Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «НС Банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3124
Адрес (место нахождения) кредитной организации
109004, Москва, ул. Добровольческая, д. 20, стр. 2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -124 880 | 1 298 829 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 109 086 | 1 230 399 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -784 220 | -1 284 015 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 174 090 | 185 315 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -10 679 | -13 337 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 57 665 | 136 680 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 162 997 | 1 007 858 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 21 703 | 951 474 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -638 404 | -890 883 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -217 118 | -24 662 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 319 908 | -3 329 271 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3 493 | 42 318 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 597 979 | 29 554 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -119 171 | -25 150 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 339 206 | 2 241 557 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -458 252 | -5 655 118 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 55 581 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -163 452 | 37 403 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 64 524 | 165 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 195 028 | -2 030 442 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 978 219 | -5 145 783 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 406 375 | 5 407 283 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -124 800 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 705 412 | 443 728 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 239 | -13 374 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 14 | 8 752 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 129 343 | 575 806 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -5 000 | -6 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -5 000 | -6 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 9 030 | -82 873 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 328 401 | -1 543 509 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 309 278 | 3 208 499 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 637 679 | 1 664 990 |
Страница была полезной?