Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «МТС-Банк»
Регистрационный номер
2268
БИК
44525232
Почтовый адрес
115432, г. Москва, пр-т Андропова, д. 18, корп. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 777 885 | 849 373 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 7 569 074 | 8 898 757 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -3 890 524 | -5 776 128 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 783 510 | 1 572 654 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -618 681 | -671 059 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 713 907 | -97 961 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -217 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 325 211 | 335 642 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -72 673 | 397 823 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 977 019 | -3 730 746 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -54 648 | -79 609 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 875 371 | -11 056 247 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -62 548 | 438 395 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -6 242 060 | -5 439 638 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4 494 224 | 23 303 639 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 007 373 | -487 265 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -2 101 432 | -6 779 175 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 284 182 | -4 649 135 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 534 501 | -17 261 116 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -434 797 | 237 170 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -503 587 | -418 872 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 163 519 | -251 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 097 486 | -10 206 874 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 69 335 | -1 061 795 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 462 659 | 8 998 864 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -6 740 022 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 261 081 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -18 144 | -89 731 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 118 536 | 153 535 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 846 555 | 8 000 873 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 4 782 510 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 4 782 510 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -69 202 | -235 111 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -230 734 | -2 441 113 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 21 532 811 | 19 725 585 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 21 302 078 | 17 284 473 |
Страница была полезной?