Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Регистрационный номер
2771
БИК
44585184
Почтовый адрес
127473, г. Москва, Суворовская пл., д.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5 000 937 | 1 555 889 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4 265 123 | 4 580 937 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -3 287 888 | -2 114 658 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 2 077 163 | 672 775 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -137 015 | -102 155 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -99 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -3 078 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 235 413 | 145 889 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 177 310 | 186 804 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -3 333 811 | -1 998 657 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 4 641 | 188 131 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -5 916 053 | -974 449 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 221 907 | 63 602 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 99 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 6 791 901 | 4 028 660 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 473 012 | -737 317 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -7 362 869 | -892 096 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -3 926 252 | -3 606 039 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -112 989 | 156 384 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -54 740 | 12 259 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -915 116 | 581 440 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -903 405 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 93 068 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 154 561 | -325 659 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 143 076 | 189 118 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 002 | 1 062 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -604 766 | -42 411 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 326 108 | 410 895 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 193 774 | 949 924 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 564 119 | 5 614 977 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6 370 345 | 6 564 901 |
Страница была полезной?