Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	64 878	11 606	76 484	328 855	273	329 128	318 942	2 528	321 470	74 791	9 351	84 142
20208	19 307	0	19 307	62 604	0	62 604	56 277	0	56 277	25 634	0	25 634
20209	0	0	0	128 851	0	128 851	128 851	0	128 851	0	0	0
30102	35 021	0	35 021	7 532 434	0	7 532 434	7 524 783	0	7 524 783	42 672	0	42 672
30110	818	934	1 752	14 419	30 146	44 565	13 491	30 794	44 285	1 746	286	2 032
30202	2 977	0	2 977	11	0	11	0	0	0	2 988	0	2 988
30233	0	0	0	49 065	0	49 065	49 065	0	49 065	0	0	0
31903	180 000	0	180 000	2 560 000	0	2 560 000	2 560 000	0	2 560 000	180 000	0	180 000
32002	0	0	0	2 769 000	0	2 769 000	2 564 000	0	2 564 000	205 000	0	205 000
32003	770 000	0	770 000	1 231 000	0	1 231 000	1 441 000	0	1 441 000	560 000	0	560 000
32005	0	26 596	26 596	0	27 574	27 574	0	27 760	27 760	0	26 410	26 410
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
45201	289	0	289	206	0	206	434	0	434	61	0	61
45206	1 313	0	1 313	1 200	0	1 200	180	0	180	2 333	0	2 333
45207	72 889	0	72 889	64 980	0	64 980	5 517	0	5 517	132 352	0	132 352
45208	133 236	0	133 236	4 360	0	4 360	749	0	749	136 847	0	136 847
45216	3 463	0	3 463	109	0	109	2 696	0	2 696	876	0	876
45401	0	0	0	2 868	0	2 868	2 284	0	2 284	584	0	584
45406	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
45407	24 933	0	24 933	0	0	0	167	0	167	24 766	0	24 766
45408	70 788	0	70 788	0	0	0	2 053	0	2 053	68 735	0	68 735
45416	0	0	0	350	0	350	0	0	0	350	0	350
45503	100	0	100	0	0	0	50	0	50	50	0	50
45504	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
45505	4 261	0	4 261	4 090	0	4 090	3 386	0	3 386	4 965	0	4 965
45506	115 365	0	115 365	4 680	0	4 680	17 265	0	17 265	102 780	0	102 780
45507	448 162	0	448 162	20 693	0	20 693	55 634	0	55 634	413 221	0	413 221
45509	3 400	0	3 400	3 849	0	3 849	4 096	0	4 096	3 153	0	3 153
45523	21 726	0	21 726	8 352	0	8 352	9 778	0	9 778	20 300	0	20 300
45812	21 933	0	21 933	0	0	0	541	0	541	21 392	0	21 392
45813	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
45814	1 125	0	1 125	321	0	321	321	0	321	1 125	0	1 125
45815	60 289	0	60 289	3 440	0	3 440	812	0	812	62 917	0	62 917
45820	4 958	0	4 958	87	0	87	2 754	0	2 754	2 291	0	2 291
45912	3 128	0	3 128	169	0	169	73	0	73	3 224	0	3 224
45913	43	0	43	3	0	3	0	0	0	46	0	46
45914	698	0	698	52	0	52	141	0	141	609	0	609
45915	29 161	0	29 161	1 768	0	1 768	801	0	801	30 128	0	30 128
45920	1 572	0	1 572	76	0	76	693	0	693	955	0	955
47415	2 924	0	2 924	0	0	0	178	0	178	2 746	0	2 746
47423	4 619	466	5 085	6 881	9	6 890	6 664	115	6 779	4 836	360	5 196
47427	10 897	35	10 932	14 705	43	14 748	18 463	50	18 513	7 139	28	7 167
47443	50	0	50	88	0	88	119	0	119	19	0	19
47465	2 897	0	2 897	646	0	646	581	0	581	2 962	0	2 962
47802	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
60302	858	0	858	0	0	0	0	0	0	858	0	858
60306	34	0	34	44	0	44	16	0	16	62	0	62
60308	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60310	34	0	34	153	0	153	153	0	153	34	0	34
60312	3 458	0	3 458	2 706	0	2 706	2 168	0	2 168	3 996	0	3 996
60323	812	0	812	95	0	95	69	0	69	838	0	838
60401	106 026	0	106 026	0	0	0	0	0	0	106 026	0	106 026
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60901	13 828	0	13 828	0	0	0	0	0	0	13 828	0	13 828
61002	51	0	51	35	0	35	8	0	8	78	0	78
61008	19	0	19	108	0	108	107	0	107	20	0	20
61009	118	0	118	157	0	157	128	0	128	147	0	147
61209	0	0	0	875	0	875	875	0	875	0	0	0
62001	115 280	0	115 280	0	0	0	471	0	471	114 809	0	114 809
62102	3 181	0	3 181	0	0	0	0	0	0	3 181	0	3 181
70606	573 809	0	573 809	84 387	0	84 387	0	0	0	658 196	0	658 196
70608	24 340	0	24 340	3 207	0	3 207	0	0	0	27 547	0	27 547
70611	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
Итого по активу (баланс)	2 965 960	39 637	3 005 597	14 911 990	58 045	14 970 035	14 796 845	61 247	14 858 092	3 081 105	36 435	3 117 540
Пассив
10208	245 019	0	245 019	0	0	0	0	0	0	245 019	0	245 019
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	8 418	0	8 418	0	0	0	0	0	0	8 418	0	8 418
30126	63	0	63	16	0	16	14	0	14	61	0	61
30232	0	0	0	19 732	75	19 807	19 732	75	19 807	0	0	0
32028	566	0	566	405	0	405	590	0	590	751	0	751
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
407	158 447	716	159 163	761 356	30 522	791 878	758 116	29 924	788 040	155 207	118	155 325
408.1	102 934	4	102 938	457 802	162	457 964	465 642	161	465 803	110 774	3	110 777
40817	17 234	119	17 353	73 568	7	73 575	68 005	3	68 008	11 671	115	11 786
40820	71	0	71	153	0	153	163	0	163	81	0	81
40821	353	0	353	3 333	0	3 333	3 491	0	3 491	511	0	511
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40906	0	0	0	3 266	0	3 266	3 266	0	3 266	0	0	0
40909	0	0	0	135	21	156	135	21	156	0	0	0
40910	0	0	0	117	7	124	117	7	124	0	0	0
40911	118	0	118	6 768	0	6 768	6 974	0	6 974	324	0	324
40912	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
42103	0	26 596	26 596	0	27 760	27 760	0	27 574	27 574	0	26 410	26 410
42106	207 361	0	207 361	22 000	0	22 000	14 050	0	14 050	199 411	0	199 411
42107	190 500	0	190 500	0	0	0	0	0	0	190 500	0	190 500
42301	5 579	4 153	9 732	22 875	244	23 119	22 692	82	22 774	5 396	3 991	9 387
42304	32 288	0	32 288	1 373	0	1 373	4 485	0	4 485	35 400	0	35 400
42305	381 471	4 005	385 476	149 519	1 964	151 483	205 417	37	205 454	437 369	2 078	439 447
42306	472 598	3 635	476 233	50 941	213	51 154	30 002	87	30 089	451 659	3 509	455 168
43807	179 860	0	179 860	0	0	0	0	0	0	179 860	0	179 860
45215	94 725	0	94 725	26 715	0	26 715	667	0	667	68 677	0	68 677
45217	3 088	0	3 088	4 471	0	4 471	27 351	0	27 351	25 968	0	25 968
45415	4 809	0	4 809	1 038	0	1 038	54	0	54	3 825	0	3 825
45417	2 575	0	2 575	1 701	0	1 701	160	0	160	1 034	0	1 034
45515	48 631	0	48 631	11 384	0	11 384	5 410	0	5 410	42 657	0	42 657
45524	20 196	0	20 196	12 474	0	12 474	9 672	0	9 672	17 394	0	17 394
45818	76 528	0	76 528	543	0	543	2 263	0	2 263	78 248	0	78 248
45821	1 901	0	1 901	235	0	235	4 855	0	4 855	6 521	0	6 521
45918	32 321	0	32 321	441	0	441	812	0	812	32 692	0	32 692
45921	472	0	472	64	0	64	534	0	534	942	0	942
47405	0	0	0	0	3 564	3 564	0	3 564	3 564	0	0	0
47411	1 850	34	1 884	4 946	2	4 948	5 211	3	5 214	2 115	35	2 150
47416	123	0	123	4 147	0	4 147	4 116	0	4 116	92	0	92
47422	23	0	23	1 167	0	1 167	1 175	0	1 175	31	0	31
47425	3 965	0	3 965	1 562	0	1 562	783	0	783	3 186	0	3 186
47426	10	0	10	3 683	75	3 758	3 685	75	3 760	12	0	12
47466	5 773	0	5 773	5 058	0	5 058	609	0	609	1 324	0	1 324
47804	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
60301	62	0	62	186	0	186	379	0	379	255	0	255
60305	2 301	0	2 301	2 670	0	2 670	3 667	0	3 667	3 298	0	3 298
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	10	0	10	30	0	30	29	0	29	9	0	9
60311	795	0	795	716	0	716	1 475	0	1 475	1 554	0	1 554
60322	385	0	385	100	0	100	166	0	166	451	0	451
60324	771	0	771	70	0	70	93	0	93	794	0	794
60335	592	0	592	796	0	796	913	0	913	709	0	709
60414	55 618	0	55 618	0	0	0	230	0	230	55 848	0	55 848
60903	10 411	0	10 411	0	0	0	95	0	95	10 506	0	10 506
62002	15 949	0	15 949	0	0	0	217	0	217	16 166	0	16 166
62103	1 114	0	1 114	0	0	0	0	0	0	1 114	0	1 114
70601	549 775	0	549 775	12	0	12	91 806	0	91 806	641 569	0	641 569
70603	24 345	0	24 345	0	0	0	3 196	0	3 196	27 541	0	27 541
Итого по пассиву (баланс)	2 966 335	39 262	3 005 597	1 657 713	64 616	1 722 329	1 772 659	61 613	1 834 272	3 081 281	36 259	3 117 540
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	999 157	0	999 157	4 915	0	4 915	44 182	0	44 182	959 890	0	959 890
90902	425 749	0	425 749	33 912	0	33 912	29 874	0	29 874	429 787	0	429 787
90909	81	0	81	0	0	0	50	0	50	31	0	31
91202	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 086 935	0	1 086 935	15 570	0	15 570	29 046	0	29 046	1 073 459	0	1 073 459
91418	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
91502	3 002	0	3 002	77	0	77	0	0	0	3 079	0	3 079
91704	19 465	0	19 465	0	0	0	0	0	0	19 465	0	19 465
91802	38 960	0	38 960	0	0	0	0	0	0	38 960	0	38 960
91803	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
99998	3 191 617	0	3 191 617	158 025	0	158 025	356 816	0	356 816	2 992 826	0	2 992 826
Итого по активу (баланс)	5 766 448	0	5 766 448	212 499	0	212 499	459 969	0	459 969	5 518 978	0	5 518 978
Пассив
91003	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
91312	3 028 888	0	3 028 888	269 053	0	269 053	140 912	0	140 912	2 900 747	0	2 900 747
91317	162 729	0	162 729	87 752	0	87 752	17 102	0	17 102	92 079	0	92 079
99999	2 574 831	0	2 574 831	102 568	0	102 568	53 889	0	53 889	2 526 152	0	2 526 152
Итого по пассиву (баланс)	5 766 448	0	5 766 448	459 384	0	459 384	211 914	0	211 914	5 518 978	0	5 518 978

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?