Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «БКС — Инвестиционный банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
101
Адрес (место нахождения) кредитной организации
630099, г.Новосибирск, ул. Советская, 37
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -635 327 | -1 236 935 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 714 455 | 607 747 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -361 995 | -424 424 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 101 940 | 73 878 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -122 176 | -91 655 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 610 306 | -452 174 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 822 361 | -726 486 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 187 | 2 333 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -179 546 | -191 404 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 247 | -34 750 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 218 059 | 3 569 284 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 45 743 | -75 105 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 418 324 | -54 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 929 881 | -9 560 780 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -261 226 | -583 344 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 588 068 | 2 180 404 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -3 500 471 | 6 783 240 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 67 | 43 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 438 445 | 4 824 880 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 853 386 | 2 332 349 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -15 512 900 | -2 628 203 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 17 691 773 | 2 648 564 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 413 | -1 518 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2 176 460 | 18 843 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -89 971 | 1 067 763 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -766 897 | 3 418 955 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 427 165 | 6 300 786 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 660 268 | 9 719 741 |
Страница была полезной?