Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	59 233	22 987	82 220	597 085	13 426	610 511	600 855	16 378	617 233	55 463	20 035	75 498
20208	34 874	0	34 874	62 086	0	62 086	75 824	0	75 824	21 136	0	21 136
20209	0	0	0	483 883	0	483 883	483 883	0	483 883	0	0	0
20302	0	300	300	0	29	29	0	25	25	0	304	304
20303	0	0	0	0	3 239	3 239	0	3 239	3 239	0	0	0
30102	113 597	0	113 597	1 431 833	0	1 431 833	1 432 334	0	1 432 334	113 096	0	113 096
30110	10 889	15 464	26 353	47 501	25 580	73 081	46 182	23 766	69 948	12 208	17 278	29 486
30118	0	1 619	1 619	0	202	202	0	160	160	0	1 661	1 661
30202	18 058	0	18 058	0	0	0	644	0	644	17 414	0	17 414
30204	736	0	736	0	0	0	195	0	195	541	0	541
30233	0	0	0	49 388	104	49 492	49 388	104	49 492	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32004	265 000	0	265 000	285 000	0	285 000	290 000	0	290 000	260 000	0	260 000
32005	50 000	0	50 000	25 000	0	25 000	0	0	0	75 000	0	75 000
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
45201	6 693	0	6 693	11 218	0	11 218	11 829	0	11 829	6 082	0	6 082
45205	23 400	0	23 400	0	0	0	650	0	650	22 750	0	22 750
45206	105 098	0	105 098	719	0	719	1 454	0	1 454	104 363	0	104 363
45207	436 964	0	436 964	18 734	0	18 734	76 100	0	76 100	379 598	0	379 598
45208	181 852	0	181 852	3 341	0	3 341	2 053	0	2 053	183 140	0	183 140
45301	180	0	180	162	0	162	342	0	342	0	0	0
45307	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
45404	0	0	0	1 650	0	1 650	0	0	0	1 650	0	1 650
45406	20 990	0	20 990	7 600	0	7 600	6 030	0	6 030	22 560	0	22 560
45407	122 443	0	122 443	8 512	0	8 512	2 257	0	2 257	128 698	0	128 698
45408	53 568	0	53 568	83	0	83	523	0	523	53 128	0	53 128
45502	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45503	3 000	0	3 000	0	0	0	700	0	700	2 300	0	2 300
45504	3 260	0	3 260	0	0	0	220	0	220	3 040	0	3 040
45505	30 637	0	30 637	13 346	0	13 346	5 146	0	5 146	38 837	0	38 837
45506	306 222	0	306 222	11 290	0	11 290	17 869	0	17 869	299 643	0	299 643
45507	482 287	0	482 287	6 251	0	6 251	8 563	0	8 563	479 975	0	479 975
45509	5 366	92	5 458	7 333	1	7 334	6 441	93	6 534	6 258	0	6 258
45812	104 698	0	104 698	185	0	185	2 636	0	2 636	102 247	0	102 247
45814	54 569	0	54 569	313	0	313	83	0	83	54 799	0	54 799
45815	36 250	0	36 250	2 017	0	2 017	2 070	0	2 070	36 197	0	36 197
45912	2 903	0	2 903	1 401	0	1 401	1 448	0	1 448	2 856	0	2 856
45913	2	0	2	15	0	15	13	0	13	4	0	4
45914	2 315	0	2 315	0	0	0	0	0	0	2 315	0	2 315
45915	4 626	0	4 626	50	0	50	270	0	270	4 406	0	4 406
47408	0	0	0	3 244	0	3 244	3 244	0	3 244	0	0	0
47415	4 307	0	4 307	0	0	0	0	0	0	4 307	0	4 307
47423	60 541	4 238	64 779	248	493	741	246	389	635	60 543	4 342	64 885
47427	7 640	3	7 643	27 015	0	27 015	20 266	3	20 269	14 389	0	14 389
60302	1 157	0	1 157	135	0	135	788	0	788	504	0	504
60306	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60308	0	0	0	33	0	33	26	0	26	7	0	7
60310	36	0	36	128	0	128	129	0	129	35	0	35
60312	1 258	0	1 258	2 103	0	2 103	1 913	0	1 913	1 448	0	1 448
60323	774	0	774	91	0	91	3	0	3	862	0	862
60401	112 950	0	112 950	370	0	370	0	0	0	113 320	0	113 320
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60701	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
60901	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61008	15	0	15	88	0	88	91	0	91	12	0	12
61009	151	0	151	108	0	108	108	0	108	151	0	151
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	4 718	0	4 718	0	0	0	0	0	0	4 718	0	4 718
61213	0	0	0	4 084	0	4 084	4 084	0	4 084	0	0	0
61214	0	0	0	659	0	659	659	0	659	0	0	0
61403	11 771	0	11 771	226	0	226	435	0	435	11 562	0	11 562
70606	202 375	0	202 375	35 154	0	35 154	5	0	5	237 524	0	237 524
70608	80 661	0	80 661	9 170	0	9 170	0	0	0	89 831	0	89 831
70609	3 728	0	3 728	416	0	416	0	0	0	4 144	0	4 144
70611	2 889	0	2 889	722	0	722	0	0	0	3 611	0	3 611
Итого по активу (баланс)	3 039 861	44 703	3 084 564	3 180 864	43 074	3 223 938	3 178 374	44 157	3 222 531	3 042 351	43 620	3 085 971
Пассив
10208	245 019	0	245 019	0	0	0	0	0	0	245 019	0	245 019
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	4 967	0	4 967	0	0	0	0	0	0	4 967	0	4 967
20309	0	1 920	1 920	0	185	185	0	230	230	0	1 965	1 965
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	0	0	0	31 806	536	32 342	31 806	536	32 342	0	0	0
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40702	198 358	8 684	207 042	1 121 697	16 510	1 138 207	1 109 192	15 489	1 124 681	185 853	7 663	193 516
40703	5 651	0	5 651	15 370	0	15 370	15 656	0	15 656	5 937	0	5 937
40802	63 118	1 820	64 938	382 906	411	383 317	389 984	1 051	391 035	70 196	2 460	72 656
40817	16 861	638	17 499	56 189	6 194	62 383	59 888	6 050	65 938	20 560	494	21 054
40820	111	0	111	1 217	0	1 217	1 180	0	1 180	74	0	74
40821	130	0	130	789	0	789	716	0	716	57	0	57
40905	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
40906	0	0	0	68 360	0	68 360	68 360	0	68 360	0	0	0
40909	0	0	0	255	94	349	255	94	349	0	0	0
40910	0	0	0	5	48	53	5	48	53	0	0	0
40911	1 326	0	1 326	32 273	0	32 273	31 339	0	31 339	392	0	392
40912	0	0	0	188	108	296	188	108	296	0	0	0
40913	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42106	963 150	0	963 150	77 000	0	77 000	31 100	0	31 100	917 250	0	917 250
42107	347 000	0	347 000	0	0	0	0	0	0	347 000	0	347 000
42206	17 477	0	17 477	0	0	0	0	0	0	17 477	0	17 477
42301	3 068	542	3 610	24 967	871	25 838	24 687	422	25 109	2 788	93	2 881
42304	331 302	835	332 137	7 042	85	7 127	25 038	103	25 141	349 298	853	350 151
42305	74 971	2 954	77 925	28 585	275	28 860	32 457	347	32 804	78 843	3 026	81 869
42306	143 192	26 744	169 936	27 515	8 447	35 962	7 892	8 227	16 119	123 569	26 524	150 093
42307	23 161	0	23 161	5 158	0	5 158	2 034	0	2 034	20 037	0	20 037
43807	104 860	0	104 860	0	0	0	0	0	0	104 860	0	104 860
45215	12 929	0	12 929	2 768	0	2 768	2 044	0	2 044	12 205	0	12 205
45315	43	0	43	3	0	3	2	0	2	42	0	42
45415	11 877	0	11 877	398	0	398	154	0	154	11 633	0	11 633
45515	13 624	0	13 624	2 046	0	2 046	2 833	0	2 833	14 411	0	14 411
45818	103 940	0	103 940	165	0	165	988	0	988	104 763	0	104 763
45918	4 756	0	4 756	13	0	13	76	0	76	4 819	0	4 819
47405	0	0	0	0	7 234	7 234	0	7 234	7 234	0	0	0
47407	0	0	0	3 228	0	3 228	3 228	0	3 228	0	0	0
47411	3 312	574	3 886	575	107	682	4 036	135	4 171	6 773	602	7 375
47416	1 067	0	1 067	3 922	0	3 922	3 656	0	3 656	801	0	801
47422	0	0	0	2 833	0	2 833	2 833	0	2 833	0	0	0
47425	730	0	730	3 973	0	3 973	3 954	0	3 954	711	0	711
47426	67	0	67	67	0	67	76	0	76	76	0	76
60301	3 995	0	3 995	4 239	0	4 239	1 797	0	1 797	1 553	0	1 553
60305	5	0	5	2 584	0	2 584	3 305	0	3 305	726	0	726
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	8	0	8	636	0	636	635	0	635	7	0	7
60311	1 617	0	1 617	267	0	267	227	0	227	1 577	0	1 577
60322	465	0	465	245	0	245	298	0	298	518	0	518
60324	614	0	614	1	0	1	66	0	66	679	0	679
60601	37 984	0	37 984	0	0	0	495	0	495	38 479	0	38 479
60903	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61012	2 121	0	2 121	0	0	0	0	0	0	2 121	0	2 121
61304	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
70601	209 393	0	209 393	5	0	5	39 655	0	39 655	249 043	0	249 043
70603	80 659	0	80 659	0	0	0	9 176	0	9 176	89 835	0	89 835
70604	3 728	0	3 728	0	0	0	416	0	416	4 144	0	4 144
Итого по пассиву (баланс)	3 039 853	44 711	3 084 564	1 909 599	41 105	1 950 704	1 912 037	40 074	1 952 111	3 042 291	43 680	3 085 971
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	127 827	0	127 827	1 406	0	1 406	433	0	433	128 800	0	128 800
90902	1 235 354	0	1 235 354	12 805	0	12 805	13 363	0	13 363	1 234 796	0	1 234 796
90909	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 765 902	0	1 765 902	27 100	0	27 100	69 557	0	69 557	1 723 445	0	1 723 445
91502	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
91604	25 937	0	25 937	5 780	0	5 780	2 455	0	2 455	29 262	0	29 262
91704	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
91802	1 283	0	1 283	0	0	0	0	0	0	1 283	0	1 283
91803	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
99998	5 250 279	0	5 250 279	188 844	0	188 844	368 269	0	368 269	5 070 854	0	5 070 854
Итого по активу (баланс)	8 407 809	0	8 407 809	235 935	0	235 935	454 077	0	454 077	8 189 667	0	8 189 667
Пассив
91211	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
91312	5 147 125	114	5 147 239	312 216	120	312 336	126 973	6	126 979	4 961 882	0	4 961 882
91315	1 559	0	1 559	600	0	600	600	0	600	1 559	0	1 559
91316	9 099	0	9 099	5 532	0	5 532	3 050	0	3 050	6 617	0	6 617
91317	90 760	1 003	91 763	49 693	108	49 801	57 990	225	58 215	99 057	1 120	100 177
99999	3 157 530	0	3 157 530	83 210	0	83 210	44 493	0	44 493	3 118 813	0	3 118 813
Итого по пассиву (баланс)	8 406 692	1 117	8 407 809	451 251	228	451 479	233 106	231	233 337	8 188 547	1 120	8 189 667
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94001	0	0	0	0	3 239	3 239	0	3 239	3 239	0	0	0
99996	0	0	0	3 228	0	3 228	3 228	0	3 228	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 228	3 239	6 467	3 228	3 239	6 467	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 228	0	3 228	3 228	0	3 228	0	0	0
99997	0	0	0	3 239	0	3 239	3 239	0	3 239	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 467	0	6 467	6 467	0	6 467	0	0	0

Страница была полезной?