Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк АКРОПОЛЬ акционерное общество

Регистрационный номер

3027

БИК

44525677

Почтовый адрес

123557 г.Москва ул.Грузинский вал д.10 стр.4

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	6 669	19 314
1.1.1	проценты полученные	92 425	96 986
1.1.2	проценты уплаченные	-25 943	-22 267
1.1.3	комиссии полученные	6 083	8 451
1.1.4	комиссии уплаченные	-1 696	-1 597
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	267	-701
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	19 830	14 112
1.1.8	прочие операционные доходы	9 555	10 827
1.1.9	операционные расходы	-85 725	-82 764
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-8 127	-3 733
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-46 584	-430 956
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	6 880	5 390
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	61	3 457
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	185 887	57 972
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-5 082	7 735
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-204 411	-546 359
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-28 877	42 109
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-1 042	-1 260
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-39 915	-411 642
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	49 808
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 356	-1 556
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	331	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1 025	48 252
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	13 363	7 799
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-27 577	-355 591
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	222 531	476 735
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	194 954	121 144

Страница была полезной?