• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016

Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Волго-Окский коммерческий банк»
Регистрационный номер
312
БИК
42202722
Почтовый адрес
603155, г.Н.Новгород, ул. Максима Горького,262

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 48, 49 28 678 121 568
1.1.1 проценты полученные   850 594 712 696
1.1.2 проценты уплаченные   -546 503 -468 911
1.1.3 комиссии полученные   90 157 108 481
1.1.4 комиссии уплаченные   -6 968 -8 692
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 -227
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   -2 677 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   44 122 52 450
1.1.8 прочие операционные доходы   4 540 4 683
1.1.9 операционные расходы   -384 846 -265 666
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -19 741 -13 246
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 48, 49 -1 139 929 -630 172
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   827 -3 994
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -2 413 004 -903 842
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   26 051 -6 533
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -140 000 -360 000
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   84 454 198 674
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   1 300 211 440 522
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 -5 000
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   1 532 10 001
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -1 111 251 -508 604
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -598 614 -88 533
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   1 264 278 501 437
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 4 320
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   105 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -14 607 -45 898
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   79 821 10 168
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   730 983 381 494
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   2 000 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -472 -10 661
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   1 528 -10 661
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   94 008 215 410
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -284 732 77 639
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   1 080 350 1 002 711
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   795 618 1 080 350
Страница была полезной?