Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
АКБ ИНКАРОБАНК (ЗАО)
Регистрационный номер
2696
БИК
44525124
Почтовый адрес
г.Москва, Ермолаевский пер., д.5, стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 310 058 | 45 878 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 140 883 | 149 839 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -66 596 | -67 820 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 212 190 | 96 311 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 473 | -1 283 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -838 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 14 823 | -25 994 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 211 763 | 2 933 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -201 936 | -99 381 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 404 | -7 889 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -725 328 | -1 188 727 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 540 | 22 694 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 25 816 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -333 943 | -7 011 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -108 308 | 1 692 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -184 654 | -169 683 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 107 149 | 204 842 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -194 848 | -1 281 854 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -12 729 | 15 564 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 465 | -787 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -415 270 | -1 142 849 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 310 944 | -2 522 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 40 646 | 57 468 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 385 | 498 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -22 | 25 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 348 183 | 55 469 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 007 | 32 894 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -70 094 | -1 054 486 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 200 278 | 1 191 042 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 130 184 | 136 556 |
Страница была полезной?