Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация ООО АРБ-ИНКАСС
Регистрационный номер
3353
БИК
44525170
Почтовый адрес
121099, Москва, Панфиловский пер., д.3
Код формы 0409814
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 10.1 | 314 | 778 |
1.1.1 | проценты полученные | 0 | 0 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | 0 | 0 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 0 | 0 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | 6.1 | -3 | -3 |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 0 | 0 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 6.2 | 24 793 | 16 259 |
1.1.9 | операционные расходы | 6.3 | -24 512 | -15 699 |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 6.4 | 36 | 221 |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 10.1 | 15 814 | -531 |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 0 | 0 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 0 | 0 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 5.2, 5.4 | 536 | -148 |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 0 | 0 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 5.5, 5.6 | 15 278 | -383 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 10.1 | 16 128 | 247 |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5.3 | -58 | -120 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 10.2 | -58 | -120 |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 10 | 16 070 | 127 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5.1 | 2 889 | 2 762 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.1 | 18 959 | 2 889 |
Страница была полезной?