• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация «Мурманский расчетный центр»
Регистрационный номер
3341
БИК
44705301
Почтовый адрес
183071, г.Мурманск, ул.Старостина, д.21

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 20 35 789 54 963
1.1.1 проценты полученные   46 391 64 915
1.1.2 проценты уплаченные   -2 628 -12 678
1.1.3 комиссии полученные   45 412 50 122
1.1.4 комиссии уплаченные   -3 101 -2 911
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   8 193 13 066
1.1.8 прочие операционные доходы   1 592 2 754
1.1.9 операционные расходы   -52 365 -47 208
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -7 705 -13 097
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 20 -2 340 217 522 550
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   0 0
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   210 000 430 000
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -88 233 -715
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -271 69
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -2 458 270 96 869
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -3 443 -3 673
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -2 304 428 577 513
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -14 381 -1 858
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -14 381 -1 858
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 20 -37 000 -25 000
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -37 000 -25 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 20 448 162 879 458
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -1 907 647 1 430 113
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 20 2 480 315 1 050 202
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 20 572 668 2 480 315
Страница была полезной?