Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Авангард- публичное акционерное общество
Регистрационный номер
2879
БИК
44525201
Почтовый адрес
115035, Москва ул.Садовническая д.12 стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 762 877 | 2 474 510 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 8 867 155 | 6 703 697 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 831 187 | -3 556 010 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 3 343 110 | 2 680 076 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -523 366 | -416 808 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -412 647 | -76 801 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -3 052 686 | 756 377 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 264 572 | 383 809 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -3 735 920 | -3 725 931 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -156 154 | -273 899 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 856 736 | -7 287 322 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 110 588 | 10 619 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5 716 888 | -3 793 895 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 690 778 | -3 082 747 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -290 912 | 520 569 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -4 500 000 | -5 531 207 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -3 749 541 | 3 549 775 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 284 280 | 3 126 323 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -374 507 | -183 112 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 983 018 | -2 071 741 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -13 856 | 168 094 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4 619 613 | -4 812 812 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 215 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 130 102 | 1 772 118 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -46 844 | -94 379 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 114 | 523 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 83 372 | 1 678 477 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4 246 021 | 944 529 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 949 006 | -2 189 806 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 15 406 294 | 11 040 056 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 24 355 300 | 8 850 250 |
Страница была полезной?