Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК «ОБРАЗОВАНИЕ» (акционерное общество)
Регистрационный номер
1521
БИК
44525719
Почтовый адрес
119296, г. Москва, Ленинский пр-т, 63/2, корп.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 429 037 | 1 925 047 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5 716 605 | 3 574 257 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -4 608 529 | -1 853 717 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 464 345 | 479 710 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -76 654 | -58 068 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 247 013 | -809 796 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -647 302 | 1 820 533 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 85 036 | 57 568 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 440 114 | -1 117 577 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -311 363 | -167 863 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 5 995 584 | 2 734 961 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -46 485 | -19 676 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -983 704 | 4 682 494 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -8 049 334 | -7 033 959 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 730 404 | -663 390 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -3 000 000 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 3 402 910 | 310 978 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 14 431 011 | 5 155 528 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -11 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 999 095 | 221 103 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -27 505 | 81 894 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6 424 621 | 4 660 008 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 831 787 | -17 997 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 316 592 | 126 677 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 299 | -5 773 845 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 28 000 | 98 307 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -103 239 | -76 416 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 084 | 8 829 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 590 649 | -5 634 445 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 400 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 400 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 135 075 | 754 361 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3 969 047 | 179 924 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 926 432 | 5 746 508 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 9 895 479 | 5 926 432 |
Страница была полезной?