Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
1623
Адрес (место нахождения) кредитной организации
101000, г.Москва, ул.Мясницкая, д.35
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 25 316 271 | 28 765 515 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 78 759 756 | 75 565 362 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -33 918 866 | -44 000 134 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 14 714 129 | 12 028 312 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 852 829 | -3 785 908 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -130 358 | 1 013 263 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 446 541 | 4 189 874 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 690 026 | 6 141 422 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -25 408 504 | -22 029 784 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -6 983 624 | -356 893 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 41 968 584 | -4 639 653 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 650 828 | -1 654 012 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 52 508 | -29 343 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -52 323 865 | -100 938 720 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 8 606 306 | 34 905 787 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 291 978 | 9 996 700 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 36 308 229 | 19 012 450 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 49 010 177 | 49 676 032 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 108 480 | -77 203 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 270 700 | -9 763 265 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 534 643 | -5 768 078 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 67 284 855 | 24 125 862 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -21 980 643 | -13 892 613 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 22 282 542 | 15 999 663 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -12 964 762 | -7 535 857 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -16 839 063 | -6 288 737 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 204 759 | 571 517 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 7 869 | 55 732 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -28 289 298 | -11 090 295 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -10 392 | -25 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -10 392 | -25 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -799 311 | -1 252 847 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 38 185 853 | 11 782 696 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 147 564 747 | 123 286 351 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 185 750 600 | 135 069 047 |
Страница была полезной?