Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	64 532	5 767	70 299	272 971	662	273 633	271 441	419	271 860	66 062	6 010	72 072
20208	21 475	0	21 475	63 979	0	63 979	62 996	0	62 996	22 458	0	22 458
20209	0	0	0	91 656	0	91 656	91 656	0	91 656	0	0	0
30102	30 622	0	30 622	11 499 240	0	11 499 240	11 496 936	0	11 496 936	32 926	0	32 926
30110	1 317	3 113	4 430	11 776	3 722	15 498	11 182	1 956	13 138	1 911	4 879	6 790
30118	0	535	535	0	60	60	0	52	52	0	543	543
30202	3 060	0	3 060	20	0	20	0	0	0	3 080	0	3 080
30233	0	0	0	57 117	0	57 117	57 117	0	57 117	0	0	0
31902	10 000	0	10 000	693 000	0	693 000	621 000	0	621 000	82 000	0	82 000
31903	180 000	0	180 000	2 995 000	0	2 995 000	2 995 000	0	2 995 000	180 000	0	180 000
32002	275 000	0	275 000	5 045 000	0	5 045 000	5 020 000	0	5 020 000	300 000	0	300 000
32003	350 000	0	350 000	1 695 000	0	1 695 000	1 465 000	0	1 465 000	580 000	0	580 000
32004	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32005	0	31 199	31 199	0	3 562	3 562	0	1 453	1 453	0	33 308	33 308
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
45201	1 160	0	1 160	4 742	0	4 742	4 973	0	4 973	929	0	929
45206	13 685	0	13 685	0	0	0	2 444	0	2 444	11 241	0	11 241
45207	53 241	0	53 241	2 400	0	2 400	6 828	0	6 828	48 813	0	48 813
45208	96 484	0	96 484	24 000	0	24 000	289	0	289	120 195	0	120 195
45216	5 972	0	5 972	10 414	0	10 414	8 956	0	8 956	7 430	0	7 430
45401	1 329	0	1 329	3 955	0	3 955	5 218	0	5 218	66	0	66
45407	43 667	0	43 667	0	0	0	3 728	0	3 728	39 939	0	39 939
45408	42 090	0	42 090	16 950	0	16 950	7	0	7	59 033	0	59 033
45416	703	0	703	4 985	0	4 985	2 764	0	2 764	2 924	0	2 924
45504	250	0	250	53	0	53	77	0	77	226	0	226
45505	7 011	0	7 011	1 147	0	1 147	2 255	0	2 255	5 903	0	5 903
45506	95 602	0	95 602	8 870	0	8 870	7 733	0	7 733	96 739	0	96 739
45507	458 146	0	458 146	19 097	0	19 097	14 994	0	14 994	462 249	0	462 249
45509	1 840	0	1 840	2 833	0	2 833	2 096	0	2 096	2 577	0	2 577
45523	19 244	0	19 244	12 347	0	12 347	13 880	0	13 880	17 711	0	17 711
45812	15 659	0	15 659	0	0	0	1 006	0	1 006	14 653	0	14 653
45813	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
45814	1 125	0	1 125	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1 125
45815	51 851	0	51 851	1 369	0	1 369	846	0	846	52 374	0	52 374
45820	6 085	0	6 085	44	0	44	156	0	156	5 973	0	5 973
45912	1 443	0	1 443	47	0	47	49	0	49	1 441	0	1 441
45915	30 717	0	30 717	583	0	583	398	0	398	30 902	0	30 902
45920	2 996	0	2 996	49	0	49	11	0	11	3 034	0	3 034
474.1	829	0	829	0	0	0	0	0	0	829	0	829
47423	5 217	364	5 581	6 218	213	6 431	6 374	316	6 690	5 061	261	5 322
47427	2 018	1	2 019	12 032	2	12 034	12 514	0	12 514	1 536	3	1 539
47443	11	0	11	31	0	31	32	0	32	10	0	10
47465	1 293	0	1 293	407	0	407	1 104	0	1 104	596	0	596
60302	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
60306	14	0	14	3	0	3	14	0	14	3	0	3
60308	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60310	25	0	25	147	0	147	147	0	147	25	0	25
60312	2 856	0	2 856	1 996	0	1 996	2 255	0	2 255	2 597	0	2 597
60323	561	0	561	0	0	0	6	0	6	555	0	555
60401	104 381	0	104 381	0	0	0	0	0	0	104 381	0	104 381
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60901	13 828	0	13 828	0	0	0	0	0	0	13 828	0	13 828
61002	51	0	51	26	0	26	26	0	26	51	0	51
61008	36	0	36	238	0	238	230	0	230	44	0	44
61009	72	0	72	144	0	144	63	0	63	153	0	153
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
62001	96 552	0	96 552	0	0	0	0	0	0	96 552	0	96 552
62102	3 168	0	3 168	0	0	0	0	0	0	3 168	0	3 168
70606	428 524	0	428 524	85 940	0	85 940	0	0	0	514 464	0	514 464
70608	50 280	0	50 280	6 519	0	6 519	0	0	0	56 799	0	56 799
70609	303	0	303	52	0	52	0	0	0	355	0	355
70611	3 165	0	3 165	0	0	0	0	0	0	3 165	0	3 165
Итого по активу (баланс)	2 903 852	40 979	2 944 831	22 652 424	8 221	22 660 645	22 493 828	4 196	22 498 024	3 062 448	45 004	3 107 452
Пассив
10208	245 019	0	245 019	0	0	0	0	0	0	245 019	0	245 019
10701	8 418	0	8 418	0	0	0	0	0	0	8 418	0	8 418
10801	1 398	0	1 398	0	0	0	0	0	0	1 398	0	1 398
30126	6	0	6	15	0	15	15	0	15	6	0	6
30232	0	0	0	24 082	276	24 358	24 082	276	24 358	0	0	0
32028	1 141	0	1 141	854	0	854	966	0	966	1 253	0	1 253
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
407	175 843	154	175 997	862 393	1 431	863 824	875 236	1 445	876 681	188 686	168	188 854
408.1	142 385	1 760	144 145	511 183	128	511 311	602 288	1 970	604 258	233 490	3 602	237 092
40817	19 440	140	19 580	86 337	7	86 344	84 738	15	84 753	17 841	148	17 989
40820	113	0	113	157	0	157	121	0	121	77	0	77
40821	1 171	0	1 171	4 433	0	4 433	3 604	0	3 604	342	0	342
40905	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
40909	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
40911	191	0	191	4 770	0	4 770	4 699	0	4 699	120	0	120
40912	0	0	0	409	0	409	409	0	409	0	0	0
40913	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42103	0	31 199	31 199	0	1 453	1 453	0	3 562	3 562	0	33 308	33 308
42106	226 121	0	226 121	29 180	0	29 180	24 200	0	24 200	221 141	0	221 141
42107	226 500	0	226 500	36 000	0	36 000	35 000	0	35 000	225 500	0	225 500
42301	6 205	4 403	10 608	44 095	215	44 310	42 703	443	43 146	4 813	4 631	9 444
42304	34 508	0	34 508	915	0	915	498	0	498	34 091	0	34 091
42305	780 770	0	780 770	173 305	0	173 305	143 640	0	143 640	751 105	0	751 105
42306	32 767	2 015	34 782	2 816	96	2 912	1 307	216	1 523	31 258	2 135	33 393
43807	179 860	0	179 860	0	0	0	0	0	0	179 860	0	179 860
45215	58 448	0	58 448	9 041	0	9 041	11 639	0	11 639	61 046	0	61 046
45217	18 176	0	18 176	1 046	0	1 046	163	0	163	17 293	0	17 293
45415	1 236	0	1 236	2 817	0	2 817	5 061	0	5 061	3 480	0	3 480
45417	509	0	509	182	0	182	127	0	127	454	0	454
45515	31 814	0	31 814	14 432	0	14 432	11 509	0	11 509	28 891	0	28 891
45524	12 451	0	12 451	1 294	0	1 294	736	0	736	11 893	0	11 893
45818	65 447	0	65 447	1 120	0	1 120	709	0	709	65 036	0	65 036
45821	2 281	0	2 281	393	0	393	206	0	206	2 094	0	2 094
45918	30 559	0	30 559	135	0	135	359	0	359	30 783	0	30 783
45921	1 130	0	1 130	196	0	196	123	0	123	1 057	0	1 057
47405	0	0	0	0	1 389	1 389	0	1 389	1 389	0	0	0
47411	176	1	177	3 324	0	3 324	3 347	0	3 347	199	1	200
47416	167	0	167	4 120	0	4 120	4 045	0	4 045	92	0	92
47422	21	0	21	1 192	0	1 192	1 196	0	1 196	25	0	25
47425	1 766	0	1 766	1 389	0	1 389	611	0	611	988	0	988
47426	9	0	9	3 751	30	3 781	3 755	30	3 785	13	0	13
47466	720	0	720	201	0	201	171	0	171	690	0	690
60301	402	0	402	402	0	402	421	0	421	421	0	421
60305	3 119	0	3 119	3 794	0	3 794	13 757	0	13 757	13 082	0	13 082
60309	12	0	12	17	0	17	17	0	17	12	0	12
60311	2 673	0	2 673	155	0	155	188	0	188	2 706	0	2 706
60322	149	0	149	82	0	82	87	0	87	154	0	154
60324	521	0	521	6	0	6	1	0	1	516	0	516
60335	1 006	0	1 006	675	0	675	2 182	0	2 182	2 513	0	2 513
60414	54 731	0	54 731	0	0	0	206	0	206	54 937	0	54 937
60903	11 536	0	11 536	0	0	0	93	0	93	11 629	0	11 629
62002	21 771	0	21 771	0	0	0	1 947	0	1 947	23 718	0	23 718
62103	1 584	0	1 584	0	0	0	0	0	0	1 584	0	1 584
70601	446 975	0	446 975	2	0	2	76 244	0	76 244	523 217	0	523 217
70603	50 277	0	50 277	0	0	0	6 544	0	6 544	56 821	0	56 821
70604	502	0	502	0	0	0	60	0	60	562	0	562
Итого по пассиву (баланс)	2 905 159	39 672	2 944 831	1 831 240	5 025	1 836 265	1 989 540	9 346	1 998 886	3 063 459	43 993	3 107 452
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 177 599	0	1 177 599	19 749	0	19 749	7 335	0	7 335	1 190 013	0	1 190 013
90902	287 392	0	287 392	6 710	0	6 710	10 724	0	10 724	283 378	0	283 378
90909	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 127 930	0	1 127 930	56 166	0	56 166	7 304	0	7 304	1 176 792	0	1 176 792
91502	3 384	0	3 384	20	0	20	2 292	0	2 292	1 112	0	1 112
91704	19 613	0	19 613	0	0	0	0	0	0	19 613	0	19 613
91802	38 960	0	38 960	0	0	0	0	0	0	38 960	0	38 960
91803	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
99998	2 787 806	0	2 787 806	127 235	0	127 235	53 013	0	53 013	2 862 028	0	2 862 028
Итого по активу (баланс)	5 442 989	0	5 442 989	209 881	0	209 881	80 668	0	80 668	5 572 202	0	5 572 202
Пассив
91003	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
91312	2 687 627	0	2 687 627	26 556	0	26 556	100 680	0	100 680	2 761 751	0	2 761 751
91317	97 257	0	97 257	26 438	0	26 438	26 536	0	26 536	97 355	0	97 355
91507	2 922	0	2 922	0	0	0	0	0	0	2 922	0	2 922
99999	2 655 183	0	2 655 183	26 884	0	26 884	81 875	0	81 875	2 710 174	0	2 710 174
Итого по пассиву (баланс)	5 442 989	0	5 442 989	79 898	0	79 898	209 111	0	209 111	5 572 202	0	5 572 202

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?