Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	59 744	23 631	83 375	431 957	4 395	436 352	438 721	4 374	443 095	52 980	23 652	76 632
20208	24 501	0	24 501	66 690	0	66 690	66 484	0	66 484	24 707	0	24 707
20209	0	0	0	163 361	0	163 361	163 361	0	163 361	0	0	0
30102	72 844	0	72 844	7 040 859	0	7 040 859	7 038 414	0	7 038 414	75 289	0	75 289
30110	2 023	9 159	11 182	34 061	38 072	72 133	33 539	42 892	76 431	2 545	4 339	6 884
30118	0	2 118	2 118	0	438	438	0	250	250	0	2 306	2 306
30202	15 008	0	15 008	0	0	0	79	0	79	14 929	0	14 929
30204	377	0	377	28	0	28	0	0	0	405	0	405
30233	0	0	0	43 282	0	43 282	43 282	0	43 282	0	0	0
31903	170 000	0	170 000	2 880 000	0	2 880 000	2 880 000	0	2 880 000	170 000	0	170 000
32002	0	0	0	1 615 000	0	1 615 000	1 615 000	0	1 615 000	0	0	0
32003	730 000	0	730 000	1 085 000	0	1 085 000	1 345 000	0	1 345 000	470 000	0	470 000
32004	0	0	0	370 000	0	370 000	0	0	0	370 000	0	370 000
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
45201	10 980	0	10 980	4 555	0	4 555	3 222	0	3 222	12 313	0	12 313
45205	1 483	0	1 483	950	0	950	0	0	0	2 433	0	2 433
45206	61 523	0	61 523	10 345	0	10 345	7 621	0	7 621	64 247	0	64 247
45207	269 168	0	269 168	573	0	573	12 779	0	12 779	256 962	0	256 962
45208	132 088	0	132 088	0	0	0	425	0	425	131 663	0	131 663
45401	189	0	189	1 440	0	1 440	1 294	0	1 294	335	0	335
45405	0	0	0	63	0	63	0	0	0	63	0	63
45406	355	0	355	0	0	0	6	0	6	349	0	349
45407	100 324	0	100 324	0	0	0	10 244	0	10 244	90 080	0	90 080
45408	42 446	0	42 446	0	0	0	2 632	0	2 632	39 814	0	39 814
45502	0	0	0	7 200	0	7 200	2 202	0	2 202	4 998	0	4 998
45504	802	0	802	0	0	0	1	0	1	801	0	801
45505	4 081	0	4 081	3 321	0	3 321	1 384	0	1 384	6 018	0	6 018
45506	229 643	0	229 643	17 014	0	17 014	17 662	0	17 662	228 995	0	228 995
45507	452 929	0	452 929	17 700	0	17 700	16 487	0	16 487	454 142	0	454 142
45509	3 347	0	3 347	4 758	0	4 758	4 715	0	4 715	3 390	0	3 390
45812	13 673	0	13 673	339	0	339	6 942	0	6 942	7 070	0	7 070
45813	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
45814	8 507	0	8 507	1 600	0	1 600	0	0	0	10 107	0	10 107
45815	57 281	0	57 281	1 685	0	1 685	413	0	413	58 553	0	58 553
45912	1 133	0	1 133	31	0	31	174	0	174	990	0	990
45914	0	0	0	2 745	0	2 745	0	0	0	2 745	0	2 745
45915	9 640	0	9 640	224	0	224	201	0	201	9 663	0	9 663
47415	3 236	0	3 236	0	0	0	0	0	0	3 236	0	3 236
47423	4 138	401	4 539	9 964	453	10 417	7 640	186	7 826	6 462	668	7 130
47427	14 648	0	14 648	17 639	0	17 639	20 310	0	20 310	11 977	0	11 977
60302	2 111	0	2 111	963	0	963	242	0	242	2 832	0	2 832
60308	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60310	65	0	65	205	0	205	195	0	195	75	0	75
60312	841	0	841	4 271	0	4 271	4 240	0	4 240	872	0	872
60323	589	0	589	718	0	718	52	0	52	1 255	0	1 255
60336	1 039	0	1 039	230	0	230	461	0	461	808	0	808
60401	105 886	0	105 886	0	0	0	0	0	0	105 886	0	105 886
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60901	13 478	0	13 478	0	0	0	0	0	0	13 478	0	13 478
61002	51	0	51	22	0	22	21	0	21	52	0	52
61008	11	0	11	169	0	169	153	0	153	27	0	27
61009	214	0	214	36	0	36	36	0	36	214	0	214
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	3 405	0	3 405	3 405	0	3 405	0	0	0
61403	2 227	0	2 227	365	0	365	308	0	308	2 284	0	2 284
62001	90 115	0	90 115	0	0	0	3 404	0	3 404	86 711	0	86 711
62102	3 565	0	3 565	0	0	0	0	0	0	3 565	0	3 565
70606	103 034	0	103 034	36 070	0	36 070	0	0	0	139 104	0	139 104
70608	8 103	0	8 103	8 903	0	8 903	0	0	0	17 006	0	17 006
70609	720	0	720	688	0	688	0	0	0	1 408	0	1 408
70611	1 448	0	1 448	243	0	243	721	0	721	970	0	970
Итого по активу (баланс)	2 833 800	35 309	2 869 109	13 888 687	43 358	13 932 045	13 753 487	47 702	13 801 189	2 969 000	30 965	2 999 965
Пассив
10208	245 019	0	245 019	0	0	0	0	0	0	245 019	0	245 019
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	5 068	0	5 068	0	0	0	292	0	292	5 360	0	5 360
20309	0	2 118	2 118	0	250	250	0	437	437	0	2 305	2 305
30126	177	0	177	296	0	296	211	0	211	92	0	92
30232	0	0	0	24 449	112	24 561	24 449	112	24 561	0	0	0
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
407	164 400	6 355	170 755	990 368	39 336	1 029 704	980 916	34 269	1 015 185	154 948	1 288	156 236
408.1	115 169	868	116 037	494 640	2 233	496 873	518 984	2 107	521 091	139 513	742	140 255
40817	18 650	226	18 876	174 785	23	174 808	173 737	38	173 775	17 602	241	17 843
40820	63	0	63	90	0	90	84	0	84	57	0	57
40821	2 165	0	2 165	3 872	0	3 872	4 823	0	4 823	3 116	0	3 116
40905	0	0	0	2 034	0	2 034	2 034	0	2 034	0	0	0
40906	0	0	0	16 201	0	16 201	16 201	0	16 201	0	0	0
40909	0	0	0	318	345	663	318	345	663	0	0	0
40910	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
40911	275	0	275	11 045	0	11 045	10 949	0	10 949	179	0	179
40912	0	0	0	128	36	164	128	36	164	0	0	0
40913	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	6 000	0	6 000	9 000	0	9 000
42105	16 000	0	16 000	2 600	0	2 600	10 000	0	10 000	23 400	0	23 400
42106	458 400	0	458 400	26 700	0	26 700	45 100	0	45 100	476 800	0	476 800
42107	273 000	0	273 000	8 000	0	8 000	14 000	0	14 000	279 000	0	279 000
42301	3 363	2 607	5 970	168 995	592	169 587	168 037	763	168 800	2 405	2 778	5 183
42304	59 813	211	60 024	3 680	216	3 896	4 586	5	4 591	60 719	0	60 719
42305	900 414	534	900 948	73 194	51	73 245	99 881	95	99 976	927 101	578	927 679
42306	30 946	22 197	53 143	3 565	3 324	6 889	11 161	4 108	15 269	38 542	22 981	61 523
43807	159 860	0	159 860	0	0	0	0	0	0	159 860	0	159 860
45215	52 128	0	52 128	1 390	0	1 390	2 796	0	2 796	53 534	0	53 534
45415	3 731	0	3 731	123	0	123	127	0	127	3 735	0	3 735
45515	61 819	0	61 819	4 796	0	4 796	8 071	0	8 071	65 094	0	65 094
45818	55 043	0	55 043	5 261	0	5 261	2 794	0	2 794	52 576	0	52 576
45918	7 454	0	7 454	138	0	138	463	0	463	7 779	0	7 779
47405	0	0	0	0	5 740	5 740	0	5 740	5 740	0	0	0
47411	435	63	498	272	13	285	320	24	344	483	74	557
47416	639	0	639	4 526	0	4 526	4 362	0	4 362	475	0	475
47422	4	0	4	9 292	0	9 292	9 293	0	9 293	5	0	5
47425	1 581	0	1 581	551	0	551	603	0	603	1 633	0	1 633
47426	13	0	13	13	0	13	29	0	29	29	0	29
60301	228	0	228	1 107	0	1 107	901	0	901	22	0	22
60305	4 122	0	4 122	4 915	0	4 915	4 068	0	4 068	3 275	0	3 275
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	6	0	6	26	0	26	27	0	27	7	0	7
60311	1 767	0	1 767	3 552	0	3 552	3 090	0	3 090	1 305	0	1 305
60322	494	0	494	169	0	169	194	0	194	519	0	519
60324	571	0	571	569	0	569	1 228	0	1 228	1 230	0	1 230
60335	1 132	0	1 132	1 164	0	1 164	908	0	908	876	0	876
60414	50 608	0	50 608	0	0	0	276	0	276	50 884	0	50 884
60903	5 978	0	5 978	0	0	0	292	0	292	6 270	0	6 270
62002	8 343	0	8 343	341	0	341	0	0	0	8 002	0	8 002
62103	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
70601	109 243	0	109 243	0	0	0	37 181	0	37 181	146 424	0	146 424
70603	8 104	0	8 104	0	0	0	8 902	0	8 902	17 006	0	17 006
70604	720	0	720	0	0	0	688	0	688	1 408	0	1 408
70801	291	0	291	291	0	291	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 833 930	35 179	2 869 109	2 043 505	52 271	2 095 776	2 178 553	48 079	2 226 632	2 968 978	30 987	2 999 965
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	404 701	0	404 701	4 924	0	4 924	28 182	0	28 182	381 443	0	381 443
90902	850 156	0	850 156	16 199	0	16 199	20 489	0	20 489	845 866	0	845 866
90909	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91202	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	1 164 929	0	1 164 929	43 414	0	43 414	61 218	0	61 218	1 147 125	0	1 147 125
91502	3 284	0	3 284	0	0	0	102	0	102	3 182	0	3 182
91604	23 845	0	23 845	4 635	0	4 635	3 726	0	3 726	24 754	0	24 754
91704	19 125	0	19 125	0	0	0	0	0	0	19 125	0	19 125
91802	32 770	0	32 770	0	0	0	0	0	0	32 770	0	32 770
91803	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
99998	4 338 541	0	4 338 541	82 269	0	82 269	254 612	0	254 612	4 166 198	0	4 166 198
Итого по активу (баланс)	6 837 688	0	6 837 688	151 442	0	151 442	368 330	0	368 330	6 620 800	0	6 620 800
Пассив
91312	4 275 191	0	4 275 191	207 219	0	207 219	58 388	0	58 388	4 126 360	0	4 126 360
91315	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
91316	3 228	0	3 228	750	0	750	0	0	0	2 478	0	2 478
91317	59 810	0	59 810	46 643	0	46 643	23 881	0	23 881	37 048	0	37 048
99999	2 499 147	0	2 499 147	110 601	0	110 601	66 056	0	66 056	2 454 602	0	2 454 602
Итого по пассиву (баланс)	6 837 688	0	6 837 688	365 213	0	365 213	148 325	0	148 325	6 620 800	0	6 620 800

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?