• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк «Аверс»
Регистрационный номер
415
БИК
49205774
Почтовый адрес
420111,г.Казань,ул.М.Джалиля,3

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 6.1 1 028 443 184 094
1.1.1 проценты полученные   5 986 285 3 073 663
1.1.2 проценты уплаченные   -4 086 936 -1 842 460
1.1.3 комиссии полученные   225 818 381 044
1.1.4 комиссии уплаченные   -82 680 -46 578
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   44 836 -907 403
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -220 196 208 474
1.1.8 прочие операционные доходы   105 806 1 347
1.1.9 операционные расходы   -533 449 -321 040
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -411 041 -362 953
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 6.1 28 417 463 2 036 387
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -799 037 27 509
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -44 411 515 -6 685 289
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -889 523 2 870 152
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -249 474 -5 486 109
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -3 506 -122 987
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   74 861 398 11 373 117
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -105 892 83 626
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   15 012 -23 632
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 6.1 29 445 906 2 220 481
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -14 603 082 -4 298 000
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   2 394 163 1 140 303
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   1 448 32 644
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   2 299 759 5 289 608
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -55 849 -15 416
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   15 166 120 012
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 6.2 -9 948 395 2 269 151
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 6.3 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -1 724 974 2 266 110
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   17 772 537 6 755 742
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   13 567 438 4 239 851
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   31 339 975 10 995 593
Страница была полезной?