• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017

Наименование кредитной организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК „САНКТ-ПЕТЕРБУРГ“
Регистрационный номер (порядковый номер)
436
Адрес (место нахождения) кредитной организации
195112, город Санкт-Петербург, проспект Малоохтинский, д.64, лит.А

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   9 357 336 13 591 819
1.1.1 проценты полученные   33 213 397 37 231 942
1.1.2 проценты уплаченные   -21 120 009 -24 056 212
1.1.3 комиссии полученные   4 704 283 4 200 383
1.1.4 комиссии уплаченные   -1 135 221 -805 439
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -5 667 458 -2 874 062
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   9 132 214 10 319 776
1.1.8 прочие операционные доходы   476 588 892 278
1.1.9 операционные расходы   -8 286 621 -7 650 113
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -1 959 837 -3 666 734
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -13 738 575 -15 703 814
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   263 209 -790 260
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -16 019 387 -12 963 421
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   8 623 708 -6 911 652
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -710 931 1 786 932
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -5 210 653 -78 092 257
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   18 826 085 66 128 846
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -23 849 389 3 803 728
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   5 963 836 9 397 696
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -1 324 164 1 183 335
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -300 889 753 239
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 5.5 -4 381 239 -2 111 995
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 5.5.2 -13 639 636 -19 552 027
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   13 946 502 19 440 261
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -5 354 761 -16 366 816
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   23 273 678 32 707 568
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -1 550 850 -1 461 488
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   980 592 37 313
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 5.5 17 655 525 14 804 811
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   3 180 000 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 -580 202
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 580 202
3.4 Выплаченные дивиденды   -462 487 -460 442
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 5.5 2 717 513 -460 442
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 5.5 2 327 349 -2 731 634
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 5.5 18 319 148 9 500 740
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   30 093 514 28 284 011
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   48 412 662 37 784 751
Страница была полезной?