• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк «БИН» (Открытое Акционерное Общество)
Регистрационный номер
2562
БИК
44525205
Почтовый адрес
121471 г.Москва, ул.Гродненская, д.5А
тыс. рублей
NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 1 431 876
2 Процентные расходы 968 713
3 Комиссионные доходы 116 554
4 Комиссионные расходы 15 324
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 231 140
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 18 864
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 91 851
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 15 604
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 2 476
10 Прочие операционные доходы 10 034
11 Прочие операционные расходы 302 451
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. 204 850
13.1 Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12) 417 001
13.2 Изменение доходов/расходов -212 151
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели -49 890
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14) 154 960
Изменения текущих активов
16 Государственные долговые обязательства 0
17 Средства в кредитных организациях -748 695
18 Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) -975
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -12 759 265
20 Средства, переданные в лизинг 0
21 Прочие активы 346 833
Изменения текущих обязательств
22 Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ 0
23 Средства кредитных организаций 1 151 998
24 Средства клиентов 12 887 455
25 Прочие обязательства -400 783
26 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25) 476 568
27 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26) 631 528
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -40 962
29 Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) -886
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29) -41 848
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 1 880 000
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 84 808
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 1 050 711
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36) 3 015 519
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате -235 459
39 Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38) 3 369 740
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 1 881 237
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40) 5 250 977

Первый Вице-Президент: Москалева Л.Д.

Зам.главного бухгалтера: Руденко Л.А.

Страница была полезной?