Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Центральный коммерческий банк ООО

Регистрационный номер

2983

БИК

44579213

Почтовый адрес

107078,г.Москва, Басманный пер. д.7

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	21 339
2	Процентные расходы	8 772
3	Комиссионные доходы	1 888
4	Комиссионные расходы	73
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	551
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	824
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	58
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	772
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	44
11	Прочие операционные расходы	11 853
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	1 902
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	3 118
13.2	Изменение доходов/расходов	-1 216
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	504
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	2 406
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-2 005
17	Средства в кредитных организациях	3 116
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-175 437
20	Прочие активы	24 872
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	-10 028
23	Средства клиентов	18 388
24	Прочие обязательства	-286
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-141 380
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-138 974
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	57
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	57
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	149 300
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	101
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	3 000
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	152 401
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-1 043
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	12 441
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	6 018
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	18 459

Председатель правления: Чертовских В.П.

Главный бухгалтер: Каргина Е.Н.

Страница была полезной?