 0 0 834 0 834
60204 0 144 144 0 5 5 0 4 4 0 145 145
60302 6 669 0 6 669 1 505 0 1 505 667 0 667 7 507 0 7 507
60306 0 0 0 34 030 0 34 030 34 030 0 34 030 0 0 0
60308 4 972 23 4 995 2 589 96 2 685 2 589 108 2 697 4 972 11 4 983
60310 3 660 0 3 660 5 074 0 5 074 5 059 0 5 059 3 675 0 3 675
60312 84 217 0 84 217 53 460 0 53 460 66 595 0 66 595 71 082 0 71 082
60314 8 269 926 9 195 612 162 774 8 847 371 9 218 34 717 751
60315 14 772 0 14 772 0 0 0 0 0 0 14 772 0 14 772
60323 31 872 4 446 36 318 643 198 841 176 153 329 32 339 4 491 36 830
60401 1 694 889 84 329 1 779 218 1 033 2 847 3 880 653 2 039 2 692 1 695 269 85 137 1 780 406
60404 551 7 208 7 759 88 241 329 0 174 174 639 7 275 7 914
60410 3 062 0 3 062 0 0 0 0 0 0 3 062 0 3 062
60411 15 350 0 15 350 0 0 0 0 0 0 15 350 0 15 350
60413 1 089 0 1 089 0 0 0 0 0 0 1 089 0 1 089
60701 18 631 0 18 631 1 033 0 1 033 1 122 0 1 122 18 542 0 18 542
60702 0 0 0 510 0 510 510 0 510 0 0 0
60804 810 0 810 0 0 0 0 0 0 810 0 810
60901 275 0 275 0 0 0 0 0 0 275 0 275
61002 4 115 0 4 115 338 0 338 219 0 219 4 234 0 4 234
61008 854 0 854 2 284 0 2 284 2 263 0 2 263 875 0 875
61009 665 0 665 1 081 0 1 081 1 049 0 1 049 697 0 697
61010 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
61011 1 189 868 0 1 189 868 454 330 0 454 330 112 926 0 112 926 1 531 272 0 1 531 272
61209 0 0 0 217 955 0 217 955 217 955 0 217 955 0 0 0
61210 0 0 0 65 407 0 65 407 65 407 0 65 407 0 0 0
61212 0 0 0 198 502 0 198 502 198 502 0 198 502 0 0 0
61213 0 0 0 818 0 818 818 0 818 0 0 0
61403 25 529 11 425 36 954 1 279 664 1 943 1 565 2 329 3 894 25 243 9 760 35 003
70606 3 963 028 0 3 963 028 543 997 19 802 563 799 45 829 19 802 65 631 4 461 196 0 4 461 196
70607 732 0 732 1 437 0 1 437 815 0 815 1 354 0 1 354
70608 4 987 248 0 4 987 248 562 363 0 562 363 0 0 0 5 549 611 0 5 549 611
70609 42 026 0 42 026 8 062 0 8 062 0 0 0 50 088 0 50 088
70610 355 0 355 0 0 0 0 0 0 355 0 355
70611 218 0 218 94 0 94 0 0 0 312 0 312
Итого по активу (баланс) 46 413 139 8 386 195 54 799 334 150 560 872 23 770 050 174 330 922 149 223 083 23 311 077 172 534 160 47 750 928 8 845 168 56 596 096
Пассив
10207 80 668 0 80 668 0 0 0 0 0 0 80 668 0 80 668
10601 791 362 0 791 362 0 0 0 0 0 0 791 362 0 791 362
10602 607 850 0 607 850 0 0 0 0 0 0 607 850 0 607 850
10701 16 920 0 16 920 0 0 0 0 0 0 16 920 0 16 920
10801 1 643 574 0 1 643 574 0 0 0 0 0 0 1 643 574 0 1 643 574
20309 0 4 888 4 888 0 484 484 0 1 323 1 323 0 5 727 5 727
20321 238 0 238 0 0 0 15 0 15 253 0 253
30109 22 243 209 22 452 245 473 1 113 246 586 227 849 1 467 229 316 4 619 563 5 182
30126 3 076 0 3 076 728 0 728 251 0 251 2 599 0 2 599
30220 14 1 892 1 906 19 667 83 023 102 690 21 377 83 597 104 974 1 724 2 466 4 190
30222 0 0 0 458 503 1 436 459 939 458 510 1 436 459 946 7 0 7
30223 39 656 0 39 656 1 776 409 0 1 776 409 1 891 909 0 1 891 909 155 156 0 155 156
30226 0 0 0 80 0 80 80 0 80 0 0 0
30232 2 869 33 2 902 125 030 4 178 129 208 127 503 4 390 131 893 5 342 245 5 587
30236 95 0 95 8 167 0 8 167 8 095 0 8 095 23 0 23
30301 8 800 543 1 296 038 10 096 581 7 215 541 1 447 817 8 663 358 8 044 246 1 444 238 9 488 484 9 629 248 1 292 459 10 921 707
30303 278 105 2 328 838 2 606 943 13 408 107 311 120 719 15 038 109 063 124 101 279 735 2 330 590 2 610 325
30305 543 239 956 700 1 499 939 17 952 705 1 271 004 19 223 709 17 989 444 1 256 072 19 245 516 579 978 941 768 1 521 746
30601 2 203 0 2 203 5 167 0 5 167 5 802 0 5 802 2 838 0 2 838
30606 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
31302 0 0 0 170 000 0 170 000 170 000 0 170 000 0 0 0
31303 0 0 0 40 000 0 40 000 40 000 0 40 000 0 0 0
31501 0 0 0 5 840 0 5 840 6 522 0 6 522 682 0 682
31502 0 0 0 3 450 953 0 3 450 953 3 450 953 0 3 450 953 0 0 0
31503 0 0 0 641 258 0 641 258 831 983 0 831 983 190 725 0 190 725
31504 0 0 0 49 124 0 49 124 49 124 0 49 124 0 0 0
32115 0 0 0 11 871 0 11 871 11 871 0 11 871 0 0 0
32211 0 0 0 422 0 422 422 0 422 0 0 0
32901 1 054 926 0 1 054 926 2 022 269 0 2 022 269 967 343 0 967 343 0 0 0
40401 2 870 0 2 870 4 066 0 4 066 4 009 0 4 009 2 813 0 2 813
40502 6 443 0 6 443 68 130 0 68 130 66 451 0 66 451 4 764 0 4 764
40503 55 0 55 627 0 627 650 0 650 78 0 78
40602 23 554 1 23 555 547 539 0 547 539 541 623 0 541 623 17 638 1 17 639
40603 6 030 0 6 030 3 089 0 3 089 2 534 0 2 534 5 475 0 5 475
40701 46 554 357 46 911 311 022 10 311 032 316 546 80 316 626 52 078 427 52 505
40702 2 456 775 87 208 2 543 983 15 765 228 1 127 993 16 893 221 15 923 191 1 122 407 17 045 598 2 614 738 81 622 2 696 360
40703 220 901 6 220 907 176 002 845 176 847 188 362 846 189 208 233 261 7 233 268
40802 333 789 967 334 756 2 135 206 15 955 2 151 161 2 209 589 15 205 2 224 794 408 172 217 408 389
40807 2 843 3 234 6 077 1 529 22 790 24 319 2 147 23 099 25 246 3 461 3 543 7 004
40817 1 850 765 66 402 1 917 167 2 218 928 74 724 2 293 652 2 179 105 111 658 2 290 763 1 810 942 103 336 1 914 278
40820 3 798 5 949 9 747 7 684 7 075 14 759 8 111 7 821 15 932 4 225 6 695 10 920
40821 30 964 0 30 964 1 108 599 0 1 108 599 1 115 715 0 1 115 715 38 080 0 38 080
40901 11 932 0 11 932 10 765 0 10 765 19 342 0 19 342 20 509 0 20 509
40903 0 2 253 2 253 0 28 811 28 811 0 30 210 30 210 0 3 652 3 652
40905 1 158 0 1 158 118 061 0 118 061 117 859 0 117 859 956 0 956
40906 52 496 0 52 496 1 615 479 0 1 615 479 1 660 690 0 1 660 690 97 707 0 97 707
40909 0 0 0 38 146 13 885 52 031 38 146 13 885 52 031 0 0 0
40910 0 0 0 23 546 4 104 27 650 23 546 4 104 27 650 0 0 0
40911 7 752 0 7 752 606 095 3 507 609 602 614 018 3 507 617 525 15 675 0 15 675
40912 7 178 185 48 230 40 451 88 681 48 611 41 196 89 807 388 923 1 311
40913 77 7 84 35 795 45 085 80 880 35 988 45 460 81 448 270 382 652
41505 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500
41905 39 722 0 39 722 0 0 0 849 0 849 40 571 0 40 571
42004 8 000 0 8 000 3 000 0 3 000 0 0 0 5 000 0 5 000
42005 11 500 0 11 500 0 0 0 0 0 0 11 500 0 11 500
42006 15 300 0 15 300 0 0 0 0 0 0 15 300 0 15 300
42007 59 000 0 59 000 0 0 0 0 0 0 59 000 0 59 000
42102 35 0 35 469 0 469 449 0 449 15 0 15
42103 13 300 0 13 300 3 000 0 3 000 0 0 0 10 300 0 10 300
42104 233 950 0 233 950 99 600 0 99 600 4 000 0 4 000 138 350 0 138 350
42105 205 147 5 214 210 361 19 550 2 766 22 316 90 100 2 816 92 916 275 697 5 264 280 961
42106 823 479 56 188 879 667 140 478 1 473 141 951 33 217 2 051 35 268 716 218 56 766 772 984
42107 42 703 15 700 58 403 2 650 379 3 029 10 000 524 10 524 50 053 15 845 65 898
42204 18 500 0 18 500 0 0 0 0 0 0 18 500 0 18 500
42205 77 960 0 77 960 1 460 0 1 460 0 0 0 76 500 0 76 500
42206 201 013 0 201 013 700 0 700 3 860 0 3 860 204 173 0 204 173
42207 2 400 0 2 400 0 0 0 0 0 0 2 400 0 2 400
42301 252 267 32 289 284 556 307 007 124 744 431 751 317 649 128 136 445 785 262 909 35 681 298 590
42303 137 367 3 976 141 343 69 469 2 834 72 303 63 726 5 626 69 352 131 624 6 768 138 392
42304 603 729 24 870 628 599 202 035 6 076 208 111 309 468 9 825 319 293 711 162 28 619 739 781
42305 3 017 018 152 331 3 169 349 501 555 30 643 532 198 400 493 16 170 416 663 2 915 956 137 858 3 053 814
42306 7 997 681 1 277 292 9 274 973 645 062 177 598 822 660 932 433 122 004 1 054 437 8 285 052 1 221 698 9 506 750
42307 592 978 224 822 817 800 48 769 9 545 58 314 73 279 11 354 84 633 617 488 226 631 844 119
42309 16 135 0 16 135 867 0 867 299 0 299 15 567 0 15 567
42310 4 0 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0
42311 25 0 25 17 0 17 5 0 5 13 0 13
42312 21 0 21 1 0 1 2 0 2 22 0 22
42313 196 0 196 8 0 8 24 0 24 212 0 212
42314 217 0 217 28 0 28 11 0 11 200 0 200
42504 0 50 039 50 039 0 1 210 1 210 0 1 673 1 673 0 50 502 50 502
42505 5 095 2 180 7 275 0 52 52 0 73 73 5 095 2 201 7 296
42506 0 57 170 57 170 0 18 594 18 594 0 17 006 17 006 0 55 582 55 582
42601 7 619 137 328 144 947 28 952 317 229 346 181 28 520 319 364 347 884 7 187 139 463 146 650
42603 40 0 40 40 0 40 0 0 0 0 0 0
42604 1 562 839 2 401 622 20 642 457 30 487 1 397 849 2 246
42605 15 778 352 278 368 056 2 299 81 421 83 720 1 093 14 248 15 341 14 572 285 105 299 677
42606 410 174 2 272 648 2 682 822 13 522 188 135 201 657 28 119 319 396 347 515 424 771 2 403 909 2 828 680
42607 2 38 567 38 569 0 1 416 1 416 0 2 729 2 729 2 39 880 39 882
42609 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
42613 9 0 9 4 0 4 4 0 4 9 0 9
42614 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
43507 37 0 37 1 0 1 0 0 0 36 0 36
43707 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000
43801 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
43805 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
43806 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
44915 2 417 0 2 417 1 396 0 1 396 1 496 0 1 496 2 517 0 2 517
45015 9 480 0 9 480 0 0 0 0 0 0 9 480 0 9 480
45115 94 461 0 94 461 497 0 497 118 0 118 94 082 0 94 082
45215 253 933 0 253 933 34 879 0 34 879 35 244 0 35 244 254 298 0 254 298
45315 32 0 32 1 0 1 0 0 0 31 0 31
45415 3 505 0 3 505 967 0 967 588 0 588 3 126 0 3 126
45515 148 990 0 148 990 15 493 0 15 493 20 736 0 20 736 154 233 0 154 233
45615 1 763 0 1 763 577 0 577 0 0 0 1 186 0 1 186
45715 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
45818 522 266 0 522 266 43 920 0 43 920 65 662 0 65 662 544 008 0 544 008
45918 20 256 0 20 256 3 859 0 3 859 5 569 0 5 569 21 966 0 21 966
47403 0 0 0 7 885 379 0 7 885 379 7 885 379 0 7 885 379 0 0 0
47405 0 0 0 610 874 35 738 646 612 610 874 35 738 646 612 0 0 0
47407 0 0 0 19 007 146 2 825 811 21 832 957 19 007 146 2 825 811 21 832 957 0 0 0
47411 73 433 16 537 89 970 57 907 15 835 73 742 55 880 15 994 71 874 71 406 16 696 88 102
47416 3 616 724 4 340 56 225 12 123 68 348 54 662 11 674 66 336 2 053 275 2 328
47422 34 678 1 173 35 851 2 115 777 42 957 2 158 734 2 120 049 42 616 2 162 665 38 950 832 39 782
47425 82 945 0 82 945 12 470 0 12 470 18 839 0 18 839 89 314 0 89 314
47426 25 822 3 145 28 967 25 152 1 063 26 215 17 182 834 18 016 17 852 2 916 20 768
47804 87 760 0 87 760 13 617 0 13 617 16 144 0 16 144 90 287 0 90 287
50120 488 0 488 797 0 797 1 405 0 1 405 1 096 0 1 096
52004 0 0 0 0 0 0 34 204 0 34 204 34 204 0 34 204
52005 70 578 0 70 578 34 204 0 34 204 34 091 0 34 091 70 465 0 70 465
52303 45 000 0 45 000 14 764 0 14 764 23 803 0 23 803 54 039 0 54 039
52305 8 794 0 8 794 0 0 0 0 0 0 8 794 0 8 794
52406 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
52501 798 0 798 0 0 0 1 517 0 1 517 2 315 0 2 315
60301 7 914 2 940 10 854 33 547 2 447 35 994 29 976 2 059 32 035 4 343 2 552 6 895
60305 24 834 0 24 834 108 181 2 265 110 446 83 347 2 265 85 612 0 0 0
60307 0 0 0 100 0 100 100 0 100 0 0 0
60309 2 198 0 2 198 1 746 0 1 746 2 850 0 2 850 3 302 0 3 302
60311 5 735 0 5 735 727 0 727 697 0 697 5 705 0 5 705
60313 0 510 510 0 616 616 0 422 422 0 316 316
60322 242 3 081 3 323 212 2 836 3 048 211 3 164 3 375 241 3 409 3 650
60324 55 613 0 55 613 179 0 179 690 0 690 56 124 0 56 124
60601 425 812 38 021 463 833 653 922 1 575 5 042 1 614 6 656 430 201 38 713 468 914
60706 906 0 906 0 0 0 0 0 0 906 0 906
60805 810 0 810 0 0 0 0 0 0 810 0 810
60903 240 0 240 0 0 0 1 0 1 241 0 241
61012 2 141 0 2 141 0 0 0 0 0 0 2 141 0 2 141
61304 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
70601 3 963 024 0 3 963 024 1 269 1 823 3 092 569 948 1 823 571 771 4 531 703 0 4 531 703
70602 2 557 0 2 557 894 0 894 543 0 543 2 206 0 2 206
70603 4 995 507 0 4 995 507 0 0 0 553 812 0 553 812 5 549 319 0 5 549 319
70604 38 891 0 38 891 0 0 0 9 358 0 9 358 48 249 0 48 249
70605 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
Итого по пассиву (баланс) 45 274 312 9 525 022 54 799 334 91 230 960 8 210 172 99 441 132 92 999 791 8 238 103 101 237 894 47 043 143 9 552 953 56 596 096
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
80801 88 0 88 1 0 1 0 0 0 89 0 89
81001 6 0 6 0 0 0 1 0 1 5 0 5
Итого по активу (баланс) 100 0 100 1 0 1 1 0 1 100 0 100
Пассив
85101 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
85401 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 100 0 100 1 0 1 1 0 1 100 0 100
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
90703 0 0 0 1 395 331 0 1 395 331 0 0 0 1 395 331 0 1 395 331
90803 45 000 0 45 000 0 0 0 0 0 0 45 000 0 45 000
90901 2 371 307 0 2 371 307 190 268 0 190 268 201 175 0 201 175 2 360 400 0 2 360 400
90902 1 379 476 0 1 379 476 197 027 0 197 027 150 411 0 150 411 1 426 092 0 1 426 092
90907 9 431 0 9 431 5 428 0 5 428 6 767 0 6 767 8 092 0 8 092
91202 204 0 204 14 0 14 25 0 25 193 0 193
91203 46 0 46 70 0 70 65 0 65 51 0 51
91207 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
91414 43 087 514 3 560 418 46 647 932 1 438 054 285 195 1 723 249 2 036 497 111 722 2 148 219 42 489 071 3 733 891 46 222 962
91417 1 500 000 0 1 500 000 0 0 0 1 500 000 0 1 500 000 0 0 0
91418 2 029 589 0 2 029 589 239 404 0 239 404 332 678 0 332 678 1 936 315 0 1 936 315
91501 15 224 0 15 224 0 0 0 0 0 0 15 224 0 15 224
91502 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
91604 38 106 837 38 943 10 795 233 11 028 8 913 275 9 188 39 988 795 40 783
91704 42 277 3 42 280 0 1 1 0 0 0 42 277 4 42 281
91802 277 401 1 082 278 483 0 38 38 0 26 26 277 401 1 094 278 495
91803 13 568 1 13 569 0 0 0 0 0 0 13 568 1 13 569
99998 32 334 545 0 32 334 545 4 431 605 0 4 431 605 4 900 767 0 4 900 767 31 865 383 0 31 865 383
Итого по активу (баланс) 83 143 709 3 562 341 86 706 050 7 907 996 285 467 8 193 463 9 137 298 112 023 9 249 321 81 914 407 3 735 785 85 650 192
Пассив
91311 3 089 250 10 078 3 099 328 14 259 255 14 514 177 818 355 178 173 3 252 809 10 178 3 262 987
91312 24 955 513 255 678 25 211 191 1 176 814 13 459 1 190 273 734 287 8 853 743 140 24 512 986 251 072 24 764 058
91314 329 571 0 329 571 1 888 893 0 1 888 893 1 559 322 0 1 559 322 0 0 0
91315 1 490 643 5 287 1 495 930 37 816 142 37 958 331 509 197 331 706 1 784 336 5 342 1 789 678
91316 232 302 7 440 239 742 124 890 65 256 190 146 158 997 68 558 227 555 266 409 10 742 277 151
91317 1 724 876 89 139 1 814 015 1 576 134 6 368 1 582 502 1 389 212 5 851 1 395 063 1 537 954 88 622 1 626 576
91319 3 179 0 3 179 0 0 0 0 0 0 3 179 0 3 179
91507 135 358 0 135 358 5 092 0 5 092 1 096 0 1 096 131 362 0 131 362
91508 6 231 0 6 231 0 0 0 4 161 0 4 161 10 392 0 10 392
99999 54 371 505 0 54 371 505 4 291 116 0 4 291 116 3 704 420 0 3 704 420 53 784 809 0 53 784 809
Итого по пассиву (баланс) 86 338 428 367 622 86 706 050 9 115 014 85 480 9 200 494 8 060 822 83 814 8 144 636 85 284 236 365 956 85 650 192
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 13 131 1 203 408 1 216 539 2 383 093 1 562 240 3 945 333 2 396 224 2 220 900 4 617 124 0 544 748 544 748
93301 0 0 0 0 702 866 702 866 0 702 866 702 866 0 0 0
93302 0 0 0 0 908 572 908 572 0 709 088 709 088 0 199 484 199 484
93303 0 0 0 0 606 030 606 030 0 606 030 606 030 0 0 0
93801 1 917 0 1 917 17 594 0 17 594 19 511 0 19 511 0 0 0
93803 0 0 0 193 997 0 193 997 193 997 0 193 997 0 0 0
Итого по активу (баланс) 15 048 1 203 408 1 218 456 2 594 684 3 779 708 6 374 392 2 609 732 4 238 884 6 848 616 0 744 232 744 232
Пассив
96001 1 205 373 13 083 1 218 456 2 208 918 1 437 272 3 646 190 1 548 040 1 424 189 2 972 229 544 495 0 544 495
96201 0 0 0 1 161 340 0 1 161 340 1 161 340 0 1 161 340 0 0 0
96301 0 0 0 699 496 0 699 496 699 496 0 699 496 0 0 0
96302 0 0 0 699 495 0 699 495 898 235 0 898 235 198 740 0 198 740
96303 0 0 0 600 620 0 600 620 600 620 0 600 620 0 0 0
96801 0 0 0 14 224 0 14 224 15 221 0 15 221 997 0 997
Итого по пассиву (баланс) 1 205 373 13 083 1 218 456 5 384 093 1 437 272 6 821 365 4 922 952 1 424 189 6 347 141 744 232 0 744 232
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 656,0000 0 0 16,0000 0 0 8,0000 0 0 664,0000
98010 0 0 11 608 475,0000 0 0 12 399 941,0000 0 0 11 270 583,0000 0 0 12 737 833,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 11 609 131,0000 0 0 12 399 958,0000 0 0 11 270 592,0000 0 0 12 738 497,0000
Пассив
98040 0 0 9 676 142,0000 0 0 9 395 007,0000 0 0 9 591 961,0000 0 0 9 873 096,0000
98050 0 0 503 186,0000 0 0 1 861 489,0000 0 0 2 827 985,0000 0 0 1 469 682,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 2 697 734,0000 0 0 2 697 734,0000 0 0 0,0000
98055 0 0 90,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 90,0000
98070 0 0 291,0000 0 0 4,0000 0 0 11,0000 0 0 298,0000
98090 0 0 1 429 422,0000 0 0 34 091,0000 0 0 0,0000 0 0 1 395 331,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 11 609 131,0000 0 0 13 988 325,0000 0 0 15 117 691,0000 0 0 12 738 497,0000
Страница была полезной?