Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	61 781	9 734	71 515	349 997	6 706	356 703	360 638	6 729	367 367	51 140	9 711	60 851
20208	27 133	0	27 133	64 350	0	64 350	64 690	0	64 690	26 793	0	26 793
20209	0	0	0	133 603	0	133 603	133 603	0	133 603	0	0	0
30102	33 743	0	33 743	9 348 816	0	9 348 816	9 333 660	0	9 333 660	48 899	0	48 899
30110	7 473	12 223	19 696	36 012	36 361	72 373	42 026	35 472	77 498	1 459	13 112	14 571
30118	0	2 153	2 153	0	193	193	0	127	127	0	2 219	2 219
30202	3 341	0	3 341	0	0	0	66	0	66	3 275	0	3 275
30204	573	0	573	0	0	0	39	0	39	534	0	534
30233	0	0	0	52 618	0	52 618	52 618	0	52 618	0	0	0
31903	180 000	0	180 000	4 890 000	0	4 890 000	4 890 000	0	4 890 000	180 000	0	180 000
32002	0	0	0	1 865 000	0	1 865 000	1 715 000	0	1 715 000	150 000	0	150 000
32003	1 075 000	0	1 075 000	1 010 000	0	1 010 000	1 455 000	0	1 455 000	630 000	0	630 000
32004	45 000	0	45 000	140 000	0	140 000	45 000	0	45 000	140 000	0	140 000
32005	0	0	0	140 000	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
45201	11 383	0	11 383	2 652	0	2 652	3 309	0	3 309	10 726	0	10 726
45204	2 815	0	2 815	585	0	585	2 815	0	2 815	585	0	585
45205	1 040	0	1 040	650	0	650	1 040	0	1 040	650	0	650
45206	23 002	0	23 002	0	0	0	3 460	0	3 460	19 542	0	19 542
45207	161 963	0	161 963	2 642	0	2 642	2 552	0	2 552	162 053	0	162 053
45208	116 610	0	116 610	0	0	0	438	0	438	116 172	0	116 172
45401	0	0	0	2 250	0	2 250	1 950	0	1 950	300	0	300
45404	65	0	65	0	0	0	65	0	65	0	0	0
45407	60 899	0	60 899	140	0	140	12 810	0	12 810	48 229	0	48 229
45408	22 988	0	22 988	0	0	0	0	0	0	22 988	0	22 988
45504	120	0	120	0	0	0	34	0	34	86	0	86
45505	14 525	0	14 525	500	0	500	1 766	0	1 766	13 259	0	13 259
45506	160 006	0	160 006	14 795	0	14 795	18 856	0	18 856	155 945	0	155 945
45507	476 083	0	476 083	12 500	0	12 500	27 124	0	27 124	461 459	0	461 459
45509	2 983	0	2 983	6 579	0	6 579	6 070	0	6 070	3 492	0	3 492
45812	15 791	0	15 791	215	0	215	1 615	0	1 615	14 391	0	14 391
45813	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
45814	26 855	0	26 855	0	0	0	0	0	0	26 855	0	26 855
45815	65 785	0	65 785	4 013	0	4 013	697	0	697	69 101	0	69 101
45912	1 181	0	1 181	0	0	0	208	0	208	973	0	973
45914	67	0	67	2	0	2	0	0	0	69	0	69
45915	9 506	0	9 506	218	0	218	143	0	143	9 581	0	9 581
47415	3 068	0	3 068	0	0	0	69	0	69	2 999	0	2 999
47423	5 455	816	6 271	6 673	318	6 991	6 398	363	6 761	5 730	771	6 501
47427	11 743	0	11 743	16 504	0	16 504	21 007	0	21 007	7 240	0	7 240
47802	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
60302	760	0	760	1 087	0	1 087	262	0	262	1 585	0	1 585
60308	0	0	0	24	0	24	20	0	20	4	0	4
60310	34	0	34	135	0	135	135	0	135	34	0	34
60312	510	0	510	1 861	0	1 861	1 889	0	1 889	482	0	482
60323	641	0	641	135	0	135	11	0	11	765	0	765
60401	105 886	0	105 886	0	0	0	0	0	0	105 886	0	105 886
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60901	13 478	0	13 478	0	0	0	0	0	0	13 478	0	13 478
61002	51	0	51	5	0	5	5	0	5	51	0	51
61008	14	0	14	153	0	153	140	0	140	27	0	27
61009	171	0	171	85	0	85	85	0	85	171	0	171
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61403	2 072	0	2 072	228	0	228	186	0	186	2 114	0	2 114
62001	83 825	0	83 825	0	0	0	0	0	0	83 825	0	83 825
62102	3 823	0	3 823	0	0	0	0	0	0	3 823	0	3 823
70606	369 373	0	369 373	63 742	0	63 742	0	0	0	433 115	0	433 115
70608	37 535	0	37 535	2 534	0	2 534	0	0	0	40 069	0	40 069
70609	3 031	0	3 031	319	0	319	0	0	0	3 350	0	3 350
70611	4 086	0	4 086	214	0	214	1 039	0	1 039	3 261	0	3 261
Итого по активу (баланс)	3 258 659	24 926	3 283 585	18 171 907	43 578	18 215 485	18 208 609	42 691	18 251 300	3 221 957	25 813	3 247 770
Пассив
10208	245 019	0	245 019	0	0	0	0	0	0	245 019	0	245 019
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	5 360	0	5 360	0	0	0	0	0	0	5 360	0	5 360
20309	0	2 153	2 153	0	127	127	0	193	193	0	2 219	2 219
30126	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
30232	0	0	0	22 942	168	23 110	22 942	168	23 110	0	0	0
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
407	173 128	2 434	175 562	1 075 158	31 883	1 107 041	1 091 812	33 341	1 125 153	189 782	3 892	193 674
408.1	120 813	2 388	123 201	540 176	116	540 292	532 348	123	532 471	112 985	2 395	115 380
40817	15 404	244	15 648	72 732	111	72 843	70 420	167	70 587	13 092	300	13 392
40820	89	0	89	217	0	217	203	0	203	75	0	75
40821	1 366	0	1 366	6 210	0	6 210	5 914	0	5 914	1 070	0	1 070
40905	0	0	0	2 319	0	2 319	2 319	0	2 319	0	0	0
40906	0	0	0	11 036	0	11 036	11 036	0	11 036	0	0	0
40909	0	0	0	222	19	241	222	19	241	0	0	0
40910	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
40911	150	0	150	9 703	0	9 703	9 880	0	9 880	327	0	327
40912	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
40913	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42104	3 366	0	3 366	3 000	0	3 000	0	0	0	366	0	366
42105	5 600	0	5 600	4 800	0	4 800	0	0	0	800	0	800
42106	485 350	0	485 350	71 000	0	71 000	11 000	0	11 000	425 350	0	425 350
42107	327 000	0	327 000	22 000	0	22 000	0	0	0	305 000	0	305 000
42301	6 579	7 053	13 632	14 863	2 071	16 934	11 677	1 474	13 151	3 393	6 456	9 849
42304	69 642	0	69 642	9 511	0	9 511	8 644	0	8 644	68 775	0	68 775
42305	897 055	682	897 737	80 005	35	80 040	65 315	34	65 349	882 365	681	883 046
42306	51 502	9 899	61 401	20 348	5 874	26 222	15 032	5 750	20 782	46 186	9 775	55 961
43807	159 860	0	159 860	0	0	0	0	0	0	159 860	0	159 860
45215	51 561	0	51 561	1 004	0	1 004	660	0	660	51 217	0	51 217
45415	1 747	0	1 747	5 025	0	5 025	5 018	0	5 018	1 740	0	1 740
45515	63 478	0	63 478	12 097	0	12 097	17 880	0	17 880	69 261	0	69 261
45818	66 978	0	66 978	99	0	99	16 351	0	16 351	83 230	0	83 230
45918	8 742	0	8 742	8	0	8	1 542	0	1 542	10 276	0	10 276
47405	0	0	0	0	2 544	2 544	0	2 544	2 544	0	0	0
47411	463	127	590	246	16	262	355	15	370	572	126	698
47416	885	0	885	6 987	0	6 987	6 366	0	6 366	264	0	264
47422	25	0	25	1 137	0	1 137	1 144	0	1 144	32	0	32
47425	1 897	0	1 897	3 213	0	3 213	3 167	0	3 167	1 851	0	1 851
47426	16	0	16	16	0	16	17	0	17	17	0	17
47804	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
60301	83	0	83	886	0	886	835	0	835	32	0	32
60305	3 658	0	3 658	3 705	0	3 705	3 341	0	3 341	3 294	0	3 294
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	9	0	9	40	0	40	37	0	37	6	0	6
60311	680	0	680	195	0	195	250	0	250	735	0	735
60322	568	0	568	188	0	188	174	0	174	554	0	554
60324	624	0	624	12	0	12	133	0	133	745	0	745
60335	817	0	817	945	0	945	846	0	846	718	0	718
60414	52 190	0	52 190	0	0	0	260	0	260	52 450	0	52 450
60903	7 728	0	7 728	0	0	0	291	0	291	8 019	0	8 019
62002	8 120	0	8 120	0	0	0	561	0	561	8 681	0	8 681
62103	765	0	765	0	0	0	0	0	0	765	0	765
70601	375 334	0	375 334	16	0	16	44 536	0	44 536	419 854	0	419 854
70603	37 528	0	37 528	0	0	0	2 535	0	2 535	40 063	0	40 063
70604	3 031	0	3 031	0	0	0	319	0	319	3 350	0	3 350
Итого по пассиву (баланс)	3 258 605	24 980	3 283 585	2 002 228	42 964	2 045 192	1 965 549	43 828	2 009 377	3 221 926	25 844	3 247 770
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	549 303	0	549 303	10 871	0	10 871	29 151	0	29 151	531 023	0	531 023
90902	519 208	0	519 208	39 091	0	39 091	59 334	0	59 334	498 965	0	498 965
90909	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91202	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 154 266	0	1 154 266	26 350	0	26 350	27 996	0	27 996	1 152 620	0	1 152 620
91418	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
91502	3 396	0	3 396	28	0	28	706	0	706	2 718	0	2 718
91604	33 266	0	33 266	10 035	0	10 035	7 337	0	7 337	35 964	0	35 964
91704	19 458	0	19 458	0	0	0	0	0	0	19 458	0	19 458
91802	38 759	0	38 759	0	0	0	0	0	0	38 759	0	38 759
91803	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
99998	3 860 938	0	3 860 938	148 405	0	148 405	337 584	0	337 584	3 671 759	0	3 671 759
Итого по активу (баланс)	6 180 151	0	6 180 151	234 781	0	234 781	462 109	0	462 109	5 952 823	0	5 952 823
Пассив
91312	3 800 524	0	3 800 524	303 942	0	303 942	113 670	0	113 670	3 610 252	0	3 610 252
91315	365	0	365	0	0	0	0	0	0	365	0	365
91316	2 234	0	2 234	41	0	41	0	0	0	2 193	0	2 193
91317	57 815	0	57 815	33 600	0	33 600	34 734	0	34 734	58 949	0	58 949
99999	2 319 213	0	2 319 213	97 737	0	97 737	59 588	0	59 588	2 281 064	0	2 281 064
Итого по пассиву (баланс)	6 180 151	0	6 180 151	435 320	0	435 320	207 992	0	207 992	5 952 823	0	5 952 823

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?