• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации
Акционероное общество «Торговый Городской Банк»
Регистрационный номер
3180
БИК
42809790
Почтовый адрес
г.Тверь, пр-т Чайковского, 1 корп.2

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   132 767 72 478
1.1.1 проценты полученные   681 616 293 213
1.1.2 проценты уплаченные   -449 323 -167 567
1.1.3 комиссии полученные   49 861 56 114
1.1.4 комиссии уплаченные   -13 827 -9 937
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 17 887
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   202 518 105 378
1.1.8 прочие операционные доходы   1 693 4 703
1.1.9 операционные расходы   -288 299 -215 252
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -51 472 -12 061
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -402 026 486 963
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   117 210 -97 752
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -1 289 395 -759 403
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   12 982 -19 869
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 -5 000
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   733 060 1 366 459
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   20 802 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   3 315 2 528
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -269 259 559 441
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 -51 958
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   300 2 441
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -59 980 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -39 160 -11 551
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 933
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -98 840 -60 135
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   199 720 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   199 720 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   99 159 47 710
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -69 220 547 016
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   1 886 914 580 118
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   1 817 694 1 127 134
Страница была полезной?