Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество «Банк Кредит Свисс (Москва)»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2494
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125009, Москва, Романов пер., д.4, корп.2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 805 447 | 3 276 764 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 816 341 | 994 343 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -17 378 | -34 102 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 408 941 | 249 677 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -44 553 | -65 882 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 41 786 | 37 570 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 429 698 | 4 503 472 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 855 924 | 793 791 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 311 863 | -3 041 212 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -373 449 | -160 893 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 851 419 | -5 321 620 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -44 099 | 10 422 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 016 765 | -1 188 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -22 694 401 | 31 818 882 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -752 284 | -189 837 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 19 491 135 | -7 031 100 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 19 877 | -30 176 797 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 111 588 | 247 998 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 045 972 | -2 044 856 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -174 746 | -35 084 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -65 | -2 956 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -174 811 | -38 040 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 257 558 | -13 677 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 963 225 | -2 096 573 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | -3 608 439 | 5 545 302 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | -1 645 215 | 3 447 698 |
Страница была полезной?