Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ПАО РОСБАНК
Регистрационный номер (порядковый номер)
2272
Адрес (место нахождения) кредитной организации
107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 34
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 | 4 873 011 | -6 848 330 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 8 | 60 108 383 | 64 473 000 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 8 | -32 193 313 | -36 387 837 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 8 | 9 935 991 | 9 129 690 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 8 | -2 340 493 | -2 369 745 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 8 | -1 734 363 | -1 637 246 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 8 | 0 | -618 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 | 845 699 | 8 683 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 8 | 2 950 457 | 1 887 656 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 8 | -30 174 936 | -39 083 865 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 8 | -2 524 414 | -2 868 048 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8 | 13 055 640 | -2 647 556 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 8 | -579 358 | -1 037 638 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 8 | -50 080 | 7 415 709 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 8 | -150 957 521 | 38 027 265 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 8 | -13 262 467 | 1 191 565 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 8 | 16 617 | -18 110 104 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 8 | -23 739 641 | 126 232 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 8 | 195 760 555 | -20 971 456 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 8 | 3 394 951 | -7 515 048 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 8 | 1 984 186 | -5 815 894 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 8 | -511 602 | 4 041 813 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 | 17 928 651 | -9 495 886 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 | -10 993 833 | -3 220 515 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 | 2 613 686 | 1 156 732 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 8 | -15 176 207 | -17 393 022 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 8 | 21 431 558 | 10 582 446 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 | -2 227 487 | -5 667 760 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 | 2 188 513 | 3 448 324 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 8 | 1 380 705 | 5 126 581 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 | -783 065 | -5 967 214 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 8 | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 8 | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 8 | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 8 | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 8 | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 | -336 542 | -2 261 710 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | 16 809 044 | -17 724 810 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 | 44 099 500 | 61 824 310 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1, 8 | 60 908 544 | 44 099 500 |
Страница была полезной?