Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный Банк «Кузнецкбизнесбанк» (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
1158
Адрес (место нахождения) кредитной организации
654080 Россия Кемеровская область город Новокузнецк улица Кирова 89 "А"
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -47 216 | 176 850 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 444 250 | 466 880 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -226 080 | -219 363 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 203 416 | 207 874 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -66 013 | -60 280 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 | -1 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -64 852 | 88 862 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 10 138 | 8 874 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -303 477 | -280 942 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -44 600 | -35 054 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 203 773 | -575 929 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -7 868 | -7 637 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 261 312 | -897 669 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 431 | 3 905 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 945 756 | 343 086 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 142 | -17 614 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 156 557 | -399 079 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 727 263 | -521 843 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 545 837 | 358 432 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 238 575 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 189 915 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -17 507 | -35 659 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 117 | 1 742 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 198 816 | 231 162 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -7 992 | -14 993 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -7 992 | -14 993 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 114 865 | -86 739 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 64 614 | -269 649 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2.1 | 723 834 | 950 690 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2.1 | 788 448 | 681 041 |
Страница была полезной?