Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Коммерческий банк ЕвроситиБанк
Регистрационный номер
1869
БИК
44525484
Почтовый адрес
141002, Московская область, г.Мытищи, ул.Комарова, дом.5
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 79 492 | -65 790 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 315 652 | 317 861 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -163 049 | -206 086 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 55 592 | 94 483 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -7 413 | -10 441 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -371 | 7 281 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 19 043 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 879 | -154 040 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 24 596 | 4 740 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -136 960 | -133 854 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -6 676 | -4 777 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 105 952 | 77 309 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 811 | -23 103 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 1 371 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 184 033 | -635 144 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -42 175 | 65 220 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -657 145 | 514 191 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 187 862 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -707 910 | 634 700 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -89 132 | -480 600 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 21 326 | 674 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 026 460 | 11 519 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -962 002 | -32 040 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 222 632 | 384 215 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -26 331 | -805 658 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 10 552 | 180 487 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -38 973 | -3 991 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 21 080 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 226 958 | -276 987 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -38 815 | -45 034 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -838 317 | -310 502 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 030 891 | 2 171 020 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 192 574 | 1 860 518 |
Страница была полезной?