Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1623
БИК
44525716
Почтовый адрес
101000, г.Москва, ул.Мясницкая, д.35
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 28 765 515 | 18 835 138 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 75 565 362 | 76 818 558 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -44 000 134 | -43 891 568 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 12 028 312 | 8 364 092 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 785 908 | -2 639 878 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 013 263 | 1 281 602 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 189 874 | 3 379 413 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 141 422 | 14 986 648 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -22 029 784 | -38 952 489 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -356 893 | -511 240 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -4 639 653 | -87 313 449 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 654 012 | -1 963 560 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -29 343 | 1 183 093 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -100 938 720 | 145 511 076 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 34 905 787 | 21 994 515 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 9 996 700 | -44 436 985 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 19 012 450 | -151 627 613 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 49 676 032 | -53 680 173 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -77 203 | 38 318 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -9 763 265 | -1 644 371 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -5 768 078 | -2 687 749 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 24 125 862 | -68 478 311 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -13 892 613 | -175 505 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 15 999 663 | 6 419 160 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -7 535 857 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 288 737 | -658 599 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 571 517 | 370 920 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 55 732 | 659 490 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -11 090 295 | 6 615 466 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -25 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -25 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 252 847 | 3 072 667 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 11 782 696 | -58 790 178 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 123 286 351 | 211 261 853 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 135 069 047 | 152 471 675 |
Страница была полезной?