Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации

Акционерное общество «БАНК БЕРЕЙТ»

Регистрационный номер

3505

БИК

44106888

Почтовый адрес

187015, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ. ТОСНЕНСКИЙ Р-ОН,ПГТ. КРАСНЫЙ БОР,УЛ.ПРОМЫШЛЕННАЯ Д.3, ПОМ.2

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	6 898	13 619
1.1.1	проценты полученные	27 460	35 059
1.1.2	проценты уплаченные	-1 283	-1 483
1.1.3	комиссии полученные	2 224	5 898
1.1.4	комиссии уплаченные	-482	-458
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	293	158
1.1.8	прочие операционные доходы	118	27
1.1.9	операционные расходы	-23 000	-19 861
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	1 568	-5 721
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-114 921	-31 991
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	135	-117
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-125 119	-103 921
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-592	18 528
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	7 953	59 396
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-1 015	-7 000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	3 717	1 123
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-108 023	-18 372
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-5 541	-8
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-5 541	-8
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-95	118
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-113 659	-18 262
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	165 257	80 343
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	51 598	62 081

Страница была полезной?