Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
1049
БИК
49514745
Почтовый адрес
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, 73
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 96 483 | 61 160 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 424 742 | 389 327 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -165 575 | -163 958 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 84 232 | 69 370 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -19 859 | -12 981 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | |||
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 295 | 7 623 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 079 | 7 437 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -213 029 | -218 984 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -22 402 | -16 673 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -78 685 | -66 954 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 627 | -1 290 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -241 | -2 674 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -441 708 | -384 276 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -6 479 | 41 568 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 24 319 | 113 171 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 334 322 | 163 027 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | |||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 14 729 | 3 520 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 17 798 | -5 794 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 23 653 | -15 614 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 356 | ||
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -23 297 | -15 614 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | |||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -12 337 | 371 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3.5 | -17 836 | -21 037 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 505 933 | 471 591 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 488 097 | 450 554 |
Страница была полезной?