Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ПАО «Совкомбанк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
963
Адрес (место нахождения) кредитной организации
156000, г. Кострома, пр.Текстильщиков, 46
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 18 390 809 | 34 932 417 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 58 460 196 | 49 441 901 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -33 676 097 | -28 935 311 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 9 556 342 | 6 962 664 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 089 756 | -1 351 192 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 321 715 | 3 887 178 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 184 139 | 15 225 840 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 13 661 245 | 15 486 010 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -26 372 167 | -20 753 211 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -5 654 808 | -5 031 462 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 9 482 704 | -41 460 298 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -555 943 | -1 248 058 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -5 502 068 | -3 683 733 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -108 229 351 | -52 450 813 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 902 419 | -7 119 483 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -325 000 | -180 395 966 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 18 663 159 | 113 073 750 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 95 331 258 | 83 459 355 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -788 519 | 1 010 535 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 7 802 905 | 5 926 932 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 183 844 | -32 817 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 27 873 513 | -6 527 881 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -170 456 377 | -146 677 466 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 177 908 231 | 283 193 314 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -17 121 503 | -129 482 242 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 3 467 922 | 2 120 771 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -993 088 | -693 595 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 194 027 | 64 704 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 653 962 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -6 346 826 | 8 525 486 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 470 000 | -190 410 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -2 300 000 | -4 000 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 830 000 | -4 190 410 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 173 663 | -425 327 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 19 870 350 | -2 618 132 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 14 052 767 | 16 670 899 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.1.1 | 33 923 117 | 14 052 767 |
Страница была полезной?