Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1000

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 274 512	0	17 274 512	3 852 735	0	3 852 735	9 433 141	0	9 433 141	11 694 106	0	11 694 106
10610	4 992 918	0	4 992 918	0	0	0	0	0	0	4 992 918	0	4 992 918
20202	11 852 201	10 468 009	22 320 210	184 502 707	26 446 959	210 949 666	185 647 014	26 875 699	212 522 713	10 707 894	10 039 269	20 747 163
20208	7 144 325	41 365	7 185 690	37 461 412	190 759	37 652 171	37 070 201	196 916	37 267 117	7 535 536	35 208	7 570 744
20209	219 301	5 030	224 331	155 267 657	7 553 896	162 821 553	155 343 213	7 520 863	162 864 076	143 745	38 063	181 808
20302	0	112 813 510	112 813 510	0	45 845 794	45 845 794	0	49 933 840	49 933 840	0	108 725 464	108 725 464
20303	0	4 440 758	4 440 758	0	872 285	872 285	0	1 484 697	1 484 697	0	3 828 346	3 828 346
20305	0	5 724 332	5 724 332	0	60 629 496	60 629 496	0	53 458 560	53 458 560	0	12 895 268	12 895 268
20308	0	70 712	70 712	0	0	0	0	0	0	0	70 712	70 712
20311	0	6 720 179	6 720 179	0	293 549	293 549	0	495 014	495 014	0	6 518 714	6 518 714
20312	0	2 944 966	2 944 966	0	329 980	329 980	0	1 108 552	1 108 552	0	2 166 394	2 166 394
20316	0	32 151 394	32 151 394	0	14 467 643	14 467 643	0	15 431 514	15 431 514	0	31 187 523	31 187 523
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30202	34 514 861	0	34 514 861	383 703	0	383 703	0	0	0	34 898 564	0	34 898 564
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44905	187 170	0	187 170	6 850	0	6 850	125 745	0	125 745	68 275	0	68 275
44906	6 436 218	0	6 436 218	460 000	0	460 000	420 252	0	420 252	6 475 966	0	6 475 966
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44908	18 048 247	0	18 048 247	15 000	0	15 000	108 305	0	108 305	17 954 942	0	17 954 942
45104	24 663 430	0	24 663 430	5 766 540	0	5 766 540	4 703 150	0	4 703 150	25 726 820	0	25 726 820
45105	144 569 925	0	144 569 925	48 565 447	0	48 565 447	54 000 538	0	54 000 538	139 134 834	0	139 134 834
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50218	88 444	0	88 444	2 367 850 611	26 003 749	2 393 854 360	2 184 002 571	26 003 749	2 210 006 320	183 936 484	0	183 936 484
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61002	23 344	0	23 344	3 274	0	3 274	3 171	0	3 171	23 447	0	23 447
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61010	26 628	0	26 628	199	0	199	215	0	215	26 612	0	26 612
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61401	33 384	0	33 384	21	0	21	2 168	0	2 168	31 237	0	31 237
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61601	0	0	0	2 580 018 167	0	2 580 018 167	2 580 018 167	0	2 580 018 167	0	0	0
61702	7 474 652	0	7 474 652	0	0	0	0	0	0	7 474 652	0	7 474 652
61703	7 168 255	0	7 168 255	0	0	0	0	0	0	7 168 255	0	7 168 255
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61908	5 822 628	0	5 822 628	58 247	0	58 247	66 331	0	66 331	5 814 544	0	5 814 544
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62102	462	0	462	250	0	250	0	0	0	712	0	712
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70608	5 081 011 937	0	5 081 011 937	573 325 511	0	573 325 511	0	0	0	5 654 337 448	0	5 654 337 448
70609	91 313 033	0	91 313 033	14 868 185	0	14 868 185	0	0	0	106 181 218	0	106 181 218
70610	385	0	385	0	0	0	0	0	0	385	0	385
70611	3 898 988	0	3 898 988	510 933	0	510 933	0	0	0	4 409 921	0	4 409 921
70614	152 718 894	0	152 718 894	83 511 478	0	83 511 478	57 886 743	0	57 886 743	178 343 629	0	178 343 629
Итого по активу (баланс)	19 563 914 585	5 967 592 047	25 531 506 632	40 526 801 895	34 240 545 207	74 767 347 102	39 212 610 051	34 162 714 869	73 375 324 920	20 878 106 429	6 045 422 385	26 923 528 814
Пассив
10207	651 033 884	0	651 033 884	0	0	0	0	0	0	651 033 884	0	651 033 884
10601	25 012 681	0	25 012 681	55 068	0	55 068	0	0	0	24 957 613	0	24 957 613
10602	439 401 101	0	439 401 101	0	0	0	0	0	0	439 401 101	0	439 401 101
10603	47 126 503	0	47 126 503	8 750 964	0	8 750 964	941 888	0	941 888	39 317 427	0	39 317 427
10701	13 375 359	0	13 375 359	0	0	0	0	0	0	13 375 359	0	13 375 359
10801	186 788 493	0	186 788 493	0	0	0	0	0	0	186 788 493	0	186 788 493
20309	0	14 390 508	14 390 508	0	9 252 566	9 252 566	0	11 545 296	11 545 296	0	16 683 238	16 683 238
20310	0	3 824	3 824	0	364	364	0	224	224	0	3 684	3 684
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30109	4 104 817	10 780 871	14 885 688	1 978 042 067	359 875 174	2 337 917 241	1 978 517 689	359 008 640	2 337 526 329	4 580 439	9 914 337	14 494 776
30111	13 677 996	13 640 282	27 318 278	1 502 371 891	1 343 493 513	2 845 865 404	1 496 243 835	1 343 461 941	2 839 705 776	7 549 940	13 608 710	21 158 650
30116	0	1 282 622	1 282 622	0	466 832	466 832	0	4 061 673	4 061 673	0	4 877 463	4 877 463
30126	118 945	0	118 945	5 258	0	5 258	780	0	780	114 467	0	114 467
30219	877 820	0	877 820	0	0	0	0	0	0	877 820	0	877 820
30220	14	4 812 573	4 812 587	77 482	40 467 735	40 545 217	83 269	37 774 979	37 858 248	5 801	2 119 817	2 125 618
30222	1 069 637	97 105	1 166 742	41 107 739	18 676 928	59 784 667	42 404 155	18 589 643	60 993 798	2 366 053	9 820	2 375 873
30223	30	0	30	1 711 018	0	1 711 018	1 813 986	0	1 813 986	102 998	0	102 998
30226	8 092	0	8 092	1 534	0	1 534	204	0	204	6 762	0	6 762
30232	596 206	56 350	652 556	216 431 706	5 311 138	221 742 844	216 774 153	5 303 456	222 077 609	938 653	48 668	987 321
30236	800	879 494	880 294	13 347	24 033 747	24 047 094	23 060	29 862 138	29 885 198	10 513	6 707 885	6 718 398
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Итого по пассиву (баланс)	19 451 365 242	6 080 141 390	25 531 506 632	40 248 412 402	21 264 418 085	61 512 830 487	41 681 969 201	21 222 883 468	62 904 852 669	20 884 922 041	6 038 606 773	26 923 528 814
В. Внебалансовые счета
Актив
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90703	18 968 250	0	18 968 250	0	0	0	4 655	0	4 655	18 963 595	0	18 963 595
90704	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
90705	0	0	0	199 011	34 632	233 643	199 011	34 632	233 643	0	0	0
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90902	334 886 074	6 011 177	340 897 251	112 242 078	462 336	112 704 414	86 880 952	535 058	87 416 010	360 247 200	5 938 455	366 185 655
90907	7 173 659	233 746 705	240 920 364	7 952 604	16 200 810	24 153 414	7 219 088	59 514 442	66 733 530	7 907 175	190 433 073	198 340 248
90908	69 963	44 585 008	44 654 971	26 546	6 765 070	6 791 616	27 692	5 254 049	5 281 741	68 817	46 096 029	46 164 846
90909	639	0	639	50	0	50	15	0	15	674	0	674
91101	0	17 508	17 508	0	82 376	82 376	0	60 444	60 444	0	39 440	39 440
91102	0	21 276	21 276	0	40 679	40 679	0	50 300	50 300	0	11 655	11 655
91104	0	82	82	0	9	9	0	10	10	0	81	81
91202	2 388	3 715	6 103	30 356 746	167	30 356 913	30 356 662	221	30 356 883	2 472	3 661	6 133
91203	484	0	484	9 613	0	9 613	9 824	0	9 824	273	0	273
91207	46	0	46	1	0	1	3	0	3	44	0	44
91219	41 988	417 980	459 968	2 804 280	2 726 952	5 531 232	2 764 247	2 847 476	5 611 723	82 021	297 456	379 477
91220	176 286	8 362 320	8 538 606	199 758	38 485 650	38 685 408	156 319	10 930 570	11 086 889	219 725	35 917 400	36 137 125
91412	44 235 208	0	44 235 208	220 548 241	0	220 548 241	218 938 305	0	218 938 305	45 845 144	0	45 845 144
91414	14 127 605 325	17 887 271 907	32 014 877 232	511 460 681	749 524 683	1 260 985 364	256 157 304	996 720 837	1 252 878 141	14 382 908 702	17 640 075 753	32 022 984 455
91416	0	21 379 248	21 379 248	1 500 000	655 680	2 155 680	193 700	1 067 184	1 260 884	1 306 300	20 967 744	22 274 044
91417	538 100 000	41 982 433	580 082 433	0	1 840 375	1 840 375	0	2 270 976	2 270 976	538 100 000	41 551 832	579 651 832
91418	58 388 177	377 635 147	436 023 324	0	15 864 991	15 864 991	471 305	20 812 495	21 283 800	57 916 872	372 687 643	430 604 515
91419	0	7 726 104	7 726 104	250 446 163	94 699 531	345 145 694	231 597 717	92 649 329	324 247 046	18 848 446	9 776 306	28 624 752
91501	4 502 710	0	4 502 710	30 289	0	30 289	233	0	233	4 532 766	0	4 532 766
91502	109 013	0	109 013	839	0	839	54 989	0	54 989	54 863	0	54 863
91603	0	2 879 166	2 879 166	0	226 753	226 753	0	183 715	183 715	0	2 922 204	2 922 204
91604	23 872 548	2 364 424	26 236 972	1 473 718	311 992	1 785 710	873 288	270 512	1 143 800	24 472 978	2 405 904	26 878 882
91703	13 413	14 816 660	14 830 073	0	615 593	615 593	0	795 646	795 646	13 413	14 636 607	14 650 020
91704	47 798 648	3 343 927	51 142 575	15	172 101	172 116	62 019	183 077	245 096	47 736 644	3 332 951	51 069 595
91706	64 882	0	64 882	0	0	0	0	0	0	64 882	0	64 882
91801	3 217 166	30 854 234	34 071 400	0	1 281 912	1 281 912	0	1 656 855	1 656 855	3 217 166	30 479 291	33 696 457
91802	152 947 762	4 879 136	157 826 898	0	232 619	232 619	711 692	283 686	995 378	152 236 070	4 828 069	157 064 139
91803	31 956 636	633 855	32 590 491	1 335	28 004	29 339	69 174	34 851	104 025	31 888 797	627 008	32 515 805
91805	1 694 721	0	1 694 721	0	0	0	0	0	0	1 694 721	0	1 694 721
99998	4 674 583 324	0	4 674 583 324	3 647 068 720	0	3 647 068 720	3 533 621 971	0	3 533 621 971	4 788 030 073	0	4 788 030 073
Итого по активу (баланс)	20 201 865 495	18 692 862 377	38 894 727 872	4 840 185 144	930 581 748	5 770 766 892	4 424 679 540	1 196 911 365	5 621 590 905	20 617 371 099	18 426 532 760	39 043 903 859
Пассив
91211	17 449	0	17 449	0	0	0	199	0	199	17 648	0	17 648
91311	563 537 153	78 335 466	641 872 619	12 007 152	4 321 523	16 328 675	5 025 556	5 626 831	10 652 387	556 555 557	79 640 774	636 196 331
91312	1 486 198 289	258 965 083	1 745 163 372	18 001 647	14 718 619	32 720 266	22 764 403	10 674 806	33 439 209	1 490 961 045	254 921 270	1 745 882 315
91314	97 643 625	244 617 548	342 261 173	719 627 219	2 411 051 819	3 130 679 038	858 326 893	2 423 841 909	3 282 168 802	236 343 299	257 407 638	493 750 937
91315	399 948 913	769 882 957	1 169 831 870	34 719 312	55 457 857	90 177 169	21 161 954	39 680 455	60 842 409	386 391 555	754 105 555	1 140 497 110
91316	217 965 125	41 485 173	259 450 298	99 627 551	20 926 052	120 553 603	107 079 075	11 176 364	118 255 439	225 416 649	31 735 485	257 152 134
91317	412 170 562	78 882 706	491 053 268	136 525 033	7 050 071	143 575 104	135 797 175	5 199 875	140 997 050	411 442 704	77 032 510	488 475 214
91319	11 562 369	0	11 562 369	0	0	0	807 533	0	807 533	12 369 902	0	12 369 902
91507	12 594 903	769 598	13 364 501	796 170	50 496	846 666	1 139 977	24 277	1 164 254	12 938 710	743 379	13 682 089
91508	6 405	0	6 405	86	0	86	74	0	74	6 393	0	6 393
99999	34 220 144 548	0	34 220 144 548	2 021 489 670	0	2 021 489 670	2 057 218 908	0	2 057 218 908	34 255 873 786	0	34 255 873 786
Итого по пассиву (баланс)	37 421 789 341	1 472 938 531	38 894 727 872	3 042 793 840	2 513 576 437	5 556 370 277	3 209 321 747	2 496 224 517	5 705 546 264	37 588 317 248	1 455 586 611	39 043 903 859
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	13 568 382	20 536 965	34 105 347	123 259 483	397 585 201	520 844 684	136 827 865	418 122 166	554 950 031	0	0	0
93302	2 602 942	71 969 235	74 572 177	148 087 943	357 970 700	506 058 643	103 380 434	343 779 770	447 160 204	47 310 451	86 160 165	133 470 616
93303	55 704 046	95 411 355	151 115 401	150 533 271	320 318 885	470 852 156	135 700 239	353 786 395	489 486 634	70 537 078	61 943 845	132 480 923
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93305	262 675 131	544 129 307	806 804 438	13 073 516	46 081 866	59 155 382	24 265 105	57 221 350	81 486 455	251 483 542	532 989 823	784 473 365
93306	31 642 000	109 318 562	140 960 562	101 819 968	2 053 385 722	2 155 205 690	133 461 968	2 162 704 284	2 296 166 252	0	0	0
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93308	98 847 608	246 288 927	345 136 535	51 056 958	641 637 043	692 694 001	119 495 559	628 637 842	748 133 401	30 409 007	259 288 128	289 697 135
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93310	403 330 639	1 366 953 566	1 770 284 205	69 864 950	413 539 406	483 404 356	52 979 301	258 858 907	311 838 208	420 216 288	1 521 634 065	1 941 850 353
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93407	0	62 742 979	62 742 979	0	1 668 508 059	1 668 508 059	0	1 589 309 681	1 589 309 681	0	141 941 357	141 941 357
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93902	9 411 909	250 605 190	260 017 099	730 134 191	3 641 705 833	4 371 840 024	729 401 753	3 752 853 303	4 482 255 056	10 144 347	139 457 720	149 602 067
94001	0	40 620	40 620	0	7 152 217	7 152 217	0	7 192 837	7 192 837	0	0	0
94002	0	55 755	55 755	0	249 114 157	249 114 157	0	234 209 192	234 209 192	0	14 960 720	14 960 720
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Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	6 376 605 214	3 557 290 326	9 933 895 540	18 662 729 072	14 550 040 319	33 212 769 391	18 835 624 715	14 968 420 121	33 804 044 836	6 549 500 857	3 975 670 128	10 525 170 985

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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