Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3468
Адрес (место нахождения) кредитной организации
197101, Россия, город Санкт-Петербург, улица Большая Монетная, дом 16, корпус 30, Литер А
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 103 426 | 7 874 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 24 252 | 26 082 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -7 465 | -6 296 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 773 | 372 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -232 | -142 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -62 | 7 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 11 362 | -1 073 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 75 936 | -216 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -8 531 | -10 199 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 7 393 | -661 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -124 325 | -16 216 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 12 047 | -239 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 43 327 | 15 604 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -37 771 | -192 935 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 493 086 | -95 633 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 631 379 | 255 242 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -3 635 | 1 745 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -20 899 | -8 342 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 35 055 | 1 649 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -35 000 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 55 | 1 649 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -281 | -190 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -21 125 | -6 883 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 136 448 | 158 627 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 115 323 | 151 744 |
Страница была полезной?