Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	62 461	28 463	90 924	633 062	9 569	642 631	644 052	10 794	654 846	51 471	27 238	78 709
20208	26 199	0	26 199	85 135	0	85 135	85 584	0	85 584	25 750	0	25 750
20209	0	0	0	489 576	0	489 576	489 576	0	489 576	0	0	0
20302	0	0	0	0	11 794	11 794	0	11 794	11 794	0	0	0
20303	0	0	0	0	5 082	5 082	0	5 082	5 082	0	0	0
30102	87 609	0	87 609	2 024 659	0	2 024 659	1 992 621	0	1 992 621	119 647	0	119 647
30110	10 770	17 413	28 183	76 521	39 453	115 974	77 004	32 457	109 461	10 287	24 409	34 696
30118	0	2 237	2 237	0	366	366	0	351	351	0	2 252	2 252
30202	11 659	0	11 659	0	0	0	165	0	165	11 494	0	11 494
30204	421	0	421	18	0	18	0	0	0	439	0	439
30233	0	0	0	58 255	3	58 258	58 255	3	58 258	0	0	0
32004	390 000	0	390 000	425 000	0	425 000	530 000	0	530 000	285 000	0	285 000
32005	60 000	0	60 000	185 000	0	185 000	60 000	0	60 000	185 000	0	185 000
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
45201	3 458	0	3 458	7 840	0	7 840	6 977	0	6 977	4 321	0	4 321
45204	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300
45205	7 500	0	7 500	0	0	0	3 000	0	3 000	4 500	0	4 500
45206	44 398	0	44 398	31 610	0	31 610	9 183	0	9 183	66 825	0	66 825
45207	388 077	0	388 077	12 449	0	12 449	12 521	0	12 521	388 005	0	388 005
45208	145 495	0	145 495	1 550	0	1 550	1 202	0	1 202	145 843	0	145 843
45301	441	0	441	228	0	228	309	0	309	360	0	360
45307	1 000	0	1 000	0	0	0	50	0	50	950	0	950
45406	22 560	0	22 560	0	0	0	14 990	0	14 990	7 570	0	7 570
45407	134 561	0	134 561	0	0	0	7 296	0	7 296	127 265	0	127 265
45408	54 076	0	54 076	5 100	0	5 100	6 450	0	6 450	52 726	0	52 726
45503	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45504	3 787	0	3 787	0	0	0	2 300	0	2 300	1 487	0	1 487
45505	36 299	0	36 299	1 290	0	1 290	3 018	0	3 018	34 571	0	34 571
45506	320 170	0	320 170	30 931	0	30 931	32 057	0	32 057	319 044	0	319 044
45507	469 391	0	469 391	18 950	0	18 950	20 661	0	20 661	467 680	0	467 680
45509	5 332	0	5 332	6 626	0	6 626	7 282	0	7 282	4 676	0	4 676
45812	122 561	0	122 561	818	0	818	9 182	0	9 182	114 197	0	114 197
45813	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45814	56 131	0	56 131	240	0	240	0	0	0	56 371	0	56 371
45815	37 695	0	37 695	2 235	0	2 235	1 659	0	1 659	38 271	0	38 271
45912	2 994	0	2 994	227	0	227	259	0	259	2 962	0	2 962
45913	29	0	29	4	0	4	14	0	14	19	0	19
45914	2 417	0	2 417	69	0	69	106	0	106	2 380	0	2 380
45915	6 181	0	6 181	141	0	141	562	0	562	5 760	0	5 760
47408	0	0	0	17 025	0	17 025	17 025	0	17 025	0	0	0
47415	3 687	0	3 687	0	0	0	2	0	2	3 685	0	3 685
47423	60 531	5 430	65 961	255	648	903	286	801	1 087	60 500	5 277	65 777
47427	7 560	1	7 561	26 421	1	26 422	20 792	1	20 793	13 189	1	13 190
60302	76	0	76	1 037	0	1 037	921	0	921	192	0	192
60306	2	0	2	23	0	23	25	0	25	0	0	0
60308	0	0	0	34	0	34	27	0	27	7	0	7
60310	34	0	34	149	0	149	149	0	149	34	0	34
60312	590	0	590	1 949	0	1 949	1 818	0	1 818	721	0	721
60323	1 333	0	1 333	38	0	38	13	0	13	1 358	0	1 358
60401	113 369	0	113 369	0	0	0	78	0	78	113 291	0	113 291
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60901	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61002	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61008	5	0	5	114	0	114	110	0	110	9	0	9
61009	175	0	175	31	0	31	31	0	31	175	0	175
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	8 101	0	8 101	0	0	0	0	0	0	8 101	0	8 101
61209	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61213	0	0	0	21 003	0	21 003	21 003	0	21 003	0	0	0
61214	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
61403	10 958	0	10 958	153	0	153	424	0	424	10 687	0	10 687
70606	455 068	0	455 068	44 557	0	44 557	3	0	3	499 622	0	499 622
70608	132 546	0	132 546	16 355	0	16 355	0	0	0	148 901	0	148 901
70609	6 383	0	6 383	684	0	684	0	0	0	7 067	0	7 067
70611	7 386	0	7 386	863	0	863	19	0	19	8 230	0	8 230
Итого по активу (баланс)	3 326 655	53 544	3 380 199	4 229 920	66 916	4 296 836	4 139 456	61 283	4 200 739	3 417 119	59 177	3 476 296
Пассив
10208	245 019	0	245 019	0	0	0	0	0	0	245 019	0	245 019
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	4 967	0	4 967	0	0	0	0	0	0	4 967	0	4 967
20309	0	2 237	2 237	0	350	350	0	366	366	0	2 253	2 253
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	0	0	0	35 915	173	36 088	35 915	173	36 088	0	0	0
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
407	195 183	4 454	199 637	1 310 575	40 949	1 351 524	1 295 708	46 761	1 342 469	180 316	10 266	190 582
408.1	69 733	17	69 750	475 685	4 154	479 839	493 277	4 141	497 418	87 325	4	87 329
408.2	17 346	682	18 028	62 387	1 147	63 534	65 467	1 380	66 847	20 426	915	21 341
40905	0	0	0	639	0	639	639	0	639	0	0	0
40906	0	0	0	55 091	0	55 091	55 091	0	55 091	0	0	0
40909	0	0	0	108	77	185	108	77	185	0	0	0
40910	0	0	0	1	117	118	1	117	118	0	0	0
40911	1 100	0	1 100	31 972	0	31 972	31 389	0	31 389	517	0	517
40912	0	0	0	46	51	97	46	51	97	0	0	0
42106	881 050	0	881 050	63 500	0	63 500	49 150	0	49 150	866 700	0	866 700
42107	347 000	0	347 000	20 000	0	20 000	23 000	0	23 000	350 000	0	350 000
42301	4 147	118	4 265	43 756	477	44 233	42 465	472	42 937	2 856	113	2 969
42304	278 952	1 098	280 050	144 299	1 246	145 545	22 406	1 262	23 668	157 059	1 114	158 173
42305	198 937	483	199 420	7 463	86	7 549	170 337	61	170 398	361 811	458	362 269
42306	121 293	43 812	165 105	22 700	9 786	32 486	13 386	9 407	22 793	111 979	43 433	155 412
42307	12 993	0	12 993	2 637	0	2 637	1 996	0	1 996	12 352	0	12 352
43807	129 860	0	129 860	0	0	0	0	0	0	129 860	0	129 860
45215	8 352	0	8 352	7 107	0	7 107	6 707	0	6 707	7 952	0	7 952
45315	15	0	15	4	0	4	2	0	2	13	0	13
45415	10 545	0	10 545	323	0	323	38	0	38	10 260	0	10 260
45515	14 107	0	14 107	7 671	0	7 671	5 294	0	5 294	11 730	0	11 730
45818	111 507	0	111 507	2 901	0	2 901	6 246	0	6 246	114 852	0	114 852
45918	4 911	0	4 911	134	0	134	7	0	7	4 784	0	4 784
47405	0	0	0	0	412	412	0	412	412	0	0	0
47407	0	0	0	17 022	0	17 022	17 022	0	17 022	0	0	0
47411	5 084	668	5 752	4 560	238	4 798	1 632	187	1 819	2 156	617	2 773
47416	182	0	182	3 974	0	3 974	3 888	0	3 888	96	0	96
47422	0	0	0	2 778	0	2 778	2 778	0	2 778	0	0	0
47425	491	0	491	407	0	407	533	0	533	617	0	617
47426	34	0	34	34	0	34	37	0	37	37	0	37
60301	3 630	0	3 630	2 550	0	2 550	4 812	0	4 812	5 892	0	5 892
60305	677	0	677	3 985	0	3 985	3 313	0	3 313	5	0	5
60309	3	0	3	3 227	0	3 227	3 226	0	3 226	2	0	2
60311	1 818	0	1 818	265	0	265	276	0	276	1 829	0	1 829
60322	556	0	556	200	0	200	214	0	214	570	0	570
60324	1 050	0	1 050	7	0	7	10	0	10	1 053	0	1 053
60601	40 427	0	40 427	61	0	61	477	0	477	40 843	0	40 843
60903	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61012	2 181	0	2 181	0	0	0	0	0	0	2 181	0	2 181
61304	19	0	19	0	0	0	4	0	4	23	0	23
70601	471 306	0	471 306	219	0	219	50 758	0	50 758	521 845	0	521 845
70603	132 578	0	132 578	0	0	0	16 357	0	16 357	148 935	0	148 935
70604	6 383	0	6 383	0	0	0	684	0	684	7 067	0	7 067
Итого по пассиву (баланс)	3 326 630	53 569	3 380 199	2 334 203	59 263	2 393 466	2 424 696	64 867	2 489 563	3 417 123	59 173	3 476 296
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	137 290	0	137 290	8 829	0	8 829	4 413	0	4 413	141 706	0	141 706
90902	403 440	0	403 440	4 056	0	4 056	4 357	0	4 357	403 139	0	403 139
90909	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 625 455	0	1 625 455	46 220	0	46 220	51 233	0	51 233	1 620 442	0	1 620 442
91502	915	0	915	51	0	51	0	0	0	966	0	966
91604	40 191	0	40 191	5 721	0	5 721	4 015	0	4 015	41 897	0	41 897
91704	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
91802	2 323	0	2 323	0	0	0	0	0	0	2 323	0	2 323
91803	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
99998	4 958 539	0	4 958 539	283 937	0	283 937	273 738	0	273 738	4 968 738	0	4 968 738
Итого по активу (баланс)	7 168 443	0	7 168 443	348 814	0	348 814	337 756	0	337 756	7 179 501	0	7 179 501
Пассив
91211	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
91312	4 868 264	0	4 868 264	216 937	0	216 937	220 284	0	220 284	4 871 611	0	4 871 611
91315	1 559	0	1 559	230	0	230	0	0	0	1 329	0	1 329
91316	3 499	0	3 499	9 723	0	9 723	8 426	0	8 426	2 202	0	2 202
91317	83 173	1 425	84 598	46 611	237	46 848	55 051	176	55 227	91 613	1 364	92 977
99999	2 209 904	0	2 209 904	59 186	0	59 186	60 045	0	60 045	2 210 763	0	2 210 763
Итого по пассиву (баланс)	7 167 018	1 425	7 168 443	332 687	237	332 924	343 806	176	343 982	7 178 137	1 364	7 179 501
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	22 203	0	22 203	21 003	0	21 003	1 200	0	1 200
94001	0	0	0	0	17 921	17 921	0	16 950	16 950	0	971	971
99996	0	0	0	35 864	0	35 864	33 939	0	33 939	1 925	0	1 925
Итого по активу (баланс)	0	0	0	58 067	17 921	75 988	54 942	16 950	71 892	3 125	971	4 096
Пассив
96901	0	0	0	16 989	0	16 989	17 943	0	17 943	954	0	954
97001	0	0	0	0	16 950	16 950	0	17 921	17 921	0	971	971
99997	0	0	0	37 953	0	37 953	40 124	0	40 124	2 171	0	2 171
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	54 942	16 950	71 892	58 067	17 921	75 988	3 125	971	4 096

Страница была полезной?