Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
акционерное общество Банк «Тамбовкредитпромбанк»
Регистрационный номер
1312
БИК
46850755
Почтовый адрес
392000, г.Тамбов, ул.Советская, д.118
Код формы 0409814
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 23 293 | 17 187 | |
1.1.1 | проценты полученные | 77 603 | 86 329 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -31 682 | -36 432 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 12 594 | 14 398 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | 1 303 | -1 817 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 142 | 222 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 642 | 2 761 | |
1.1.9 | операционные расходы | -31 952 | -44 781 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 751 | -3 493 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 526 865 | 241 998 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 653 | -211 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 202 846 | 334 163 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -5 345 | -12 552 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -3 785 | -114 000 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 234 219 | -3 352 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 0 | 34 599 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 101 583 | 3 351 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 550 158 | 259 185 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 031 | 0 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | -2 311 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 031 | -2 229 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 509 | ||
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 547 618 | 257 014 | |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 0 | 356 267 | |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 547 618 | 613 281 |
Страница была полезной?