Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Бест Эффортс Банк
Регистрационный номер
435
БИК
44525186
Почтовый адрес
127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -158 772 | -181 388 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 216 225 | 183 718 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -156 783 | -145 129 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 78 567 | 26 570 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -36 855 | -8 821 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -70 793 | -24 563 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -63 588 | -99 478 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 154 | 2 404 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -121 604 | -109 608 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -6 095 | -6 481 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -448 659 | 1 318 987 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -131 | 2 576 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -554 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 618 151 | 421 700 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 71 864 | 2 285 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 347 455 | 950 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 067 909 | 14 959 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 373 984 | -63 215 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -351 | 356 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -15 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 226 | 5 326 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -607 431 | 1 137 599 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -687 564 | -2 400 820 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 718 693 | 1 328 665 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 377 | -1 885 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 1 146 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 028 752 | -1 072 894 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 21 395 | 22 452 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4.23, 4.1 | 442 716 | 87 157 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 178 740 | 91 583 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 621 456 | 178 740 |
Страница была полезной?