Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк»
Регистрационный номер
2731
БИК
42520849
Почтовый адрес
664025, г.Иркутск, ул.Бурлова, 2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -3 858 | 74 435 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 273 967 | 321 613 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -156 569 | -125 573 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 89 774 | 83 248 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -8 735 | -7 442 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 57 | -259 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 820 | 8 851 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 050 | 1 535 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -203 878 | -195 316 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -7 344 | -12 222 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 10 691 | -190 319 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3 308 | 1 975 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3 553 | -76 280 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 437 730 | -76 969 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -8 768 | -38 576 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -423 774 | 7 614 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 5 210 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -6 568 | -8 083 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6 833 | -115 884 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -430 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 78 697 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -14 573 | -2 951 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 553 | 465 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -13 020 | 75 781 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -1 150 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -1 150 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -11 719 | -4 266 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -17 906 | -45 519 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2.1 | 427 561 | 449 507 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2.1 | 409 655 | 403 988 |
Страница была полезной?