Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк ИРС (Акционерное общество)
Регистрационный номер
272
БИК
44583544
Почтовый адрес
127422, г.Москва, ул.Тимирязевская, д.26
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 | 67 723 | -2 410 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 6 | 283 130 | 164 496 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 6 | -45 598 | -44 534 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 6 | 44 128 | 48 413 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 6 | -4 330 | -1 563 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 | -49 205 | 7 091 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 | 4 417 | 5 639 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 6 | -159 866 | -176 435 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 6 | -4 953 | -5 517 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 6 | -307 203 | 127 553 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 6 | -506 | 2 030 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 6 | -161 099 | 64 947 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 6 | 87 854 | -10 134 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 3 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 6 | -225 772 | 191 701 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 6 | -6 000 | -114 000 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 6 | -1 680 | -6 994 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6 | -239 480 | 125 143 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 | -37 | -43 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 | -13 764 | 960 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 | 4 334 | 2 084 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6 | -9 467 | 3 001 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 200 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 200 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 37 020 | -11 516 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 11 927 | 116 628 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 416 928 | 575 925 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 405 001 | 692 553 |
Страница была полезной?