Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО «БКС БАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер)
101
Адрес (место нахождения) кредитной организации
630099, Г НОВОСИБИРСК УЛ.СОВЕТСКАЯ,37
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -531 844 | -2 394 160 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 393 793 | 3 137 090 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 921 709 | -1 591 089 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 410 568 | 358 019 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -551 935 | -512 065 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 289 161 | -2 118 344 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 602 614 | -606 814 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 8 496 | -140 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 076 958 | -965 722 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -107 552 | -95 095 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 9 026 094 | -1 042 615 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 157 423 | -356 111 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -418 478 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 16 855 224 | -16 545 826 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -129 928 | -1 189 883 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 227 392 | -431 694 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 401 799 | 11 180 144 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -11 485 816 | 6 719 233 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 494 250 | -3 436 775 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -81 071 212 | -23 908 013 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 70 078 750 | 28 342 665 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -51 052 | -17 347 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -11 043 514 | 4 417 305 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -153 674 | 1 145 849 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 702 938 | 2 126 379 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 427 165 | 6 300 786 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5 724 227 | 8 427 165 |
Страница была полезной?