• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Взаимодействие»
Регистрационный номер
1704
БИК
45004760
Почтовый адрес
630005, г.Новосибирск, ул.Каменская, д.51

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   12 838 -15 002
1.1.1 проценты полученные   325 111 191 741
1.1.2 проценты уплаченные   -212 529 -98 623
1.1.3 комиссии полученные   31 425 22 157
1.1.4 комиссии уплаченные   -4 919 -3 736
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   251 391
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   2 479 3 492
1.1.8 прочие операционные доходы   34 452 4 756
1.1.9 операционные расходы   -155 973 -129 022
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -7 459 -6 158
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   682 061 -161 409
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -11 870 2 872
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   60 184
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -304 718 -701 275
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -55 337 -89 637
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -1 984 -7 345
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   1 078 314 612 520
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   500 461
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -22 904 20 811
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   694 899 -176 411
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -740 044 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   411 826 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -706 512 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   277 828 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -97 328 11 850
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   76 490 -8 392
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -777 740 3 458
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   1 044 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   1 044 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -3 140 1 516
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -84 937 -171 437
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 11 217 611 389 048
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 11 132 674 217 611
Страница была полезной?